на 31 марта 2024г.
Друзья, привет!
Обновил подборку ликвидных ОФЗ с постоянным купоном.
Подборки ОФЗ на другие сроки можно посмотреть на странице канала. Там же можно посмотреть подборки:
- Ликвидных корпоративных облигаций.
- Банковских вкладов.
Облигации представлены в порядке увеличения их срока до погашения (оферты).
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.
Мне будет приятно.
Список облигаций:
Длинные от 5 лет: ОФЗ-26224-ПД, ОФЗ-26242-ПД, ОФЗ-26228-ПД, ОФЗ-52003-ИН, ОФЗ-26235-ПД, ОФЗ-26239-ПД, ОФЗ-26218-ПД, ОФЗ-52004-ИН, ОФЗ-26241-ПД, ОФЗ-26221-ПД, ОФЗ-52005-ИН, ОФЗ-26244-ПД, ОФЗ-26225-ПД, ОФЗ-26233-ПД, ОФЗ-26240-ПД, ОФЗ-26243-ПД, ОФЗ-26230-ПД, ОФЗ-26238-ПД.
Длинные от 5 лет
ОФЗ-26224-ПД
Коды: SU26224RMFS4 , RU000A0ZYUA9
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224
Номинал: 1000 ₽
Цена 78.59% от номинала: 785.93 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.05.2029, до погашения 1880 дней, 5.2 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.90 %
Купон: 34.41 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 23.44 ₽, дата выплаты: 29.05.2024
Купонов до даты погашения: 11
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 378.51 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 785.93 ₽ + НКД 23.44 ₽ + Комиссия брокера 0.47 ₽ = 809.84 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.09 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.63 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 378.51 ₽) - Полная цена покупки 809.84 ₽) / Полная цена покупки 809.84 ₽ * (365 / Дней до погашения 1880) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26242-ПД
Коды: SU26242RMFS6 , RU000A105RV3
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26242
Номинал: 1000 ₽
Цена 85.92% от номинала: 859.16 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 29.08.2029, до погашения 1978 дней, 5.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.00 %
Купон: 44.88 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.41 ₽, дата выплаты: 04.09.2024
Купонов до даты погашения: 11
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 493.68 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 859.16 ₽ + НКД 6.41 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 866.09 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.07 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.37 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 493.68 ₽) - Полная цена покупки 866.09 ₽) / Полная цена покупки 866.09 ₽ * (365 / Дней до погашения 1978) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26228-ПД
Коды: SU26228RMFS5 , RU000A100A82
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228
Номинал: 1000 ₽
Цена 79.00% от номинала: 790.00 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.04.2030, до погашения 2202 дней, 6.0 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.65 %
Купон: 38.15 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 34.80 ₽, дата выплаты: 17.04.2024
Купонов до даты погашения: 13
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 495.95 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 790.00 ₽ + НКД 34.80 ₽ + Комиссия брокера 0.47 ₽ = 825.27 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.15 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.47 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 495.95 ₽) - Полная цена покупки 825.27 ₽) / Полная цена покупки 825.27 ₽ * (365 / Дней до погашения 2202) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-52003-ИН
Коды: SU52003RMFS9 , RU000A102069
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003
Номинал: 1337 ₽
Цена 85.91% от номинала: 1148.29 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.07.2030, до погашения 2300 дней, 6.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 2.50 %
Купон: 16.82 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.23 ₽, дата выплаты: 24.07.2024
Купонов до даты погашения: 13
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 218.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1148.29 ₽ + НКД 6.23 ₽ + Комиссия брокера 0.69 ₽ = 1155.21 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 5.22 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 5.50 % = ((Номинал 1337 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 218.66 ₽) - Полная цена покупки 1155.21 ₽) / Полная цена покупки 1155.21 ₽ * (365 / Дней до погашения 2300) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26235-ПД
Коды: SU26235RMFS0 , RU000A1028E3
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, выпуск 26235
Номинал: 1000 ₽
Цена 68.94% от номинала: 689.43 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 12.03.2031, до погашения 2538 дней, 7.0 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 5.90 %
Купон: 29.42 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.94 ₽, дата выплаты: 18.09.2024
Купонов до даты погашения: 14
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 411.88 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 689.43 ₽ + НКД 1.94 ₽ + Комиссия брокера 0.41 ₽ = 691.78 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.18 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.97 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 411.88 ₽) - Полная цена покупки 691.78 ₽) / Полная цена покупки 691.78 ₽ * (365 / Дней до погашения 2538) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26239-ПД
Коды: SU26239RMFS2 , RU000A103901
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26239
Номинал: 1000 ₽
Цена 72.47% от номинала: 724.70 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.07.2031, до погашения 2671 дней, 7.3 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.90 %
Купон: 34.41 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 11.53 ₽, дата выплаты: 31.07.2024
Купонов до даты погашения: 15
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 516.15 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 724.70 ₽ + НКД 11.53 ₽ + Комиссия брокера 0.43 ₽ = 736.66 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.22 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.46 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 516.15 ₽) - Полная цена покупки 736.66 ₽) / Полная цена покупки 736.66 ₽ * (365 / Дней до погашения 2671) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26218-ПД
Коды: SU26218RMFS6 , RU000A0JVW48
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218
Номинал: 1000 ₽
Цена 79.77% от номинала: 797.70 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.09.2031, до погашения 2727 дней, 7.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.50 %
Купон: 42.38 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.16 ₽, дата выплаты: 25.09.2024
Купонов до даты погашения: 15
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 635.70 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 797.70 ₽ + НКД 1.16 ₽ + Комиссия брокера 0.48 ₽ = 799.34 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.19 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.00 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 635.70 ₽) - Полная цена покупки 799.34 ₽) / Полная цена покупки 799.34 ₽ * (365 / Дней до погашения 2727) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-52004-ИН
Коды: SU52004RMFS7 , RU000A103MX5
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52004
Номинал: 1257 ₽
Цена 84.30% от номинала: 1059.37 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.03.2032, до погашения 2909 дней, 8.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 2.50 %
Купон: 15.81 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 0.43 ₽, дата выплаты: 25.09.2024
Купонов до даты погашения: 16
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 252.96 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1059.37 ₽ + НКД 0.43 ₽ + Комиссия брокера 0.64 ₽ = 1060.44 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 4.97 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 5.31 % = ((Номинал 1257 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 252.96 ₽) - Полная цена покупки 1060.44 ₽) / Полная цена покупки 1060.44 ₽ * (365 / Дней до погашения 2909) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26241-ПД
Коды: SU26241RMFS8 , RU000A105FZ9
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26241
Номинал: 1000 ₽
Цена 82.68% от номинала: 826.79 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.11.2032, до погашения 3154 дней, 8.6 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.50 %
Купон: 47.37 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 32.27 ₽, дата выплаты: 29.05.2024
Купонов до даты погашения: 18
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 852.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 826.79 ₽ + НКД 32.27 ₽ + Комиссия брокера 0.50 ₽ = 859.56 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.29 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.37 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 852.66 ₽) - Полная цена покупки 859.56 ₽) / Полная цена покупки 859.56 ₽ * (365 / Дней до погашения 3154) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26221-ПД
Коды: SU26221RMFS0 , RU000A0JXFM1
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221
Номинал: 1000 ₽
Цена 73.15% от номинала: 731.47 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.03.2033, до погашения 3280 дней, 9.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.70 %
Купон: 38.39 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 37.97 ₽, дата выплаты: 03.04.2024
Купонов до даты погашения: 19
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 729.41 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 731.47 ₽ + НКД 37.97 ₽ + Комиссия брокера 0.44 ₽ = 769.88 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.23 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.87 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 729.41 ₽) - Полная цена покупки 769.88 ₽) / Полная цена покупки 769.88 ₽ * (365 / Дней до погашения 3280) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-52005-ИН
Коды: SU52005RMFS4 , RU000A105XV1
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52005
Номинал: 1078 ₽
Цена 82.14% от номинала: 885.56 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.05.2033, до погашения 3329 дней, 9.1 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 2.50 %
Купон: 13.56 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.68 ₽, дата выплаты: 22.05.2024
Купонов до даты погашения: 19
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 257.64 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 885.56 ₽ + НКД 9.68 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 895.77 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 5.02 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 5.38 % = ((Номинал 1078 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 257.64 ₽) - Полная цена покупки 895.77 ₽) / Полная цена покупки 895.77 ₽ * (365 / Дней до погашения 3329) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26244-ПД
Коды: SU26244RMFS2 , RU000A1074G2
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26244
Номинал: 1000 ₽
Цена 90.26% от номинала: 902.63 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.03.2034, до погашения 3637 дней, 10.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 11.25 %
Купон: 56.10 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.54 ₽, дата выплаты: 25.09.2024
Купонов до даты погашения: 20
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1122.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 902.63 ₽ + НКД 1.54 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 904.71 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.45 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.50 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1122.00 ₽) - Полная цена покупки 904.71 ₽) / Полная цена покупки 904.71 ₽ * (365 / Дней до погашения 3637) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26225-ПД
Коды: SU26225RMFS1 , RU000A0ZYUB7
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225
Номинал: 1000 ₽
Цена 68.91% от номинала: 689.11 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.05.2034, до погашения 3693 дней, 10.1 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.25 %
Купон: 36.15 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 26.02 ₽, дата выплаты: 22.05.2024
Купонов до даты погашения: 21
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 759.15 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 689.11 ₽ + НКД 26.02 ₽ + Комиссия брокера 0.41 ₽ = 715.54 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.23 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.41 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 759.15 ₽) - Полная цена покупки 715.54 ₽) / Полная цена покупки 715.54 ₽ * (365 / Дней до погашения 3693) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26233-ПД
Коды: SU26233RMFS5 , RU000A101F94
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233
Номинал: 1000 ₽
Цена 60.47% от номинала: 604.65 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 18.07.2035, до погашения 4127 дней, 11.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.10 %
Купон: 30.42 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.20 ₽, дата выплаты: 31.07.2024
Купонов до даты погашения: 23
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 699.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 604.65 ₽ + НКД 10.20 ₽ + Комиссия брокера 0.36 ₽ = 615.21 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.22 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.59 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 699.66 ₽) - Полная цена покупки 615.21 ₽) / Полная цена покупки 615.21 ₽ * (365 / Дней до погашения 4127) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26240-ПД
Коды: SU26240RMFS0 , RU000A103BR0
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26240
Номинал: 1000 ₽
Цена 64.23% от номинала: 642.33 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 30.07.2036, до погашения 4505 дней, 12.3 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.00 %
Купон: 34.90 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.01 ₽, дата выплаты: 14.08.2024
Купонов до даты погашения: 25
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 872.50 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 642.33 ₽ + НКД 9.01 ₽ + Комиссия брокера 0.39 ₽ = 651.73 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.27 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.18 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 872.50 ₽) - Полная цена покупки 651.73 ₽) / Полная цена покупки 651.73 ₽ * (365 / Дней до погашения 4505) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26243-ПД
Коды: SU26243RMFS4 , RU000A106E90
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26243
Номинал: 1000 ₽
Цена 79.13% от номинала: 791.27 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 19.05.2038, до погашения 5163 дней, 14.1 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.80 %
Купон: 48.87 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 31.42 ₽, дата выплаты: 05.06.2024
Купонов до даты погашения: 29
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1417.23 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 791.27 ₽ + НКД 31.42 ₽ + Комиссия брокера 0.47 ₽ = 823.16 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.50 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.69 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1417.23 ₽) - Полная цена покупки 823.16 ₽) / Полная цена покупки 823.16 ₽ * (365 / Дней до погашения 5163) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26230-ПД
Коды: SU26230RMFS1 , RU000A100EF5
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230
Номинал: 1000 ₽
Цена 66.20% от номинала: 661.97 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.03.2039, до погашения 5464 дней, 15.0 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.70 %
Купон: 38.39 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 37.97 ₽, дата выплаты: 03.04.2024
Купонов до даты погашения: 31
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1190.09 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 661.97 ₽ + НКД 37.97 ₽ + Комиссия брокера 0.40 ₽ = 700.34 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.25 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.21 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1190.09 ₽) - Полная цена покупки 700.34 ₽) / Полная цена покупки 700.34 ₽ * (365 / Дней до погашения 5464) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26238-ПД
Коды: SU26238RMFS4 , RU000A1038V6
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238
Номинал: 1000 ₽
Цена 60.39% от номинала: 603.87 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.05.2041, до погашения 6255 дней, 17.1 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.10 %
Купон: 35.40 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 22.76 ₽, дата выплаты: 05.06.2024
Купонов до даты погашения: 35
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1239.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 603.87 ₽ + НКД 22.76 ₽ + Комиссия брокера 0.36 ₽ = 626.99 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.29 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.00 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1239.00 ₽) - Полная цена покупки 626.99 ₽) / Полная цена покупки 626.99 ₽ * (365 / Дней до погашения 6255) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Спасибо, что дочитали до конца!
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.
Мне будет приятно.