на 31 марта 2024г.
Друзья, привет!
Обновил подборку ликвидных ОФЗ с постоянным купоном.
Подборки ОФЗ на другие сроки можно посмотреть на странице канала. Там же можно посмотреть подборки:
- Ликвидных корпоративных облигаций.
- Банковских вкладов.
Облигации представлены в порядке увеличения их срока до погашения (оферты).
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями. Мне будет приятно.
Список облигаций:
Ультракороткие до 1 года: ОФЗ-26227-ПД, ОФЗ-26222-ПД.
Короткие от 1 до 3 лет: ОФЗ-26234-ПД, ОФЗ-26229-ПД, ОФЗ-26219-ПД, ОФЗ-26226-ПД, ОФЗ-26207-ПД.
Ультракороткие до 1 года
ОФЗ-26227-ПД
Коды: SU26227RMFS7 , RU000A1007F4
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227
Номинал: 1000 ₽
Цена 98.10% от номинала: 980.99 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.07.2024, до погашения 109 дней, 0.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.40 %
Купон: 36.90 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 15.21 ₽, дата выплаты: 17.07.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 36.90 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 980.99 ₽ + НКД 15.21 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 996.79 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.64 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.48 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 36.90 ₽) - Полная цена покупки 996.79 ₽) / Полная цена покупки 996.79 ₽ * (365 / Дней до погашения 109) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26222-ПД
Коды: SU26222RMFS8 , RU000A0JXQF2
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.50% от номинала: 964.99 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.10.2024, до погашения 200 дней, 0.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.10 %
Купон: 35.40 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 32.29 ₽, дата выплаты: 17.04.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 70.80 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 964.99 ₽ + НКД 32.29 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 997.86 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.50 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.34 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 70.80 ₽) - Полная цена покупки 997.86 ₽) / Полная цена покупки 997.86 ₽ * (365 / Дней до погашения 200) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Короткие от 1 до 3 лет
ОФЗ-26234-ПД
Коды: SU26234RMFS3 , RU000A101QE0
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26234
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.07% от номинала: 890.67 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.07.2025, до погашения 473 дней, 1.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 4.50 %
Купон: 22.44 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.25 ₽, дата выплаты: 17.07.2024
Купонов до даты погашения: 3
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 67.32 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 890.67 ₽ + НКД 9.25 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 900.45 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.53 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.30 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 67.32 ₽) - Полная цена покупки 900.45 ₽) / Полная цена покупки 900.45 ₽ * (365 / Дней до погашения 473) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26229-ПД
Коды: SU26229RMFS3 , RU000A100EG3
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229
Номинал: 1000 ₽
Цена 91.29% от номинала: 912.89 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 12.11.2025, до погашения 592 дней, 1.6 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.15 %
Купон: 35.65 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 27.03 ₽, дата выплаты: 15.05.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 142.60 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 912.89 ₽ + НКД 27.03 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 940.47 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.74 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.25 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 142.60 ₽) - Полная цена покупки 940.47 ₽) / Полная цена покупки 940.47 ₽ * (365 / Дней до погашения 592) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26219-ПД
Коды: SU26219RMFS4 , RU000A0JWM07
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.69% от номинала: 896.93 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.09.2026, до погашения 900 дней, 2.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.75 %
Купон: 38.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2.55 ₽, дата выплаты: 18.09.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 193.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 896.93 ₽ + НКД 2.55 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 900.02 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.17 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.21 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 193.20 ₽) - Полная цена покупки 900.02 ₽) / Полная цена покупки 900.02 ₽ * (365 / Дней до погашения 900) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26226-ПД
Коды: SU26226RMFS9 , RU000A0ZZYW2
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26226
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.90% от номинала: 898.99 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 07.10.2026, до погашения 921 дней, 2.5 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.95 %
Купон: 39.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 37.68 ₽, дата выплаты: 10.04.2024
Купонов до даты погашения: 6
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 237.84 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 898.99 ₽ + НКД 37.68 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 937.21 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.17 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 12.71 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 237.84 ₽) - Полная цена покупки 937.21 ₽) / Полная цена покупки 937.21 ₽ * (365 / Дней до погашения 921) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26207-ПД
Коды: SU26207RMFS9 , RU000A0JS3W6
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.37% от номинала: 893.69 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 03.02.2027, до погашения 1040 дней, 2.8 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.15 %
Купон: 40.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 12.06 ₽, дата выплаты: 07.08.2024
Купонов до даты погашения: 6
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 243.84 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 893.69 ₽ + НКД 12.06 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 906.29 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.11 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.07 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 243.84 ₽) - Полная цена покупки 906.29 ₽) / Полная цена покупки 906.29 ₽ * (365 / Дней до погашения 1040) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Спасибо, что дочитали до конца!
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями. Мне будет приятно.
