на 31 марта 2024г.
Друзья, привет!
Обновил подборку ликвидных ОФЗ с постоянным купоном.
Подборки ОФЗ на другие сроки можно посмотреть на странице канала. Там же можно посмотреть подборки:
- Ликвидных корпоративных облигаций.
- Банковских вкладов.
Облигации представлены в порядке увеличения их срока до погашения (оферты).
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями. Мне будет приятно.
Список облигаций:
Средние от 3 до 5 лет: ОФЗ-26232-ПД, ОФЗ-26212-ПД, ОФЗ-52002-ИН, ОФЗ-26236-ПД, ОФЗ-26237-ПД.
Средние от 3 до 5 лет
ОФЗ-26232-ПД
Коды: SU26232RMFS7 , RU000A1014N4
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232
Номинал: 1000 ₽
Цена 81.40% от номинала: 814.03 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 06.10.2027, до погашения 1285 дней, 3.5 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.00 %
Купон: 29.92 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 28.44 ₽, дата выплаты: 10.04.2024
Купонов до даты погашения: 8
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 239.36 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 814.03 ₽ + НКД 28.44 ₽ + Комиссия брокера 0.49 ₽ = 842.96 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.13 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.36 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 239.36 ₽) - Полная цена покупки 842.96 ₽) / Полная цена покупки 842.96 ₽ * (365 / Дней до погашения 1285) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26212-ПД
Коды: SU26212RMFS9 , RU000A0JTK38
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212
Номинал: 1000 ₽
Цена 83.57% от номинала: 835.71 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 19.01.2028, до погашения 1390 дней, 3.8 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.05 %
Купон: 35.15 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 13.13 ₽, дата выплаты: 24.07.2024
Купонов до даты погашения: 8
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 281.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 835.71 ₽ + НКД 13.13 ₽ + Комиссия брокера 0.50 ₽ = 849.34 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.01 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.35 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 281.20 ₽) - Полная цена покупки 849.34 ₽) / Полная цена покупки 849.34 ₽ * (365 / Дней до погашения 1390) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-52002-ИН
Коды: SU52002RMFS1 , RU000A0ZYZ26
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002
Номинал: 1470 ₽
Цена 90.42% от номинала: 1329.33 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 02.02.2028, до погашения 1404 дней, 3.8 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 2.50 %
Купон: 18.50 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 5.44 ₽, дата выплаты: 07.08.2024
Купонов до даты погашения: 8
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 148.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1329.33 ₽ + НКД 5.44 ₽ + Комиссия брокера 0.80 ₽ = 1335.57 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 5.36 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 5.50 % = ((Номинал 1470 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 148.00 ₽) - Полная цена покупки 1335.57 ₽) / Полная цена покупки 1335.57 ₽ * (365 / Дней до погашения 1404) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26236-ПД
Коды: SU26236RMFS8 , RU000A102BT8
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26236
Номинал: 1000 ₽
Цена 78.00% от номинала: 780.01 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.05.2028, до погашения 1509 дней, 4.1 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 5.70 %
Купон: 28.42 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 20.46 ₽, дата выплаты: 22.05.2024
Купонов до даты погашения: 9
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 255.78 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 780.01 ₽ + НКД 20.46 ₽ + Комиссия брокера 0.47 ₽ = 800.94 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.11 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.74 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 255.78 ₽) - Полная цена покупки 800.94 ₽) / Полная цена покупки 800.94 ₽ * (365 / Дней до погашения 1509) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26237-ПД
Коды: SU26237RMFS6 , RU000A1038Z7
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26237
Номинал: 1000 ₽
Цена 78.42% от номинала: 784.22 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 14.03.2029, до погашения 1810 дней, 5.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.70 %
Купон: 33.41 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2.20 ₽, дата выплаты: 18.09.2024
Купонов до даты погашения: 10
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 334.10 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 784.22 ₽ + НКД 2.20 ₽ + Комиссия брокера 0.47 ₽ = 786.89 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.10 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.02 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 334.10 ₽) - Полная цена покупки 786.89 ₽) / Полная цена покупки 786.89 ₽ * (365 / Дней до погашения 1810) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Спасибо, что дочитали до конца!
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями. Мне будет приятно.