Акции Магнита переломили тренд просадки и приступили к движению наверх, как долго будет этот рост, никто не знает. Индикаторы RSI и MACD показывают перекупленность акции на месячном графике, это пугает инвесторов. Поэтому, мы не видим притока инвесторов в акцию, только плавное понижение. На таком фоне сделаем свой прогноз движения акции Магнит до конца апреля.
Часовой график показывает, что акция Магнит практически весь месяц март находится в боковом движении, только с 25 марта начал штурмовать вершину.
Индикатор RSI достиг уровня 80%, развернулся и пробил уровень 50% перешел в горизонтальное движение.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня и развернулся в сторону нулевого уровня.
Объем торгов показал хороший приток инвесторов в акцию, к завершению рабочего дня инвесторы ушли из акции.
Вывод: Такой стремительный рост в акции может говорить о том, что кукловод делает попытку завести инвесторов в акцию, чтобы быстро, на высоком уровне сбыть свой пакет. Другой вариант, что компания Магнит готовится провести хорошие выплаты дивидендов, поэтому заранее приобретает акцию на низком уровне.
Дневной график показывает, что акция Магнит находится в растущем коридоре 7200-8500, быки стараются дойти до линии сопротивления.
Индикатор RSI снизу подошел к уровню 70%.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня, но двигается горизонтально.
Объем торгов находится на минимальном уровне, но есть небольшой приход инвесторов в акцию.
Вывод: У быков недостаточно сил, чтобы подойти к линии сопротивления, видно наступление быков скоро закончится, если компания Магнит не поддержит быков информацией о дивидендах или не покажет положительные отчеты о прибыли.
Недельный график показывает, что акция Магнита настроена, идти наверх без признаков разворота.
Индикатор RSI снизу подошел к уровню 70%.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня и перешел в горизонтальное движение.
Объем торгов находится на стабильном низком уровне.
Вывод: Если исходить из объема торгов, то больших сил у быков нет, у медведей тоже нет сил, оказывать серьезное сопротивление быкам. Поэтому быки с минимальными силами удается двигать акцию наверх, они с трудом приближаются к уровня 7800.
Месячный график показывает, что акция Магнит находится в широком слабо растущем тренде 3750-17000. Все движение акции происходит внутри данного тренда, где Магнит начал свой старт от линии поддержки наверх.
Индикатор RSI достиг уровня 80% и переходит в горизонтальное движение.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня и настроен дальше, двигаться вверх.
Объем торгов плавно продолжает понижать свой уровень.
Вывод: Компания Магнит сейчас выдает новостной фон, только общие положительные новости, ничего не сообщает о дивидендах.
Из общего обзора технического анализа видим, что стремительное движение наверх связано с сообщением на сайте Финам: «О чистой прибыли «Магнита» по РСБУ за 2023 год до 98,338 млрд. рублей против 272,038 млн. рублей годом ранее, следует из отчетности компании.
Выручка между тем оказалась на уровне 556,67 млн. рублей по сравнению с 713,122 млн. рублей, зафиксированная в 2022 году.
Валовая прибыль компании при этом снизилась с 661,730 млн. рублей годом ранее до 495,715 млн. рублей». Как видим, вопрос о дивидендах повис в воздухе, данный вопрос видно будет решаться на акционерном собрании или компания Магнит до конца апреля выдаст дополнительную информацию. Отсюда следует, что до конца апреля акция не сможет выйти к уровню 8250, будет близко находиться к уровню 8000. Пока компания не объявит свое решение о дивидендах, до конца апреля будет двигаться в коридоре 7600-8000. Если сообщение о дивидендах будет равняться размеру январских выплат дивидендов в 2024 году или будет выше акция может выйти на уровень 8250 или выше. Выплаты дивидендов понизятся, то закрываем апрель в коридоре 7400-7600, скорее всего в середине его.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии написан данный прогноз.