🧊 Лед тронулся или разморозка заблокированных инвестиций

Правильнее сказать: возможность разморозки части заблокированных активов общей стоимостью до 100к включительно. Рассказываю на личном примере что и почему я буду продавать в первую очередь.

Всем привет, с вами Captain - автор небольшого блога про личные финансы, инвестиции и FIRE.

Начался сбор заявок на продажу замороженных иностранных бумаг с совокупной стоимостью до 100 тыс руб. на 1 клиента, продолжится он до 8 мая 2024 года. Цена за которую можно будет продать "ледяные ценные бумаги" будет не меньше, чем зафиксированная 22 марта 2024 года на иностранных биржах, курс доллара на эту же дату 1$ = 91,95₽. Однако не все бумаги доступны к реализации, в сделке участвуют только те активы, которые хранятся в НРД. Разберу этот процесс на своем примере.

Мой кейс

На данный момент стоимость моих заблокированных активов чуть больше 5 000$ и это при вложенных 4 370$ (87% от стоимости). Достаточно скромный результат со среднегодовой доходностью 6,5% в валюте. Но есть одно но: 97% всех моих иностранных инвестиций пришлось на период, конец декабря 2021 - середина января 2022, когда 1$ равнялся 76₽.

Этот факт способствовал сегодняшнему рублевому результату "заблокированного портфеля": 468 500₽ при вложенных 322 628₽ (69% от стоимости). При переходе от сильной валюты к слабой, мы нашли еще 11% среднегодовой доходности или 30% дополнительной прибыли. Так как мы привязаны к рублю это важно знать.

Удивительно, что мой "зомби-портфель" хоть и символично, но обгоняет 2 индекса, на которые я ориентировался при создании первой стратегии.

Итак, у нас есть 468,5к₽ в заблоченных бумагах, нам предоставляют возможность высвободить 21,5% (100к), часть иностранных акций у меня находятся на торговом разделе СПБ биржи и соответственно недоступны к выкупу. Вот эти бумаги:

• Centene Corporation - 1шт (76,93$)
• Dollar Tree - 1шт (125,71$)
• IQVIA Holdings - 1шт (252,42$)
• Monster Beverage Corporation - 2шт (119$)
• T-Mobile US - 1шт (160,61$)
• Яндекс - 4шт (173,52$)

В принципе на данном этапе это не так важно, так как сумма выкупа сильно урезана, но такие ограничения тоже имеют место быть.

В первую очередь, необходимо постараться избавиться от самых проблемных бумаг. "Хых, так они все проблемные" - подумает незнающий, но есть у нас в России одна компания, которая помимо обычного бана умудрилась поймать второй, став экстремистской организацией, запрещенной в РФ, с запретом торгов ее ценными бумагами уже с нашей стороны, речь, как уже многие поняли, о META.

Ситуации вокруг этой компании я посвящал отдельный пост, кому интересно можете почитать.

Очень здорово, что у держателей акций компании появляется возможность выйти из этой инвестиции ну или хотя бы уменьшить по ней позицию.

К слову, Мета неплохо выросла за все это время, в конце 21 года было куплено 2 акций общей стоимостью 51 500₽, сейчас же они стоят больше 93к₽, результат почти удвоился, поэтому избавляться от такой позиции вдвойне приятнее, учитывая, что мы не попадаем на налоги и комиссии. Это даже забавно, как одна из самых худших инвестиций, может стать одной из самых удачных :)

Так, 93к есть, чем мы можем еще добить 100к?

Учет инвестиций веду в сервисе Snowball Income, как раз от туда все графики, использующиеся в настоящей статье.

Из оставшихся ценных бумаг нет таких же "выдающихся", как предыдущая, поэтому здесь действует простой принцип, чем прибыльнее позиция, тем предпочтительнее она для продажи. Однако ограничение: "текущая стоимость до 7к"(100-93) сильно вносит коррективы. По такому критерию подходит только компания Trimble стоимостью 5 903₽ с совокупным результатом -11%.

На картинке выше показана процедура выкупа у моего брокера (Альфа), практически идеально влез в лимит. Будьте внимательнее при оформлении заявки - изменить и отозвать ее не будет возможности.

Что дальше? Окончание сбора заявок 8 мая (но тянуть до последнего я бы не стал), до 31 мая будут сформированы лоты для продажи, а до 5 июля будут собираться заявки на покупки бумаг от нерезидентов. Если все пойдет по плану, то до 1 сентября деньги вырученные с продажи заблокированных активов поступят на брокерский счет.

Осталось только ждать и надеется, что первый, а по тому и очень важный шаг в разблокировке иностранных инвестиций окажется удачным.

О процессе выкупа, и не только рассказываю в своем небольшом авторском блоге про личные финансы, инвестиции и FIRE