Моя полная подробная торговая стратегия торговли криптовалютой на бирже Bybit, изученная и собранная с многих каналов известных трейдеров и преобразованная в мою стратегию, сложенная из опыта и теории. Всю эту стратегию я использую в своей торговле и делюсь этими сделками в Телеграм. Подписывайтесь на мой канал https://t.me/DmitriySTrading с сигналами, анализируйте и торгуйте со мной!
По этой торговой стратегии можно научиться торговать, но вы можете потерять деньги потому, что у вас нет опыта. Опыт можно получить только на практике торгуя на бирже на живом рынке.
Рекомендую начать с регистрации на биржи Bybit! Регистрируйтесь по ссылке https://www.bybit.com/invite?ref=XJARMJ , вы получите скидки на торговые комиссии и бонусы и торгуйте на бесплатном демосчете! Анализируйте, набирайтесь опыта и смотрите сигналы в моем телегам канале, я оповещаю о входах/выходах из сделок. Так же я выкладываю отчеты и примеры торговли в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCLc_0nkpklNS3d6Bda_kmRQ
Ставим приложение на смартфон, дальше будем следить за рынком через приложение тоже.
Приступим!
Главное правило: " Нужно учитывать всегда ситуацию на старшем тайм фрейме, ценовые уровни и тренд, сопротивление и поддержу" . Рынок многогранен, любой не продуманный шаг в трединге- это потери средств.
1. Анализ и подбор Криптовалюты для торговли.
Начинаю подбор монет для торговли на tradingview.com, это моя база по подбору и анализу монет. Регистрируемся по этой ссылке https://ru.tradingview.com/?aff_id=137199 , вы получите бонусы. Этот сервис позволяет быстро и удобно отбирать те или иные монеты для отслеживания и последующей торговли. Отбираем в поисковике и добавляем в избранное.
Настройка tradingview.com
Ввожу данные и отбираю монеты по критерию:
1) Изменения в %
2) Изменение в объемах за 24 часа в USDT
3) Объем в % за 24ч
Смотрю то что ростет и то что находится в балансе от -100% в плюсовую сторону до того что пампится. Лучше торговать те монеты где повышаются объемы это говорит о наличии участников, такие монеты не заставят долго ждать движения они активны.
Добавляем индикаторы в Tradingview
1. Bollinger Bands - полосы Боллинджера, помогают понять волатильность движения.
2. Liquidity Swings от LUXAlgo- показывает уровни ликвидности, помогает понять как действовать когда происходит снятие пула ликвидности.
У меня добавлен другой индикатор вместо Боллинджера, он более расширенный и там тоже есть этот индикатор, вам будет достаточно обычного.
Как я пользуюсь полосами Боллинджера
Определяем характер движения по индикатору полосы Болинджера. На каждом тайм фрейме индикатор всегда ведет себя по разному.
Открываем тайм фрейм на котором видна стадия движения цены Д, 4ч, 1 ч .
Анализируем от старших ТФ переходя к младшим Д 4ч 1ч.
1- фаза накопления
2-Фаза движения
3-Фаза распределения
Полосы Боллинжера хорошо показывают фазу на рынке накопление движение распределение.
Рынок ведет себя 80х20 финал кульминация или затухание определяем фазу рынка.
Рынок 80% времени накапливает и 20% времени после снова 80% времени копит и так движется.
Анализ волатильности ,анализ по полосам боллинджера
Желательно дождаться проторгованности на рынке, снижение волатильности чтобы рынок как бы сжался как пружина а именно волны становятся меньше, и после кто победит покупатель или продавец рынок туда и полетит, можно заметить свечные формации тоже как сигнал можно использовать. Я определяю в каком положении находится рынок Накопление сужение, Движение, распределение переходящее в накопление сужение.
Как пользоваться индикатором Liquidity Swings от LUXAlgo
На tradingview есть индикатор показывающий снятие уровня ликвидности
чаще всего рынок снимает ликивидность немного откатывает и предполагает что движение пойдет дальше в сторону снятия ликвидности. важно еще видеть с низу полки ликвидности которые формируются на поддержках, тогда движение становится более уверенным.
Регистрируемся на Coinglass.com и добавляем следующие индикаторы.
<CoinGlass> Cumulative Volume Delta (CVD) (0)
<CoinGlass> Совокупные ликвидации
<CoinGlass> Совокупный открытый интерес (Свечи)
2. Какие ситации я торгую и ищу на графиках.
Мне нужны монеты на которых сформировались ситуации, там где было хорошее накопление.
В основном такие примеры ситуаций:
Последнее движение двойной поджатие треугольник я не торгую потому, что очень не предсказуемая модель.
3. Общие условия входа в сделку.
Пример:
Бычий тренд, пробой уровня, слом структуры, накопление и сужение по Боллинджеру, снятие ликвидности, говорит о вероятном движении в верх, на дельте показана повышающая сила рынка, при этом происходят ликвидации шортистов, по открытому интересу видна активная покупка
топливо для движения есть.
Условия входа!
1) Мы входим в сделку только тогда, когда ситуация сформировалась и только после получение поддержки. Поддержка после пробоя уровня или после отскока. Важно чтобы сформировалась поддержка.
2) Смотреть на ценовые уровни должен быть либо пробой либо отскок небольшой откат и поддержка движения. В интернете есть полно информации предположим, что вы умеете определять уровни.
3) Определяем тренд.
4)Полосы Боллинджера сужение расширение.
5) Самое главное получить слом структуры изменение движения переломный момент и поддержку этого движения в таком случае можно быть уверенным в движении дальнейшем.
Красная линия, это косая линия движения, при ее пробое цена начинает движение.
6) Так же нужно посмотреть на снятие ликвидности в трейдингвью.
7) Coinglass - Смотрим открытый интерес, если берем в лонг то должны открываться сделки на покупку. Ликвидации ,так же движение сопровождается ликвидациями, если рынок идет в верх то происходят шортовые ликвидации, если в низ то лонг , часто после множества ликвидаций лонгов или шортов разворачивается и идет в противоположную сторону. Разворот сопровождается кульминацией или затуханием или боковиком.
Очень важна сила рынка по нему можно понять будут еще движения или нет.
8) Должно быть повышение объемов, в момент получения поддержки повышаются объемы, тогда двжение возможно, но если ситуация сформировалась, НО нет повышения объемов значит движения может не случится в нужную нам сторону. Объемы это сигнал о заходе капитала в данную криптовалюту.
9) Мы смотрим сделку строго по тренду, не стоит торговать против тренда!
плюсы метода :
+ При незначительных просадках рынок рано или поздно вернется в движение по тренду
+Торгуя против тренда откат может ликвидировать вашу позицию. Конец торговле.
4. Вход в продолжение движения можно\нельзя.
Входить в продолжение движения можно только после отката, когда рынок получает поддержку.
Он должен отскочить от наклонной лини так же бывает когда отскок сопровождается свечами с тенями.
Нельзя заходить если рынок летит и активно пампися, можно получить откат и ликвидацию, нужно научиться заходить именно в начале движения.
Нельзя заходить в надежде что рынок на пиках лоев или хаев полетит дальше, скорее всего он развернется сразу после вашего входа. Рынок дальше пойдет в обратную сторону и стратегия вытягивания убытков скорее всего не поможет. Если мы видим памп и кульминацию ,готовимся заходить в обратном направлении, как только появятся свечи с разворотными тенями.
5. Постановка стопов и текй профитов один или несколько.
Я ставлю 3 тейка и один стоп на случий изменения ситуации не в мою сторону.
Если ситуация сохраняется по моему прогнозу я пользуюсь стратегией
тейк профиты выставляются относительно уровней, нужно отметить уровни и поставить
Можно воспользоваться Фибоначи. Чаще всего рынок идет до 0,318 0,5 0,786.
мои тейки:
1 - 35% от суммы входа, отбиваем комиссию за вход и выход
2 - 35% от суммы входа,
3 - 20% от суммы входа,
4 - 10% остаток по факту завершения движения
Стоп : за уровень , убираю и хеджирую если ситуация меняется.
6. Моя стратегия Вытягивание убыточной сделки.
Моя стратегия заключается, в том что в я торгую 50 процентами от депозита изначально, это 1\2 от депозита распределяется на все сделки не более трех сделок ,входу в сделки изначально на 5х-10х для того чтобы был запас, если рынок идет по плану то ничего не меняю фиксирую 3 тейк профита по итогу. Тейки ставлю по уровням, если рост вновь без исторических уровней цены, ставлю по Коррекции по Фибоначчи уровни 0,382 0,5 0,618 .
Если рынок разворачивается, но потенциал сделки сохраняется, я вхожу на такую же сумму в хеджирование и жду разворота рынка по изначальным целям, после рынок разворачивается и я фиксирую прибыль от движения цены ,усредняю сделку Х2 от суммы сделки ,рынок сняв ликвидность идет туда куда я планировал, новые точки входа новый анализ новые профиты.
7. Стратегия сохранения прибыли - безубыточная торговля.
Рынок движется например в лонг мы в позиции у нас есть взятые пару тейков мы хотим взять третий и 4 что бы забрать все движение. Рынок разворачивается, но это может быть ложный разворот, можно войти в хэджпозицию и заблокировать прибыль, в случае если рынок откатит просто закрываю позицию одновременно и прибыль останется у вас, но если рынок получит новые импульсы и снимит ликвидность предыдущей волны нужно выйти из позиии пртивоположной и дать рынку рости или падать дальше,хороший пиэндэль обеспечен
И так у нас 50% в сделке, рынок идет по нашему прогнозу +1 тейк (комиссия отбита),разворачивается у нас есть 50 процентов на хеджирование нашей позиции, как только рынок дошел и получил поддержку ,мы закрываем противоположную позицию и у нас маржа на балансе это 50% остатка и допустим 10% с позиции заработанных, мы усредняем позиции. Мы перестраховались.
А если бы заходили сразу 75-100% не смогли бы перестарховаться, а если бы и плече большое взяли тогда точно ликвидации и минус депозит.
8. Стратегия разгона депозита.
Нормальная торговля подразумевает торговлю 1-10% от депозита. Моя стратегия разгона позволяет торговать 50%. Итак я торгую 1-2 криптовалюты одновременно, не более. Расчет 50% от депозита с нормальным плечем 5х Большой запас движения цены до ликвидации.
Если рынок хорошо ростет можно изменить на 10Х плече в моменте торговли , стоп всегда ставится чуть выше ликвидации- для того чтобы не поймать ликвидацию, а если что словить стоп они конечно заберет 1\2 части в сделке ,но мы этого не допускаем. Рынок уходит в откат ,мы открываем противоположную позицию на такую же сумму. как только рынок получает поддержку и цена переписывает предыдущий хай или лой снимая ликвидность, по стоп лосу мы выходим из противоположной позиции. таким образом забирая целое движение.
9. Я не торгую с большими плечами, я торгую 5-10х плечем максмум.
Потому как чем больше плече тем ближе ликвидация. Те счастливчики которые торгуют с 25-100х плечами торгую 0,5-1 % от депозита и в случае выигрыша им везет забирают , а если их ликвидирует то это не сильно существенно, но чаще всего рынок криптовалюты очень волатилен и если изначально зайти с большим плечем скорее всего ликвидирует. Можно войти в сделку безопасной суммой и после хорошего движения изменить плече тем самым уменьшится сумма маржи в сделке. Она освободится для вывода или открытия новых сделок, удобно. Но если сделать это изначально будет ликвидация в большинстве случаев.
Поэтому многие трейдеры делают так, а телеграмм канал обманывает новичков большими процентами.
10. Манипуляция P&L в телеграм каналах и большие профиты.
Обман других каналов с процентами прибыли и как делают большой P&L суммируют и радуются.
Кто как показывает свои результаты торговли кто 100 +% при 10 плече кто 500+% при 25 и более
по сути торговля с 10 плечем менее рисковая, но как сделать красивый P&L?
Трейдер входит с 5 плечем на небольшую позицию, рынок улетает к примеру туда где при 10 плече было бы 110% при 50ом за 500% и трейдер меняет плече делая красивые прибыли, а по сути ничего не меняется. вот зашел ты в сделку 10 долларами изначально, с 10 плечем, у тебя в сделке учавствует 1 долларов маржи, а если ты меняешь на 25 плече к примеру, то сумма участия марижи в сделке уменьшается , передвигается точка ликвидации. Так что лучше смотреть на адекватные плечи, вот зайти с большим плечем изначально и не ликвиднуться вот тут умение опыт талант, но я бы больше сказал везение!
11. Поймать памп и отследить хорошее движение. Мои инструменты
Поймать свежее движение , отследить изменение волатильности на любой из криптовалюты я использую телеграм бота Octopus trade. Этот терминал разработан для скльпинга , но он неплохо помогает улучшить свои результаты торговли, потому что отслеживать более 300 монет одновременно просто не возможно. Это платный терминал, с бесплатным 7 дневным пользованием..он подключает сигнального бота, который дает сигнал о изменении волатильности рынка или об процентном изменении цены. Главное с ним вы не пропустите памп, он четко даст сигнал, ваша задача его не упустить.
Так сигнал выглядит в телеграм канале от бота.
12. Я торгую через терминал Tigertrade и вхожу в сделки со смартфона. На смартфоне я только открываю и закрываю сделки.
Я не торгую с биржи потому, что у меня тормозят биржи. Терминал Tigertrade удобен тем что можно одновременно открыть много окон и сразу смотреть за многими монетами. Он не зависает и можно оперативно входить в сделки. Но нужно научиться им пользоваться.
Как подключить терминал.
Регистрируемся на сайте, и получаем бесплатную демо версию для торговли криптовалютой. Далее устанавливаем программу на ПК настраиваем и торгуем.
Кстати, у меня почему то не отменяются сделки в tigertrade, поэтому я установил биржу себе на смартфон, и если что закрываю сделки так. Кроме того пользуясь Tigertrade будьте внимательны, при вводе названия криптовалюты нужно выбирать именно то, которое при открытии покажет вам именно фьючерсные контракты, можно быстро понять по понели "Торговать с графика", там должно быть указано плече. Спотовый график не указывает плечи. Я так однажды купил и искал где этот фьючерс. Оказалось монета people была приобретена в споте.
13. Как может вести себя рынок.
Рынок может вести себя непредсказуемо, он двигается от уровня к уровню от ликвидности к ликвидности. Так же по мере движения рынок показывает свою силу, по мере ослабевания волны становятся все менее амплитудными. Завершение движения может быть кульминацией, затуханием или боковиком.
14. Сквизы и откупы. Проливы входы на откатах.
Я не торгую сквизы, очень большая вероятность что рынок полетит дальше, а не развернется.
Рынок двигается в основном за своим ведущим Биткоином, если рынок ростет монеты чаще всего ростут тоже , Биткоин падает стремительно, другие монеты тоже летят образуя сквизы сильные проливы даже, если ситуация была сформирована отличная на рост. Лучше пользоваться стопами в такие моменты, хотя рынок показывает откуп после проливов, они должны быть то же, они помогают разгрузить монету.
15. Боковики, отскоки и пробои
Боковик в котором рынок находится в борьбе, по итогу рынок пойдет в ту или иную сторону. При этом снимет ликвидность, топливо для своего движения. Сопровождается ложными пробоями. В сделку лучше входить после появления поддержки. Хорошая наторгованность признак хорошего будущего движения.
И так, мы знаем как торговать, знаем чем пользоваться. Все настраиваем, регистрируемся и начинаем торговать на ДЕМОСЧЕТЕ СТРОГО потому, что первое время будете терять гарантированно. Торгуя на бирже есть правило, хочу поделиться им с вам: " Мы приходим на биржу в первую очередь, сохранить деньги, а уже во вторую заработать. Если мы не потеряли деньги, значит мы их разаботали". За эту информацию люди платят около 100тыс рублей, делюсь с вами безвозмездно и надеюсь вы пойдете со мной за тейкп рофитами. Подписывайтесь на мой канал https://t.me/DmitriySTrading , давайте торговать со мной вместе!
Примеры удачных сделок основанные по этим правилам. Сами сделки опубликованы в телеграм и на ютуб канале: https://www.youtube.com/channel/UCLc_0nkpklNS3d6Bda_kmRQ
Материл опубликован с https://teletype.in/@dmitriystrading/kAqKdXtWFa4#sXhS
