на 31 марта 2024г.
Друзья, привет!
Обновил подборку ликвидных корпоративных облигаций с фиксированным купоном (с постоянный либо переменным, без плавающих) на 31 марта 2024г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подборки облигаций на другие сроки можно посмотреть на странице канала. Там же можно посмотреть подборки:
- Ликвидных ОФЗ.
- Банковских вкладов.
Облигации представлены в порядке увеличения их срока до погашения (оферты).
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.
Мне будет приятно.
Список облигаций
Ультракороткие до 1 года:
1. МосковКредБанк-001Р-03
2. МВ Финанс-001Р-02
3. Самолет ГК-БО-П10
4. Банк ВТБ-Б-1-348
5. СистемаАФК-1Р-12-боб
6. Сбербанк-001P-SBER33
7. Самолет ГК-БО-П11
8. Уралкалий-ПБО-06-Р
9. СистемаАФК-1Р-19-боб
10. Сбербанк-001Р-SBER42
Ультракороткие до 1 года
МосковКредБанк-001Р-03
Код: RU000A103FP5
Полное наименование: "Московский Кредитный Банк" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.75% от номинала: 977.50 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
Публичное акционерное общество «Московский кредитный банк» — российский коммерческий банк, осуществляющий деятельность в 19 регионах ЦФО и СЗФО.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.07.2024, до погашения 115 дней, 0.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.35 %
Купон: 41.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 15.78 ₽, дата выплаты: 23.07.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 41.64 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 977.50 ₽ + НКД 15.78 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 993.87 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.60 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
МВ Финанс-001Р-02
Код: RU000A103HT3
Полное наименование: "МВ Финанс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.70% от номинала: 967.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "МВ ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Товары длительного пользования, Финанс.сервисы
ОО МВ Финанс – российская компания, создана в 2020 году в городе Москва. Цель создания компании – выпуск эмиссии облигаций для последующей передачи в виде займа ООО «МВМ» – дочернему предприятию ПАО М.Видео. В основные виды деятельности компании также входят предоставление займов, ссуд, капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 07.08.2024, до погашения 130 дней, 0.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.10 %
Купон: 20.19 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 11.98 ₽, дата выплаты: 08.05.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 40.38 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 967.00 ₽ + НКД 11.98 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 979.56 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.24 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Самолет ГК-БО-П10
Код: RU000A103L03
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П10
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.43% от номинала: 974.30 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.08.2024, до погашения 144 дней, 0.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.15 %
Купон: 22.81 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.03 ₽, дата выплаты: 22.05.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 45.62 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 974.30 ₽ + НКД 10.03 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 984.91 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 17.06 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Банк ВТБ-Б-1-348
Код: RU000A107U16
Полное наименование: "Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-348
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.06% от номинала: 1000.60 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
Банк ВТБ — крупнейший советский и российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. Входит в Группу ВТБ. Группа ВТБ построена по принципу стратегического холдинга, что предусматривает наличие единой стратегии развития компаний Группы, единого бренда, централизованного финансового менеджмента и управления рисками, унифицированных систем контроля
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 22.08.2024, до погашения 145 дней, 0.4 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 22.08.2024, до погашения 145 дней, 0.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 15.40 %
Купон: 38.39 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 16.45 ₽, дата выплаты: 23.05.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 76.78 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1000.60 ₽ + НКД 16.45 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1017.65 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 16.08 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
СистемаАФК-1Р-12-боб
Код: RU000A101012
Полное наименование: "Акционерная финансовая корпорация "Система" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-12
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.58% от номинала: 955.80 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО АФК "Система"
Отрасль, сектор: Коммуникационные услуги, Телекоммуникации
АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Главный офис — в городе Москве по адресу: Моховая улица, дом № 13. Компания занимала 308-е место в списке Fortune Global 500 в 2013 году. Полное официальное наименование — публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация „Система“»
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.10.2029, до погашения 2033 дней, 5.6 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 01.11.2024, до погашения 216 дней, 0.6 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 7.85 %
Купон: 39.14 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 32.91 ₽, дата выплаты: 30.04.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 78.28 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 955.80 ₽ + НКД 32.91 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 989.28 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 16.53 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Сбербанк-001P-SBER33
Код: RU000A103WV8
Полное наименование: "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-SBER33
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.80% от номинала: 968.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.11.2024, до погашения 230 дней, 0.6 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.00 %
Купон: 44.88 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 33.53 ₽, дата выплаты: 17.05.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 89.76 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 968.00 ₽ + НКД 33.53 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 1002.11 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.02 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Самолет ГК-БО-П11
Код: RU000A104JQ3
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П11
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.60% от номинала: 976.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 08.02.2028, до погашения 1410 дней, 3.9 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 14.02.2025, до погашения 321 дней, 0.9 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 12.70 %
Купон: 63.33 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 16.70 ₽, дата выплаты: 13.08.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 126.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 976.00 ₽ + НКД 16.70 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 993.29 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 16.18 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Уралкалий-ПБО-06-Р
Код: RU000A101GZ6
Полное наименование: "Уралкалий", ПАО, неконвертируемые процентные бездокументарные биржевые облигации серии ПБО-06-Р
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.38% от номинала: 933.80 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Уралкалий"
Отрасль, сектор: Промышленность, Химпром, минудобрения
«Уралкалий» — российская компания, один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Уралкалий». Производственные мощности компании находятся в городах Березники и Соликамск Пермского края, штаб-квартира — в Березниках.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 25.02.2025, до погашения 332 дней, 0.9 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.85 %
Купон: 34.16 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.38 ₽, дата выплаты: 27.08.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 68.32 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 933.80 ₽ + НКД 6.38 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 940.74 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.48 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
СистемаАФК-1Р-19-боб
Код: RU000A102SX4
Полное наименование: "Акционерная финансовая корпорация "Система" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-19
Номинал: 1000 ₽
Цена 92.80% от номинала: 928.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО АФК "Система"
Отрасль, сектор: Коммуникационные услуги, Телекоммуникации
АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Главный офис — в городе Москве по адресу: Моховая улица, дом № 13. Компания занимала 308-е место в списке Fortune Global 500 в 2013 году. Полное официальное наименование — публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация „Система“»
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.02.2031, до погашения 2515 дней, 6.9 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 27.02.2025, до погашения 334 дней, 0.9 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 7.35 %
Купон: 18.32 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 7.05 ₽, дата выплаты: 27.05.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 73.28 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 928.00 ₽ + НКД 7.05 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 935.61 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 16.91 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Сбербанк-001Р-SBER42
Код: RU000A105SD9
Полное наименование: "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-SBER42
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.10% от номинала: 951.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 02.03.2025, до погашения 337 дней, 0.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.80 %
Купон: 43.88 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.99 ₽, дата выплаты: 01.09.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 87.76 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 951.00 ₽ + НКД 6.99 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 958.56 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.21 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Спасибо, что дочитали до конца!
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.
Мне будет приятно.
