Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала.
Естественный монополист по трубопроводной прокачки нефти наконец то отчитался по МСФО.
На долю Транснефть приходится 80% всей прокачиваемой нефти России и 30% нефтепродуктов.
При этом бизнес Транснефть построен так, что ей не важно какая цена на чёрное золото, у неё фиксированная цена по прокачиваемой продукции, поэтому колебания в цене ей не страшны.
До недавнего времени это была самая дорогая акция на Московской бирже, но вот уже больше месяца как благодаря сплиту (делении акции) она стала доступна всем инвесторам без исключения.
У меня есть чуть больше 300 акций, поэтому я от Транснефть ждал отчёт с нетерпением.
Отчёт Транснефть по МСФО за 2023 год
Не будем затягивать.
Выручка:
Составила 1,331 трлн. руб и выросла по сравнению с прошлым годом на 10,5%
Чистая прибыль:
Так же выросла по сравнению с прошлым годом на 20,7% и составила 306,6 млрд. руб
Считаем потенциальные дивидненды
Компания полностью принадлежит государству и на бирже торгуются только привилегированные акции, которые не дают право голоса, и как и большинство гос. компаний Транснефть на дивиденды направляет 50% чистой прибыли по МСФО.
Следовательно можно ожидать к распределению 153,3 млрд. рублей
Всего акций у Транснефть и обыкновенных и привилегированных 724 млн. 934 тыс. 300 шт.
Из простых расчетов на каждую акцию должно прийти по 211 рублей дивиднендов до налогообложения
При текущей цене 1635 рублей див. доходность составит 12,9% до налогообложения
Чистыми около 183,5 руб на акцию ДД 11,2%
При моей средней 13,1% чистыми, если не считать рост самих акций, и я больше чем уверен, что Транснефть к див. отсечке ещё прибавит.
Выводы:
Транснефть опубликовала неплохой отчёт, и на мой взгляд достойно заняла место в моём портфеле. Ей не страшны ни какие перекосы в цене нефти, что несомненно выгодно её отличает от других компаний.
Конечно риски как и у других компаний в виде диверсий и терактов сохраняются, но сейчас время такое.
Я продолжу добавлять данную компанию до плановых значений, мне кажется она несомненно должна присутствовать в пенсионном портфеле. Тем более она уже более 20 лет не пропуская выплачивает дивиденды не смотря ни на кризисы, ни на ковиды и прочие неприятности.
Не является инвестиционной идеей, личное мнение автора.