Термин "Smart Money"(Умные деньги) пришёл в трейдинг из мира спортивных ставок. Игроки основывались на математических алгоритмах или использовали инсайдерскую информацию. Никаких ставок наугад, только прагматичный расчёт! Такая же ситуация и на рынке: умные деньги не инвестируют бездумно, а рассчитывают на высокую прибыль.
"Smart Money" интересуется всем, что приносит большие деньги. Это могут быть ценные бумаги, валюта, сырье, криптовалюта - инвестиции вкладываются в любые активы. При этом крупные игроки применяют разнообразные стратегии с длительными и краткосрочными позициями. Умные деньги на 100% контролируют движение цен. За ними следуют частные инвесторы, усиливая положение крупных игроков на рынке.
"Price Action"(Поведение цены) — это метод анализа основных движений цен для генерации сигналов входа и выхода из сделки, который считается надёжным, но не требует использования индикаторов. Это форма технического анализа, поскольку он игнорирует фундаментальные факторы ценной бумаги и смотрит в первую очередь на историю цен ценной бумаги. Однако этот метод отличается от других форм технического анализа, поскольку он фокусируется на связи текущей цены ценной бумаги с ее историей цен, которая состоит из всех движений цен, в отличие от значений, полученных из истории цен.
Каждая установка имеет свою оптимальную точку входа. Некоторые трейдеры также используют сигналы ценового действия для выхода, просто входя при одном сетапе, а затем закрывая всю позицию при появлении отрицательного сетапа. В качестве альтернативы трейдер может просто выйти при достижении целевой прибыли в размере определённой суммы денежных средств или при заранее определённом уровне убытков. Этот стиль выхода часто основан на предыдущих уровнях поддержки и сопротивления на графике. У более опытного трейдера будут свои чётко определённые критерии входа и выхода, основанные на опыте.
Кто такие Smart Money?
«Умные деньги» — это крупные участники рынка, в основном банки и фонды. Имея практически неограниченные ресурсы, они могут влиять на цену, приближая её к определенным ценовым уровням, используя алгоритмы и преследуя свои цели и задачи.
НАША ЦЕЛЬ состоит в том, чтобы следить за крупными участниками рынка, анализируя их действия на графике. Мы ищем следы, которые они оставляют в своих ордерах и заявках, чтобы понять их поведение и следовать за ними.
Принципы торговли по стратегии Smart Money.
Концепция «Smart Money» основана на анализе поведения профессиональных участников рынка. Ее создатель, известный форекс-трейдер Майкл Хаддлстон (The Inner Circle Trader), считает, что, используя свои знания, крупные игроки поглощают деньги частных инвесторов и профессиональных трейдеров, которые не влияют на цену активов.
Идея концепции "Умных денег" заключается в том, чтобы разобраться в действиях институциональных трейдеров и зарабатывать вместе с ними. Особенность стратегии Майкла Хаддлстона заключается в объективной оценке поведения цен. Преимущество стратегии «Smart Money» перед классическим техническим анализом заключается в оценке движения цен в режиме реального времени. Для этого не требуется использовать какую-либо математическую функцию или индикатор.
На чем фокусироваться?
В первую очередь, необходимо обращать внимание на события, которые уже произошли на рынке. Эти движения, инициированные умными инвесторами, оставляют открытые позиции, которые необходимо протестировать для закрытия. «Умные деньги» не могут поступить иначе в буквальном смысле.
Когда банки и крупные фонды вступают в игру, они следуют определённому алгоритму действий, чтобы продолжить начатое ценовое движение - это залог их успеха и прибыли.
Кого ликвидируют умные деньги?
Ритейл-трейдеров? Да! Ведь это всего лишь 5% от всех денег, обращающихся на рынке, и мы не являемся для них приоритетом. Что более важно, банки и фонды часто ликвидируют другие банки и фонды, которые оказываются менее крупными и компетентными. Именно поэтому хедж-фонды и банки постоянно уходят из бизнеса или показывают плохие результаты.
Крупные компании часто действуют и торгуют так же неосторожно, как и обычные люди. Просто они контролируют больше денег и зарабатывают на комиссиях своих клиентов и инвесторов.
Ликвидация - это сложный процесс, который зависит от многих факторов. Однако, если вы хотите избежать ликвидации, то стоит постоянно развиваться как на практике, так и психологически, использовать стоп-лосс и систему риск-менеджмента(об этом расскажу в другом посте).
Если все начнут торговать «Smart Money», концепция перестанет работать?
Нет! Мы получаем лишь небольшую часть от возможного дохода. Важно понимать, что пока есть покупатели и продавцы на рынке, будут манипуляции и, следовательно, тесты и продолжение движения. Умный капитал не может обойтись без этого. Кто-то торгует на основе технического анализа, а кто-то - на основе концепции умных денег. Это не может перестать работать, потому что, пока деньги обращаются на рынке, эти правила всегда будут актуальны.