Февраль самый короткий месяц года, но в этом году в нем было 29 дней.
Удалось съездить в Марокко, с 12.02 по 20.02 посетили Касабланку, Рабат, Маракеш, Фес, "римский" Валюбилис, инстаграмный городок Шефшауэн. Посмотреть точно рекомендую, но не более.
Статус по портфелю облигаций за февраль 2024 года:
15,6 тыс. руб. выплат купонами (без учета амортизации)
15,4% годовых купонная доходность к бумагам по номиналу
39 выплат за месяц (35 эмитентов),
67% эмитентов заплатили в январе
Каждый раз говорю, регулярная выплата эмитента лучше оценки аналитиков подтверждает рейтинг. Ежемесячная выплата позволяет не только оценивать эмитента, но и реинвестировать купоны в новые бумаги, т.е. активный рост портфеля, купонных выплат.
Приложение Альфа-Инвестиции работало, в тч за границей, удалось приобрести отличные выпуски, продал Центр-резерв по причине активизации арбитражного дела. Разбираться с рисками этого эмитента нет желания, продажа с доходом
С точки зрения доходности купленных выпусков, три выпуска с фикс купонами, три с переменными. Рынок позволяет забирать понятные бумаги с неплохим рейтингом
Бумаги с максимальным сроком до 5 лет, с учетом офферт, 2-3 года
Портфель бумаг на конец февраля 2024 года
63 выпуска (за месяц 6 бумаг куплено, 1 выпуск продан)
53 эмитента (2 новых эмитента, минус 1 эмитент исключен)
1 361 облигация в портфеле (частично амортизированы)
~14.8% доходности купонной
топ10 выпусков имеют долю 31%
ТОП-20 сильно не изменился по понятным причинам:
Вывел упрощенную отраслевую сруктуру бумаг в портфеле. Сознательно стал себя ограничивать в приобретении бумаг лизинговых компаний, МФО, хотя на них пока приходится не более 25% портфеля
По эмитентам структура чуть сложнее, уже 53 в портфеле, максимальная доля 6% на эмитента, 2-3 выпуска на эмитента скорее исключение, чем правило, но также говорит об активности эмитента по выходу на рынок заимствований
топ10 эмитентов составляют 40% портфеля