Сегодня я хочу поговорить о такой концепции, как Smart Money. Кто-то уже о ней слышал, кто-то уже по ней во всюсливает свои депозиты,а кто-то и вовсе не знает что это такое. Хотелось бы верить в то, что свою пользу от прочтения получит каждый, кто относится к вышеперечисленным кастам трейдеров. Сразу скажу, что весь текст я пишу самостоятельно. Постараюсь быть легким и не грузить вас терминологией. По мере возможности, буду писать статьи и развивать, в том числе с конкретным и пошаговым описанием свой торговой стратегии. Спасибо!
Предыстория.
Итак, данную концепцию разработал Майкл Хаддлстон, известный как ICT (Inner Circle Trader). Вернее, он не то чтобы что-то разработал. Скорее собрал воедино многие фишки успешных трейдеров, упаковал и рассказал об этом на широкую аудиторию. Я связываю популярность данного концепта с тем, что Майкл неплохой маркетолог. Он смог собрать не просто классные закономерности, выстроить целую эко-систему из терминов и понятий, но и приправить это соусом конспирологии.
Эволюция Smart Money.
На самом деле, сейчас в интернете уйма информации по поводу данной концепции, настолько много, что, казалось бы, и добавлять нечего. Множество блогеров на YouTube, множество курсов и менторов, каждый пытается добавить что-то свое. Однако, как мне кажется это тот случай, когда от переизбытка информации теряется суть. Каждый, кто касается SM и начинает ретранслировать свое видение, может добавлять множество отсебятины, которая только усложнит главные тезисы. В последнее время понятий стало настолько много, что энтузиастами был запущен сайт, который поможет расшифровать ту или иную аббревиатуру https://www.ictindex.io/ . Даже вышеупомянутый Майкл, от года к году добавляет множество терминов и понятий в свои менторшипы. Оно и понятно, успех от YouTube-канала зависит от контента. А контент - это ежегодные фантазии, товар, который между прочим, неплохо так продается. К сожалению за почти десяток лет существования, Smart Money эволюционировала из не самой плохой торговой идеи в товар для продажи людям, которые занимаются вечным поиском того самого "грааля", который поможет заработать состояние. Важно понимать, что в информационном поле все стараются сделать контент и заработать на этом. Отсюда и появляются тысячи различных гуру трейдинга, которые продают курсы за бешеные деньги. Даже если вы выучите все виды блоков, имбалансов и паттерны сессий на различных рынках, это не гарантирует успех. Я уверен, что торговать успешно можно даже по фазам луны. Главное - дисциплина.
Smart money - это не про ордер блоки.
Итак, пока добрая половина приверженцев данной теории находится в поисках того самого ордер блога, который отработает, и боса, который развернет цену, я напомню вам о самой сути умных денег.
В финансовом мире есть множество рынков. Валютные, сырьевые, фондовые, криптовалютные и прочие. Неважно. Доставка цены до тех или иных значений не контролируется никакими алгоритмами и финансовыми магнатами. Да, безусловно, на рынке есть крупные игроки, маркетмейкеры, вычислительные центры центральных банков государств, но они точно не гоняются за вашими стопами, чтобы набрать позу. Сразу скажу, что доля розничных трейдеров в учете общей денежной массы настолько мала, что цене абсолютно по-барабану, где вы ставите свои стопы. Никто за ними нарочно не охотится. Сказки про алгоритмы и прочее - это ни что иное, как маркетинг и конспирология. Я может поверю в ажиотаж и новостное влияние, и то исключительно на крипторынке, в силу того, что рынок сам по себе очень мал и крайне манипулятивен.
Простыми словами о сложном.
Изучая Smart Money второй год, я пришел к выводу, что большинство терминов и понятий - мусор. В моменте отслеживать формирование того или иного блока практически бессмысленно. Не каждый ордер блок отрабатывает, не каждый имбаланс заполняется. Поэтому предлагаю оперировать исключительно тремя базовыми вещами, с которыми не сможет поспорить даже самый ярый адепт технического анализа:
1. Ликвидность. Есть два вида ликвидности - ликвидность на покупку и ликвидность на продажу. Вы все это знаете. Обе эти ликвидности практически неисчерпаемые и участники рынка, проводя операции, сами ее и формируют. По сути, рынок - это то место, где между собой борются две ликвидности. Кто-то предлагает актив, кто-то покупает. Кто-то покупает здесь и сейчас (по рынку), а кто-то ждет наиболее выгодную цену. Все просто. Это единственный параметр, который мы НЕ можем отследить на графике. Поэтому он и может показаться весьма абстрактным. Но, чтобы ее ощутить, эту самую ликвидность. Нам поможет второй базовый параметр - это время.
2. Время. С ним уже проще. На графике есть целая шкала, которая нам помогает. Наша планета имеет множество часовых поясов и в каждом из них находятся участники рынка, которые выходят на этот рынок и проводят там свои операции по покупке или продаже того или иного актива. Безусловно, что пока на туманном Альбионе ночь, проводятся операции с фунтом, но когда Лондон просыпается, повышается количество участников рынка, а значит и операций. В рынок поступает ликвидность, и повышается волатильность. Ликвидность поступает в рынок на открытиях сессий, на открытиях дня, после обеда, после праздников, во время новостей и даже на открытии свечей.
3. Ценообразование. Цена находится в двух состояниях ценообразования. Первое - работа с позицией, где соблюдается баланс между участниками рынка (в простонародии флет/рендж/боковик). Второе - фаза доставки. По сути это такая фаза рынка, где по тем или иным причинам, рынок становится несбалансированным. Период во времени, когда одни из участников рынка более активны, нежели другие.
Я убежден, что внутри каждого сбалансированного диапазона есть любой вид блоков, о котором вы можете услышать от различных гуру smart money, а ответа на вопрос: "Какой из них отработает наверняка?" нам не даст никто. Единственное, на что я полагаюсь в собственной торговле это именно ликвидность, время и ценообразование. Все остальное - следствия, либо постфакт паттерны, которым можно давать бесконечное множество названий.
На этом свою статью заканчиваю. Если Вам понравилось мое отношение и видение рынка, буду рад, если подпишитесь или хотя бы оставите комментарий. Спасибо за внимание!
