Прежде всего, важно осознать, что идеальной системы не существует. Даже если такая система была бы создана, она все равно была бы подвержена несовершенству, поскольку ею управляет человек, который по своей природе склонен к ошибкам.
Система должна быть основана на здравом смысле и логике. Она должна обладать двумя ключевыми свойствами:
- Быстро выводить нас из неверных позиций.
- Поддерживать рост прибыльных сделок.
Эти два принципа противоречат нашим естественным инстинктам. Нам не привычно выходить из убыточных позиций, так как мы склонны надеяться на их восстановление. Однако такое мышление неэффективно.
На рынке нам следует действовать как кошки с девятью жизнями: если мы потеряли одну возможность, у нас еще остается восемь. Используя систему, мы должны не только принимать убытки, но и предвидеть их, ведь система должна устанавливать ограничения на потери.
В контексте торговой системы можно сказать, что:
- Управление риском — это управление потерями.
- Управление капиталом — это управление прибылью.
Хорошая система объединяет оба этих принципа, сокращая потери и позволяя прибылям расти. Внезапные решения отклоняться от системы и действовать по своему собственному усмотрению делают нашу торговлю недисциплинированной и приводят к потерям. Наше собственное усмотрение часто ошибочно, так как оно основано на эмоциях. Никогда не стоит действовать импульсивно.
Мы должны разработать или улучшить свою собственную систему. Нет двух одинаковых трейдеров; у каждого свои возможности и потребности. Мы должны разработать систему, которая соответствует нашему стилю торговли.
Никогда не начинайте торговлю, если у вас нет запасного плана. Это ключевой аспект хорошей торговой системы. Подготовительная работа может быть непростой, так как существует соблазн начать торговлю сразу, опасаясь упустить возможность. Если вы не готовы отказываться от каждой сделки, вы можете удивиться, насколько успешно может быть такой подход.
Когда начинаете торговлю, ставьте стоп-лоссы с осторожностью. Профессионалы могут видеть ваши стоп-лоссы и активировать их, если возможно. При начале движения вверх ставьте стоп-лоссы ниже минимума последнего отката. Это защитит вашу позицию, так как минимум отката создает сопротивление дальнейшему падению цен. Чтобы активировать ваш стоп-лосс, требуется значительное усилие для преодоления уровня сопротивления.
Большинство потерь обычно происходит из-за попыток трейдеров предугадать развороты, основываясь на внезапных догадках или подсознательных убеждениях. Всегда оценивайте шансы на успешный разворот. Большинство успешных трейдеров следуют тренду. Тем не менее, выбор точек разворота не так уж и сложен, если вы понимаете, как работает рынок и что означает объем.
Сила проявляется в дни с падением, а слабость — в дни с ростом. Точки и фигуры на графиках могут помочь в определении основы для будущих движений. Во время развития движения будьте готовы к тому, что маклеры будут манипулировать ценами.