Магнит оценивается примерно в 10,8 годовых прибылей. Это не мало, но для магнита нормально, здесь лучше по выручке посмотреть. Магнит оценивается в 0.31 годовой выручки, когда за последние 5 лет в среднем его оценивали в 0,29-0,3 годовых выручки, то есть цена очень близка к справедливой. Так еще и дивиденды уже все в цене, даже если заплатят много - в район 900р, то получим 11,8% див доходности, а это абсолютная норма сейчас для рынка. По модели дисконтирования дивидендов с учетом их роста на 10% в год получаем справедливую цену Магнита 6000р за акцию. Если ключевую ставку опустят до 10%, то справедливая цена вырастет до 8000р.
Магнит оценивается примерно в 10,8 годовых прибылей. Это не мало, но для магнита нормально, здесь лучше по выручке посмотреть. Магнит оценивается в 0.31 годовой выручки, когда за последние 5 лет в среднем его оценивали в 0,29-0,3 годовых выручки, то есть цена очень близка к справедливой. Так еще и дивиденды уже все в цене, даже если заплатят много - в район 900р, то получим 11,8% див доходности, а это абсолютная норма сейчас для рынка.
По модели дисконтирования дивидендов с учетом их роста на 10% в год получаем справедливую цену Магнита 6000р за акцию. Если ключевую ставку опустят до 10%, то справедливая цена вырастет до 8000р.