Компания РусГидро 6 марта опубликовала отчет по МСФО за 2023 год, где прибыль выросла в 1,7 раз по сравнению с 2022 годом. Отчет EBITDA показывает рост до 43,5%, выручка вышла на уровень 510,33 млрд рублей. Это говорит о возможности компании РусГидро выплатить дивиденды своим акционерам. Хотя есть в компании скелет, что это чистый долг 322,0 млрд. рублей, где за квартал он вырос на 33,0 млрд рублей. На таком фоне сделаем прогноз движения акции РусГидро до конца апреля с помощью технического анализа.
Часовой график показывает, что акция РусГидро делает попытку выйти на уровень 0,8 внутри растущем коридора 0,72-1,0.
Индикатор RSI снизу двигается в сторону уровня 70%.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня, где медленная линия двигается сверху к нулевому уровню, быстрая линия старается развернуться наверх под медленной линией.
Объем торгов показывают минимальную активность инвесторов на рынке.
Вывод: Акция РусГидро может выйти на уровень 0,8 и закрепиться на данном уровне, чтобы двигаться дальше вверх.
Дневной график показывает, что акция РусГидро находится в растущем коридоре 0,72-1,0, где старается оторваться от линии поддержки и уйти к линии сопротивления.
Индикатор RSI достиг уровня 70% и старается удержаться на данном уровне.
Индикатор MACD делает попытку снизу пройти нулевой уровень и двигаться наверх.
Объем торгов постепенно подрастает.
Вывод: У акции РусГидро есть возможность продолжить движение наверх, потому что она получила поддержу от компании в форме положительных отчетов и приток инвесторов. Как показывают отчеты у компании РусГидро есть возможность в этом году выплатить дивиденды своим акционерам.
Недельный график показывает, что акция РусГидро находится в широком сужающемся тренде 0,5-1,0. Внутри данного тренда зародился растущий коридор 0,72-1,0 с 2019 года, где акция старается оторваться от линии поддержки и уйти к линии сопротивления.
Индикатор RSI закрепился выше уровня 50% и готов идти дальше наверх.
Индикатор MACD находится под нулевым уровнем и развернулся в сторону роста с попыткой выйти к нулевому уровню.
Объем торгов находиться в слабой активности, приток инвесторов на рынок небольшой.
Вывод: Быки готовы идти наверх, чтобы состоялся серьезный рост необходимо увеличить количество инвесторов. Для этого компании РусГидро надо объявить дату выплаты и размер дивидендов за 2023 год.
Месячный график показывает, что быкам в акции РусГидро для роста нужна поддержка от компании.
Индикатор RSI приблизился снизу к уровню 50% и продолжает движение наверх.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня, где медленная линия двигается горизонтально. Быстрая линия расположена под медленной линией и стремится приблизиться к нулевому уровню или пройти его.
Объем торгов находятся на минимальном уровне.
Вывод: Для серьезного движения акции РусГидро на рынке необходимо получить дополнительную информацию о дивидендах. Это резко скажется на приток инвесторов и даст возможность зародить тренд роста и выход на новый уровень.
Технический анализ показывает, что быки готовы к росту, но маловато сил к движению наверх, отчеты компании только поддержали акцию на рынке. Для роста акции вверх нужна информация о дивидендах, пока такой информации в новостном фоне нет. Акция некоторое время будет без движения или начнет новую волну просадки. Исходя из этой картины сделаем несколько вариантов прогнозов до конца апреля и определим на какие уровни может выйти акция.
1. Компания РусГидро публикует информацию о дате выплате и размере дивидендов, это дает толчок акции к росту. До середины марта акция старается закрепиться на уровне 0,8 или приблизиться к данному уровню. К концу марта акция постарается зайти в коридор 0,8-0,85 или подойти ближе к уровню 0,9. К середине апреля закрепится в коридоре 0,9-0,95, но будет находиться ближе к уровню 0,9. Бурного роста с выходом за уровень 1,0 не жду, хотя и такой сценарий может быть при резком улучшении политической и экономической обстановки в стране.
2. Практически до конца марта двигаемся по варианту: 1 с приближением завершения марта новостной фон ухудшается. Компания сообщает, что вопрос о дивидендах будет решаться на акционерном собрании. Акция тормозит свое движение к уровню 0,9 и к середине апреля находится ближе к уровню 0,85.
3. Новостной фон постепенно ухудшается, компания РусГидро насчет дивидендов молчит, до середины марта акция с трудом пробивает уровень 0,8 и до конца марта находится в коридоре 0,76-0,8, в середине апреля заходит коридор 0,8-0,85.
4. Новостной фон ухудшился, компания РусГидро сообщает, что вопрос о дивидендах за 2023 год на акционерном собрании рассматриваться не будет. Акция, не получив развитие к уровню 0,8, уходит на уровень 0,7. Далее происходит движение вниз в коридор 0,65-0,7 и до конца марта приближается к уровню 0,65. К середине апреля заходит в коридор 0,6-0,65 и находится в середине данного коридора или ближе к уровню 0,6.
Варианты прогнозов дают надежду на положительную динамику роста акции РусГидро на рынке, хотя движение наверх будет не простым. Сейчас вся надежда на информацию от компании РусГидро о дивидендах, потому что отчеты компании положительные. Сейчас буду придерживаться варианта: 3, по мере поступления положительной или отрицательной информации по дивидендам перейду на вариант: 2 или 4. Переход на вариант: 1, скорее всего будет затруднен по политическим и экономическим причинам, хотя шанс на хороший рост есть.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии написан данный информационный прогноз.