Определение степени риска не ограничивается лишь выбором количества лотов при сделке, но также зависит от установленной максимальной суммы приемлемых потерь. Под "максимальным приемлемым убытком" понимается та сумма, которую мы готовы утратить в течение определенного периода.
Определение размера приемлемых убытков может быть относительно простым при рассмотрении периода в одну торговую неделю. Например, если мы готовы рисковать 1% своего торгового счета за сделку, а у нас установлено ограничение в 5% на неделю, то мы можем позволить себе пять убыточных сделок подряд. После этого нужно временно приостановить торговлю.
Использование правила максимального приемлемого убытка может различаться в зависимости от выбранного временного интервала. Например, при торговле на долгосрочных графиках может устанавливаться месячный лимит убытков, а при скальпировании — дневные ограничения. Решение принимается индивидуально, но следует помнить, что размер максимального приемлемого убытка может влиять на количество сделок за определенный период.
Например, установлено ограничение в 5% на неделю. Если мы получаем шесть сигналов на открытие позиций в первый день недели и риск для каждой сделки составляет 1%, то потенциальные убытки могут превысить установленный лимит уже к концу дня. Для снижения риска можно уменьшить размеры сделок. Если после этого все шесть сделок оказались убыточными, мы сможем рискнуть еще 1.1% от счета до конца недели.
Когда мы достигаем максимального приемлемого убытка, важно определить стратегию действий. Мы можем временно приостановить торговлю, избегая риска реванша, или отойти от монитора, чтобы не поддаваться эмоциям и не принимать спонтанных решений.