Постепенно приближается весна, значит приближается сезон начала проведение акционерных собраний, где будет приниматься решения платить дивиденды или не платить своим акционерам. Как известно Сбербанк настроен выплатить дивиденды за 2023 год своим акционерам в размере 33,35 рублей на одну акцию. Данные дивиденды еще надо утвердить на акционерном собрании, его проведение пока не известно. Известно, что Сбербанк 29 февраля 2024 года у себя на сайте выставит финансовые результаты по МСФО за 2023 год. На таком фоне сделаем свой прогноз по движению акции Сбербанка (о) до конца марта с помощью технического анализа.
Часовой график показывает, что акция Сбербанка (о) двигается в растущем коридоре 284-351. Все движение происходит на линии поддержки с попыткой оторваться от нее и уйти наверх, но сил у быков не хватает, поэтому приходиться медленно двигаться наверх.
Индикатор RSI снизу подошел к уровню 70%.
Индикатор MACD находится под нулевым уровнем, где медленная и быстрая линии практически снизу приблизились к нулевому уровню.
Объем торгов находится на минимальном уровне.
Вывод: Быки будут делать попытку оторваться от линии поддержки, чтобы начать двигаться к линии сопротивления.
Дневной график показывает, что растущий коридор 284-351, где акция находится в расширяющемся коридоре 120-400.
Индикатор RSI снизу пробил уровень 50% и настроен идти на штурм уровня 70%.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня, где медленная линия двигается горизонтально. Быстрая линия сверху пробила медленную линию и стремится продолжить свое движение вниз.
Объем торгов показывает небольшую активность среди покупателей, скорее всего это спекулянты показывают свою активность.
Вывод: У быком не хватит сил развить свое наступление наверх, все будет зависеть от отчета МСФО за 2023 год. Поэтому до 29 февраля есть вероятность медленно идти вперед, если новостной фон будет нейтральный.
Недельный график показывает, что акция не готова на решительный рост и стремится вернуться на линию поддержки или пройти ее.
Индикатор RSI сверху пробил уровень 70% и держит курс на уровень 50%.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня с попыткой плавно дойти до нулевого уровня.
Вывод: Быки стараются удержать акцию в растущем коридоре 284-351, до 29 февраля не стоит ждать высокой активности быков и медведей. После опубликования отчета МСФО, мы можем увидеть попытку сломать тренд роста при условии, если отчет не понравится инвесторам.
Месячный график показывает, что растущий коридор 284-351 находится внутри расширяющего коридора 120-400, где расширяющий коридор 120-400 плавно растет наверх.
Индикатор RSI находится выше уровня 70% и смотрит наверх.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня, где медленная линия двигается наверх, а быстрая линия перешла в горизонтальное движение.
Объем торгов показывает слабую активность инвесторов.
Вывод: Как видим на графике стратегический рост в акции не поломан, внутренний рост тоже сохраняется внутри расширяющего коридора. Есть вероятность, что в 2024 году сможем увидеть Сбербанк на новой вершине своего роста, если будет положительный новостной фон и Сбербанк будет продолжать удивлять своей доходностью акционеров.
Из обзора технического анализа видим, что все складывается не плохо в акции Сбербанка (о), но есть несколько проблем, которые сдерживают рост Сбербанка. Инвесторы не знают, какой будет отчет МСФО за 2023 год, если он будет положительным и инвесторам понравится, то акция вырастет вверх. Если на рынке будет положительный новостной фон и выборы президента пройдут по плану и отрицательных последствий не будет, то у акции Сбербанка (о открывается хорошая перспектива роста. Это позволит сделать несколько вариантов прогнозов до конца марта, и увидеть на какой же уровень может подняться акция Сбербанка (о) или просесть.
1. До конца марта новостной фон постепенно улучшается, отчет МСФО вышел с хорошими показателями. Это дает право Сбербанку выплатить хорошие дивиденды своим акционерам в 2024 году. До конца февраля акция Сбербанка (о) находится практически на линии поддержки растущего коридора 284-351. До середины марта постараемся выйти на уровень 290 и закрепиться на данном уровне. В конце марта зайдет в коридор 290-300, на некоторое время задержится на уровне 290.
2. До середины марта двигаемся по варианту: 1, после выборов президента движение наверх тормозится. Новостной фон становится нейтральный, это не нравится инвесторам, акция застревает в коридоре 280-290, стремится опуститься на уровень 280 или остается в растущем коридоре 284-351.
3. Новостной фон нейтральный, отчет МСФО вышел положительный и выборы прошли не так, как планировались. До конца февраля ломается тренд роста 284-351 и переходит в боковое движение 280-287 до середины марта находится ниже уровня 284. К концу марта постарается вернуться в растущий коридор 284-351 или уходит за уровень 280.
4. Новостной фон ухудшается, отчет МСФО за 2023 год инвесторам не нравится, возникает подозрение, что Сбербанк не сможет выплатить дивиденды на уровне 33,35 рублей на одну акцию. К концу февраля уходит на уровень 280 или ниже, с приближением даты выборов президента акция заходит в коридор 270-280 или на уровень 270. В завершении марта акция заходит в коридор 255-270 и находится практически в середине данного коридора.
Как видим варианты прогнозов получились нейтральными, потому что многие моменты еще не известны инвесторам. Поэтому инвесторы ведут себя осторожно на рынке, никто из инвесторов не знает когда начнется просадка. Сейчас инвесторы ждут дополнительные сигналы, чтобы приступить добирать акции с рынка или сбросить их, чтобы после набрать в свой портфель акции по низкой цене. Исходя из этого буду придерживаться варианта: 3, по мере прояснения обстановки буду переходить на вариант 2 или 4. Переход на вариант: 1 возможен, если выборы президента страны пройдут успешно и новостной фон на рынке будет положительный.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии написан данный информационный прогноз.