Всем привет! Давно не рассказывал про акивы из портфеля по проекту #от_100_рублей_до_миллиона. И вот сегодня решил поделиться мыслями по акциям ГМК НорНикель. Про акции данного эмитента периодически публикую информацию, но вот решил в 2024 году обновить мысли. Последний раз разбор был в январе 2023 года, если интересно можете почитать статью.
Когда начинал инвестировать, смотрел на акции данной компании и ставил себе цель, что когда-нибудь я смогу себе добавить в портфель #от_100_рублей_до_миллиона, акции ГМК НорНикель. Стоимость актива достаточна высокая и не всегда начинающий инвестор может себе позволить купить данный актив так как перевес в портфеле будет большой. Сейчас доля в портфеле 7% по проекту #от_100_рублей_до_миллиона покупал по 14515 рубля за акцию, бумажная доходность +3,5%.
Сейчас обратил внимание, что доходность ГМК НорНикеля за 24 мес с учетом дивидендов по прогнозу составит 31,5%, а доходность облигаций ГМК НорНикеля с плавающим купоном с учетом ставки Банка России на 2 года составит около 27-28% (средняя ставка Банка России составит 11,55%).
Между акциями и Облигациями ГМК НорНикель спред в доходностях совсем небольшой, а риски абсолютно разные, в акциях и риски снижения дивидендов, и риски санкций, и риски продолжения снижения цен на металлы, при этом в облигациях практически гарантированная доходность, и их рейтинг наивысший.
Сейчас рынок акций и облигаций на чаше весов и в целом рынок облигаций выглядит немного привлекательнее рынка акций, хотя в долгосрочной перспективе рынок акций выигрывает рынок облигаций. Так как в портфеле у меня акции ГМК НорНикель уже имеется, я однозначно акции в портфеле оставляю, но дополнительно рассматриваю к приобретению облигации ГМК НорНикель.
В начале февраля ГМК НорНикель предоставил отчет 2023 года по МСФО. Выручка снизилась на 14% и составила 14,4 млрд.$. Прибыль уменьшилась на 51% и составила 2,87 млрд.$. Так же компания уменьшила активы до 23,5 млрд.$ (2,14 трлн.р. при курсе 91р.). Текущая капитализация составляет 2,4 трлн.р. Сейчас не лучшее время для компании.
Как уже отметил, что те акции которые у меня в портфеле имеются, я их себе оставляю, но если бы я рассматривал в настоящий момент к приобретению ГМК НорНикель мне она была бы не интересна сейчас для инвестирования.
Также хочу напомнить, что дробление акций ГМК НорНикеля предварительно завершится в начале апреля, тогда можно будет рассматривать для дальнейшего набора позиции.
Сейчас уходим в фазу перепроданности по RSI, в диапазон 15000 рублей, это крайне важная ценовая поддержка. От этого уровня (15000 рубле) жду выход цены выше в район перед - гэповой области 16200 - 16300 рублей.
Также есть еще одна мощная поддержка - это глобальная трендовая линия 12460. С текущих до нее где-то 15%. Вот на этом уровне я бы уже рассмотрел к приобретению акции себе в портфель, но, а пока буду рассматривать облигации ГМК НоНикель.
Какие мысли у Вас по ГМК НорНикель? Что Вам ближе акции или Облигации? Делитесь своими идеями какие акции/облигации покупаете в портфель?
Не забывайте подписываться на мой блог буду рад новым подписчикам и инвесторам.
Если Вы не подписаны на мой канал, возможно Вы не увидите мои видео/статьи у себя в рекомендациях и не узнаете о моих инвестиционных результатах.
Ну и если Вы дочитали до этого места, благодарю Вас за интерес к моим материалам.
Если Вам интересны идеи поддержите мой канал лайком и комментарием тогда я буду понимать, что мои мысли и идеи кому-то интересны. А я подготовлю очередной материал с инвестиционными идеями.