Инвестиционная стратегия состоит из двух частей: инвестиционная и спекулятивная.
Сегодня расскажу немного про спекулятивную часть.
В спекулятивной части я использую новостную спекулятивную стратегию или трейдинг по новостям. Я не использую технический анализ. Новостная спекулятивная стратегия это:
✔️мониторинг всех выходящих новостей и тех, которые должны выйти
✔️анализ новостей и того как они могут повлиять на акцию сейчас или в будущем
✔️присваиваю бал по своей внутренней шкале от 1 до 10 новости по отношению к акции на которую она может повлиять. Я вхожу только в сделки с балом >7. Это значит, что я оцениваю очень вероятно, что новость значительно повлияет на акцию.
✔️Планирую так называемую R -кратную, или соотношение риска и доходности. Фактически это матожидание. То есть я заранее планирую как точку входа в случае если цена пойдёт в нужном направлении, так и точку выхода, если цена пойдёт в не нужном направлении (stop-loss). Потенциальная доходность должна в 4 или больше раз превышать потенциальный убыток. То есть к меня есть два исхода события или 4 руб. прибыли или 1 руб. убытка.
Ну а дальше искусство интерпретации новостей основанное на опыте в 20 лет.
Новости которые могут значительно влиять на акцию это:
👉🏼 Публикация финансовой отчётности, которая значительно отличается от ожидаемой
👉🏼 Заявления менеджмента о значительных ожиданиях, изменениях и т.д.
👉🏼 Резкий рост/падение цен на продукцию, изменения рынка, на котором работает компания
👉🏼 Корпоративные события (объявление дивидендов, слияния, поглощения, выкуп, SPO и т.д)
👉🏼 Ставки ЦБ, изменения в налогах, в регулировании
👉🏼 Глобальные события, то есть события в мировой экономке, политические события и заявления
И много чего ещё
Помимо этого сильнее всего влияют:
⭕️неожиданные новости
⭕️плохие сильнее хороших
Самое важное - это верная интерпретация новостей и их значительность. Например, ожидаемый «переезд» Polymetal $POLY большинство инвесторов оценили положительно, тогда как я много раз писал, что это негативное событие и акции упадут.
Нужно понимать, акции могут расти, то есть большинство может тоже ошибаться. Вам не обязательно нужно думать как большинство.
#обзор #что_купить #трейдинг
#обучение_инвестициям
#аналитика
#что_купить
#новичкам
#трейдинг