Всем привет.
Как вы знаете, у меня есть традиция более подробно рассказывать об облигациях своего портфеля, по которым приходят купонные выплаты, а также формировать подборки купонов по месяцам. Не буду от неё отступать.
Так, 13 февраля 2024 пришёл купон по облигации СамолетР11.
Напомню, что облигаций ГК "Самолёт" у меня два выпуска. И в разумном количестве есть ценные бумаги других девелоперских компаний - например:
Об облигации СамолетР11 ещё не писала, так как эта выплата купонов была для меня первой, хотя приобрела данную ценную бумагу 18 сентября 2023.
На тот момент облигация торговалась чуть дешевле номинала, а её доходность составляла 13,59%. График цен старый, август-сентябрь 2023; цена шла на спад.
Как всегда, изучим для начала раздел "О выпуске", чтобы составить общее представление о данной ценной бумаге.
Номинал облигации СамолетР11 составляет 1000 рублей. Тип купона - переменный, периодичность выплат - раз в 182 дня. Размер купона довольно неплохой и составляет 63,33 рубля.
Облигация была размещена 15 февраля 2022, погашение - 8 февраля 2028. По данной ценной бумаге предусмотрена оферта (возможность досрочного погашения), которая станет доступной с 11 февраля 2025 года.
В разделе "О компании" можно прочитать краткие сведения об эмитенте.
АКРА ПРИСВОИЛО ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ ПАО «ГК «САМОЛЕТ» СЕРИИ БО-П11 (RU000A104JQ3) КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ A-(RU). (15.02.2022)
Купонов по облигации СамолетР11 сейчас выплачено 4 из 12 (на момент покупки было 3). Купонная доходность - 12,7%.
Приобретала данную облигацию по рыночной заявке.
НКД, комиссии брокера и биржи по данной сделке видим на скриншоте.
Цена облигации по факту оказалась даже чуть ниже отображавшейся цены последней сделки и составила 993,9 рубля.
Сумма сделки (с учётом НКД) вышла 1006,08 рублей.
Что касается текущего момента, сейчас (14 фев. 2024) облигацию СамолетР11 можно приобрести дешевле (и это логично, ведь с повышением ключевой ставки многие корпоративные ценные бумаги дешевели, чтобы обеспечить более привлекательную для инвесторов доходность) - за 975,5 рублей.
При этом доходность данной облигации составляет уже 16,05% (а не 13,59% - как когда в сентябре 2023 приобретала эту ценную бумагу я). Соответственно. в моём портфеле облигация СамолетР11 находится в небольшом минусе. )
"Всё течёт, всё меняется", да.
Ну и, как уже сказала, вчера (13 февраля 2024) по облигации СамолетР11 исправно пришёл мой первый купон в сумме 63,33 рубля на 1 ценную бумагу.
Как видим, вложенные в ценную бумагу средства работают и приносят доход.
Правда, сейчас у меня больше нет желания приобретать облигации с периодичностью выплат раз в 182 дня. Так что второй выпуск облигаций ГК "Самолет" в моём портфеле - это облигация СамолетР12 с выплатой купона раз в 91 день, но о ней напишу позже (как обычно - когда получу купон).
Напомню, что свои купонные выплаты первой половины текущего месяца - февраля 2024 - перечислила в материале (может, кому-то пригодится):
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Всем спасибо за внимание.
А по каким облигациям вы получаете купоны в феврале?