Что там с рынком. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 09.02:
Физические лица👶:
02.02 - длинные 12 040 (+9.3%), короткие 24 442 (+2,4%)
09.02 - длинные 10 805 (-10,2%), короткие 23 904 (-2,2%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
02.02 - длинные 39 987 (+12%), короткие 27 585 (+20,6%)
09.02 - длинные 42 475 (+6,2%), короткие 29 376 (+6,4%)
Не дали развиться сильному локальному тренду вверх. Видимо рынок ждет 16е число, решение ЦБ по ставке.
Технически больше похоже на боковик. Интересно, что юридические лица увеличили свои позиции в обе стороны. Я расцениваю это позитивно, возможно рынок станет более предсказуемым на ближайшее время.
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% = 310 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 103 тыс. руб.
1. Роснефть 09.02 - 589,7 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 589,7 (50% от объема на бумагу)
- 587,9 -0,3% (50% от объема на бумагу)
Цель: 600,8 +1,88%
2. Фосагро 09.02 - 6811 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 6811 (50% от объема на бумагу)
- 6800 -0,2% (50% от объема на бумагу)
Цель: 6877 +0,97%
3. АФК Система 09.02 - 18,09 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 18,09 (50% от объема на бумагу)
- 17,84 -1,34% (50% от объема на бумагу)
Цель: 18,6 2,89%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
75% = 300 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 77 тыс. руб.
1. Полиметал 09.02 - 462 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 462 (50% от объема на бумагу)
- 467,6 +1,2% (50% от объема на бумагу)
Цель: 450,1 -2,57%
2. Алроса 09.02 - 69,06 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 69,06 (50% от объема на бумагу)
- 70,06 +0,96% (50% от объема на бумагу)
Цель: 68,19 -1,25%
Самолёт 09.02 - 3740,5 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 3740,5 (50% от объема на бумагу)
- 3790 +1,32% (50% от объема на бумагу)
Цель: 3654,5 -2,3%
Стратегия на неделю будет основываться на несколько вопросов-ответов:
Выраженный тренд?
Глобально - Да
Локально - Нет
Есть ли ощутимая уверенность в отсутствии коррекции перед основным движением?
50 на 50
Итог: Смотрю больше на рост, но через боковик. Поэтому будет 75% держать в шорте и 100% в лонге. Перед выходными зайду на 50% от полного объема.
