Всем доброго времени суток.
Акции компании Газпром нефть конечно же присутствуют в моем портфеле №2 и занимают там 6,8% , в первом портфеле их нет совсем, да и что самое занятное, то чуть-чуть даже отставать начал от выделенной на нее доли в 7% от портфеля. М,да, упущение - надо будет исправлять!
Собственно почему исправлять? Добавлять? И наращивать? Вот об этом сегодня и поговорим.
Газпром нефть
Про нее уже все знают, читали, поэтому буквально два слова!
«Газпромнефть» — крупная нефтегазовая компания в России, является дочерним предприятием «Газпрома». Занимаются добычей, переработкой и продажей нефти, газа и нефтепродуктов. Создана в 2005 году в результате реорганизации нефтяного бизнеса «Газпрома». С тех пор компания активно развивается, расширяет свои активы и увеличивает производство.
Плюс ко всему у компании больше 70 дочерних предприятий и совместных предприятий в России и за рубежом, в том числе в Беларуси, Сербии, Ираке, Венесуэле и др. Также компанию часто можно заметить в различных проектах по разработке месторождений на шельфе и в арктической зоне. Также у компании есть ряд инновационных проектов, направленных на повышение эффективности добычи и переработки нефти, снижение затрат и воздействия на окружающую среду.
Как говорится молодцы, развиваются, а что самое главное в прошлом году капитализация Газпром нефти, превысила капитализацию материнской компании Газпром!
Стратегия "Газпромнефти"
Собственно из-за чего решил писать эту статью и увеличивать долю компании в своем портфеле "Пока дешево" (вот опять хотел спекуляционный кэш оставить, а получается, что уже хочу затарить на него акции Газпром нефти)
Если полистать сайт компании и общедоступные источники, то можно прочитать стратегию развития "Газпромнефти" , которая расписана до 2030 года и ориентирована на рыночное позиционирование компании, повышение ее гибкости по отношению к внешним изменениям и трансформацию всех ключевых бизнес-процессов.
Очень амбициозная задача "Газпромнефти" до 2030 года — выстроить компанию нового поколения, стать ориентиром для других компаний отрасли по эффективности, безопасности и технологичности.
Можно конечно долго копировать все что собирается делать компания и займет это страниц так на 40 наверное, но давайте тезисно укажу самое главное:
— Повышение глубины переработки нефти до 97% и выхода светлых нефтепродуктов до 85% за счет модернизации и расширения нефтеперерабатывающих заводов, а также развития направления нефтехимии.
— Увеличение доли продаж премиальных продуктов, таких как авиатопливо, смазочные материалы, битумы и катализаторы, на внутреннем и международном рынках.
— Сохранение высокого уровня дивидендных выплат, обеспечивающего привлекательность акций компании для инвесторов.
Что-то подсказывает мне, что на внутреннем рынке они добьются больше успехов, чем на международном. Хотя пора бы кое-что заканчивать и давать развиваться компаниям, а инвесторам получать жирные дивиденды.
Дивиденды «Газпромнефти»
«Газпромнефть» является одной из самых интересных дивидендных компаний в России. И на то есть причины.
Во-первых, компания выплачивает дивиденды два раза в год — за полугодие и за год. Это очень важно для тех акционеров, которые рассчитывают инвестиционный портфель так, чтобы получать дивиденды каждый месяц.
Во-вторых, дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
И в-третьих, компания часто прислушивается к рекомендациям акционеров при принятии решений о дивидендах.
Возьмем выплаты дивидендов
— В 2022 году компания также объявила промежуточные дивиденды за девять месяцев в размере 85,78 рубля на акцию, что составило 17,6% див. доходности.
— И наконец 10 июля в 2023 году была одна выплата в размере 12,16 р. на акцию (это выплата с прибыли 2022 года, див. доходность составила 2,3%) и 27 декабря довольно жирная выплата в размере 82,94 рубля, что составит 8,9% див. доходности. Таким образом, компания продемонстрировала свою высокую дивидендную щедрость и лояльность к акционерам.
На 2024 год, прогнозы конечно разнятся, кто-то утверждает, что все будет плохо, и будет около 80 рублей за год, что менее 10%, некоторые пишут оптимистичные 100 рублей, причем рублей 20 могут дать уже июле этого года. Гадать не будем, будем ждать и получать все что дадут!.
Росту быть, и ни каких Газпром нефть по 500 нам точно больше не купить
Конечно есть геополитические факторы, которые предугадать почти что не возможно, но все таки опираясь на стратегию самой компании, можно сказать следующее.
— Повышение эффективности добычи и переработки нефти за счет внедрения инновационных технологий и цифровизации процессов.
— Расширение географии деятельности и портфеля проектов, в том числе в перспективных регионе Арктическом шельфе.
— Стабильный спрос и высокие цены на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, поддерживаемые ограничением предложения со стороны ОПЕК+ и восстановлением экономики после пандемии.
— Высокая финансовая устойчивость и ликвидность компании, позволяющие ей реализовывать свои инвестиционные планы, снижать долговую нагрузку и выплачивать щедрые дивиденды.
Все это говорит только в пользу развития компании, повышения активного внимания акционеров и как следствие, будет пользоваться активным спросом и занимать хорошую долю у долгосрочного акционера.
А учитывая, что акции "Газпромнефти" имеют самые низкие мультипликаторы и самую высокую дивидендную доходность среди своих конкурентов, это говорит только о еще большей привлекательности.
Отчего я собственно и писал уже в субботу, что намерен не только увеличить ее до плановых 7%, но и пока есть свободный кэш, возможно прикупить по больше, есть конечно опасения по поводу того что будет после мартовских событий, но можно хоть немного побыть оптимистом и пожелать своему портфелю светлое будущее.
А как вы смотрите на акции Газпром нефти?
И конечно, все сказанное не является инвестиционной рекомендацией, и действия автора не подлежат копированию.