Итоги 110-й инвестиционной недели

Несмотря на все события уходящей недели, индекс Мосбиржи предпочел оказаться скучным. Пятничная попытка уйти в коррекцию мне очень даже понравилась, но итогом дня все равно стали +0,02% к индексу Мосбиржи. Продолжаем чего-то ждать...

Какие активы я покупал в свой 110-й вторник, можно посмотреть в этом видеоролике, а если вдруг возникнет вопрос, почему купил именно эти активы, то принцип отбора активов в этой статье:

Также для убоства сравнения показателей текущей недели и предыдущей тоже выложу по ссылке:

Динамика роста рынка и портфеля

Рост рынка и портфеля за последнюю неделю:

📈Индекс Мосбиржи вырос на: +0,7%

📈Портфель вырос на: +0,1%

Второй раз подряд индекс Мосбиржи опережает портфель на недельном периоде. Но счет по прежнему в пользу портфеля - 4:2 (4 недели за портфелем и 2 недели за рынком 😉)

Рост рынка и портфеля за последнюю месяц:

📈Индекс Мосбиржи вырос на: +2,7%

📈Портфель вырос на: +2,2%

Вывод: за последний месяц рынок опережает портфель на +0,5% 😊

Поведение индекса Мосбиржи на 5 летнем графике (внизу графика результаты за другие периоды)

Кстати, если будет запрос аудитории на такое же сравнение портфеля с индексом Мосбиржи полной доходности, пишите в комментах, чтобы я не "в стол" работал.😉

ТОП лидеров и аутсайдеров

Лидеры портфеля за последние 10 дней:

🥇 СБЕР (+1,8%)

🥈 Лукойл (+1,6%)

🥉 Юнипро (+1,4%)

Аутсайдеры портфеля за последние 10 дней:

🔻МРСК Центра (-2,9%)

🔻ММК (-2,9%)

🔻Селигдар (-2,7%)

Фактические показатели портфеля

Все показатели портфеля приведены с учетом полной доходности (т.е. с учетом всех выплаченных начислений).

Стоимость:

📌 Инвестировано: 596`210 р.

📌Текущая стоимость: 776`068 р.

Текущая стоимость портфеля

Прибыль:

📌Бумажная прибыль: 179`858 р. (-1`322 р. или -0,7% за неделю)

Текущая прибыль

Бумажная прибыль складывается из:

📌разница цены активов: +164`708 р. (-1`322 р. за неделю)

📌прибыль от продаж: +870 р. (принудительная продажа ПНК Рентал)

📌получено начислений: + 16`195 р. (-)

📌уплачено налогов с дивидендов: 2`100 р. (-)

📌уплачено комиссий: 402 р. (+5 р. за неделю)

Доходность портфеля:

📌 среднегодовая доходность: 40% (-1% за неделю)

Текущая доходность

📌дивидендная доходность от капитала: +5,1% (+0,2% за неделю)

📌среднегодовой рост дивидендов: +10,9% (+0,5% за неделю)

Пассивный доход

Что должно быть по плану

📌 вложения: 596`210 р. (факт опережает план на: 0 р.)

📌 стоимость: 634`302 р. (факт опережает план на: +141`766 р. 💪)

📌 прибыль: 38`092 р. (факт опережает план на: +103`674 р. 💪)

📌 среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +32% 💪)

📌 див.доходность от капитала: 3% (факт опережает план на: +2,1% 💪)

Визуальный анализ план/факта

Бенчмаркинг портфеля за последний год

📌 портфель опережает IMOEX на 4,3% (-0,9% за неделю)

📌 MCFTR опережает портфель (полная доходность) на +0,6% (-1% за неделю)

📌 S&P 500 опережает портфель на 3,1% (+1,1% за неделю)

Рыночный бенчмарк

❗❗Портфель находится в открытом доступе на площадке Snowball. Кликайте и проходите, чтобы изучить его во всех деталях... Если, конечно, это вам интересно😊

Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)

Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или можете направлять письма с вопросами мне на почту: finfenyx@yandex.ru