Итак, 1-й месяц года закончился. На этой неделе я закончил перечитывать "Самый богатый человек в Вавилоне", потом мы с вами обсудили ключевые моменты и я на эмоциях даже забацал видеоролик с десятком важных цитат из книги. Ещё я подробно рассказал, где выгодней всего хранить консервативную часть портфеля, сделал обзор на свежий выпуск юаневых бондов РУСАЛа и знатно "прожарил" МТС Банк перед его потенциальным выходом на биржу.
К слову, чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на мой телеграм!
🛒А сам я пока что продолжаю спокойно закупаться по своей обычной тактике последних месяцев: в основном облигациями, но акций разумеется тоже немного возьму.
💰Фонды денежного рынка также отличный вариант для парковки части свободных средств, не устану повторять.
Регулярно даю хорошие идеи по свежим облигациям (например, тут и тут). И продолжаю свой уже почти 3-хлетний Инвест-марафон!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 3 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю 💰 К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К рублей в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил (и продал) 02.02.2024? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
Для начала расскажу о продаже. Я полностью избавился от своей небольшой позиции по акциям ритейлера "Лента". Бумаги хорошо подросли на ожиданиях позитивной отчетности за 2023 год, и я решил исключить их их портфеля с неплохой прибылью в +25%.
🔩$GMKN НорНикель - 1 акция
В моем портфеле спустя долгое время вновь появились акции ГМК Норникель.
💼Бумаги Норникеля я последний раз до этого покупал в самом конце 2020 года по цене чуть больше 20К рублей, т.е. более трёх (!) лет назад. В феврале 2021 года я довольно удачно вышел из позиции недалеко от максимумов, в районе 27К рублей, и с тех пор ни разу не возвращался к покупкам нашего главного никеледобытчика. Что ж, мне кажется я выдержал хорошую паузу. Настало время для триумфального (впрочем, это покажет только время) возвращения.
Бумаги находятся вблизи своих шестимесячных минимумов. На мой взгляд, это неплохая точка входа в долгосрок. Если из-за судебных разбирательств с Дерипаской или по какой-то другой причине Норникель провалится ниже 15К рублей, подумаю о доборе позиции.
✅Перспективы:
● Рост цен (как в долларах, так и в рублях) на основные металлы, входящие в корзину Норникеля: палладий, платину, никель и медь. Сейчас эти металлы находятся на минимумах. Палладий, например, дешевле уровней 2021 года на 60%.
● Возврат к более щедрой дивполитике (маловероятно, но всё же). В течение 2023 года Норникель выплатил всего 5,6%.
● Теоретически на акции может повлиять планирующийся сплит 1:100, но вряд ли это окажет сильную поддержку - бумаги Норникеля и так были очень ликвидными, в отличие от той же Транснефти.
⛔Риски:
● Рецессия в мире и продолжение падения цен на сырье;
● Усиление санкций;
● Высокие расходы на инфраструктуру и освоение восточных рынков сбыта;
● Судебные издержки (привет РУСАЛу!).
📈Долгосрочные прогнозы (на год и более) по Норникелю дают многие инвестдома. Их рекомендации нейтрально-позитивные: 25% полагают, что Норникель нужно покупать, 85% — держать. Средняя целевая цена аналитиков чуть ниже 19 000 руб., что даёт потенциал роста около 20%.
🔹 $TMOS (фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 200 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций с учетом продажи бумаг потратил около 9К рублей.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
Долгосрочные ОФЗ-ПД (те, которые с фиксированным купоном) в последние недели неуверенно колеблются в районе доходности 12% (при ключевой ставке в 16%), поэтому я не считаю их сильно интересным активом. Определённая позиция у меня по ним набрана, и увеличивать её я если и буду, то позднее.
А сейчас лучше отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Тем более, что акция кстати говоря продлена!
🤔А если длинные ОФЗ я не покупал (и кыргызские облигации на этой неделе тоже не покупал), то что в итоге зацепил?
🥚RU000A1075E4 МТС 002Р-01 - 4 шт.
Снова покупаю флоатер от МТС, который сейчас торгуется практически по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. НКД только что обнулился, поэтому я вернулся к покупкам. Этот выпуск в свое время вошел в мой ТОП-3 корпоративных флоатеров:
🇧🇾 $RU000A100D89 Беларусь07 - 3 шт.
Продолжаю набирать госбумаги с усато-картофельным привкусом. У братьев-белорусов доходность к погашению хотя бы более-менее человеческая по нынешним временам - около 16%.
Но получить доходность повыше ключевой ставки тоже хочется, поэтому на свой ИИС в ВТБ докупил облигаций ООО "ДАРС-Девелопмент"
🏗️RU000A106UM4 ДАРС-Девелопмент вып. 1 - 3 шт.
ООО «ДАРС-Девелопмент» строит жилые дома в Ульяновской области ("родина" застройщика), а также в Москве, Волгоградской области, Башкортостане и Хабаровском крае. Рейтинг - BBB- от "ЭкспертРА", текущая доходность к погашению - 17.09%, погашение состоится в сентябре 2025 года.
🔸AKMB (управляемый фонд облигаций от Альфы) - 1500 паёв.
👉Итого на облигации потратил около 12К рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹$GLDRUB_TOM Биржевое Золото - взял 1 грамм.
Нужно больше золота! (с)
👉Итого на драгметаллы потратил около 6К рублей. Валюту на этой неделе не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ в ближайшие месяцы. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 27К рублей.
Как видите, продолжаю довольно активно закупать облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок хоть и бодрится на этой неделе, но технически мы по-прежнему в боковике 3000-3300. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85 руб. на продажах валюты Центробанком. Особенно, если обострится риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту.
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке.
🤑 Следующая закупка планируется 09.02.2024.
👉Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу! Там все свежие покупки публикуются в более удобном и сжатом виде.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | Смартлаб | vc.ru
