Давайте начнем. Концепция умных денег заключается в интерпретации следов, которые оставляет крупный капитал при наборе/разгрузке своих позиций. Простыми словами, крупные участники не могут открыть позицию, как обычный ритейл трейдер. Для того, чтобы купить Биток на 100.000.000$, нужно, чтоб кто-то этот биток продал. Крупному капиталу нужна ликвидность за счет которой он и обеспечивает свою позицию. Если банки/фонды начнут просто *лить в стакан*, то их цену просто размажет и средняя цена покупки просто напросто увеличиться.
На графике это будет выглядеть так
Как я сказал выше, крупному капиталу нужна ликвидность. Ликвидность - это возможность покупки/продажи актива без серьезного влияния на его цену. Если бы на графике выше на момент покупки было бы достаточно продавцов, то такого фитиля не было и график выглядел бы органично. Чтобы купить актив необходимы обратные заявки на продажу, а чтобы продать на покупку. Ликвидность - это самый важный концепт всей стратегии, именно за ней охотится крупный капитал, она выступает магнитом для цены. Рынок двигается в поисках ликвидности
Для нас, как для трейдеров важно научиться определять скопления ликвидности на графике.
Для тех, кто знаком с техническим анализом это будет сделать несложно.
Все, что в тех анализе считается уровнем поддержки/сопротивления, является пулами ликвидности по концепции Смарт Мани.
При покупке актива, ритейл трейдеры размещают свои стоп-приказы за значимыми уровнями. Стоп-приказ, по факту является таким же ордером, только на продажу. То есть, если актив рисует нам уровень, большое количество ритейл трейдеров будут откупать актив на этом уровне, размещая свои стопы за ним, как это было в конце года на Эфире
Помните, что делает умный капитал? Правильно, он эту ликвидность собирает
Именно так, крупные игроки открывают свои лонг позиции
Тоже самое справедливо и для шорт позиций
Перед тем, как раскрыть тему ликвидности , я хочу ввести понятие Swing High/Low
Свинг - это структурная точка на графике, где цена получает разворот
Существуют 2 типа свингов. 3 свечная формация и 5 свечная формация. Лично я пользуюсь 5-свечной формацией ,т.к она более надежная и создает меньше шумов на графике, поэтому буду рассказывать про нее
Свинг хай- это наличие 5 последовательных свечей 4 из которых имеют более низкие максимумы, чем центральная
Свинг лоу - это наличие 5 последовательных свечей из которых 4 крайние имеют более высокие минимумы, чем центральная
Существует прекрасный индикатор WICK.ED Fractals, который отметит свинги за вас, но понимать, что это такое и самому идентифицировать на графике - нужно
В следующем посте разберем, каких видов бывает ликвидность.