Ну вот и помахал ручкой первый месяц этого года. А значит, пора подводить итоги. С чем мои два портфеля подошли к февралю 2024-го?
Неожиданно для меня, в январе, мои портфели поучаствовали дважды в аттракционе под названием «Ракета». Нуу, как без меня? Без меня эти акции в моем портфеле не появились бы...
Первая ракета — это Евротранс. Неожиданно, но на сегодня +29% роста от цены IPO. По сути — памп чистый воды.
Вторая ракета — Европейская Электротехника. Тут, кстати, все прогнозируемо было. Компания рвется в высшую лигу. Имеет реально хорошие мультипликаторы. Считаю компанию недооцененной. Но, надо держать в уме, что это все таки компания малой капитализации, со всеми вытекающими. Рост был обоснован в будущем. Но не такой стремительный.
И не то, чтобы в пампах этих было у меня желание поучаствовать. Нет. Даже в планах не значилось.. Но, зато в биографии моего портфеля есть такие забавные эпизоды.
А в остальном скукотища — купоны, дивиденды, опять купоны... И так весь месяц. Дивиденды пришли от Фосагро, Газпромнефти и Татнефти. Когда и от кого будут следующие нет никакой информации. За три года первый раз такое. Февраль на носу, а эмитенты не спешат порадовать нас информацией о будущих дивидендных выплатах.
Вот поэтому я уже полгода пытаюсь привести портфель к паритету 50% акций, 50% облигаций. И все никак не могу достичь идеала.
Вот и в этом месяце, покупка ЕвроЭлтеха все карты спутала. Опять по акциям перевес. Хотя и облигаций в моем портфеле тоже прибавилось.
Тем, кто не в курсе — большую часть облигаций я собираю на ИИС в желтом брокере.
Там же есть брокерский счет, который я не пополняю аж с июля 23-го года. Как раз с того времени, когда был открыт счет у зеленого брокера. Комиссия мне не нравится у желтого — жадные слишком. Зато сейчас прикольно наблюдать, как сложный процент его растит в чистом виде.
Все покупки акций сейчас провожу у зеленого брокера. Да и эмитентов у него побольше чем у желтого. Приложение правда, мобильное, у него тупенькое. Но и тут, за полгода, прямо большие подвижки наблюдаю. Может когда и доведут до ума его!
Акции
Ну, как Вы уже догадались, бОльшую часть покупок акций составила Европейская электротехника. Заняла сразу аж 3% от портфеля. Правда теперь, после пампа ее доля приближается к 5%. Пусть пока так и будет. Задачи свои менеджмент компании выполнил. Дальнейшего роста ожидать не приходится. Упасть ниже тоже не дадут. Иначе их не пустят на этаж выше — во второй эшелон.
После дивгэпа была докуплена Татнефть. Готовлюсь к следующим дивидендам. Большую долю бюджета Татарстана составляют налоги и дивиденды Татнефти. Поэтому, в том что они будут — не сомневаюсь.
Докуплен Сбер — его доля в портфеле как-то просела вдруг из-за покупок других эмитентов.
Новатек рьяно распродавали на новости о пожаре на его терминале в Усть-луге. Пройти мимо таких скидок было невозможно.
Ну и традиционно — Сегежу на сдачу.
Облигации
Из новых выпусков — только облигации Ленэнерго появились в моем портфеле. Мотивация простая — это флоатер с привязкой к Ключевой ставке, плюс премия 1,15%. Высокий рейтинг эмитента и ежемесячные купоны — ну просто мечта всех облигационеров!
К уже имеющимся выпускам при нулевом НКД были докуплены Евротранс, М-видео и ТГК-14.
С новыми выпусками облигаций прямо беда — нет ничего интересного. Может оно и к лучшему. Потому что облигационный портфель неимоверно распух от количества выпусков и эмитентов в нем. Пора их уже если не сокращать, то хотя бы не увеличивать.
В результате, по итогу месяца портфель прибавил 75 000 руб.
И составляет плюс-минус 1 215 000 руб. Результат считаю великолепным. Хотя он больше относится к «ошибке выжившего». Без пампов в следующие месяцы результат будет куда скромнее. Да и как-то так случилось, что в январе с кучковалось дружно большее количество выплат по купонам. Выплаты почти ежедневно были. Февраль и март в этом плане ну совсем не ахти будет.
Каков план?
А план, собственно один. 16-го февраля на бирже должен состояться сплит Транснефти. Если в этот же день хомяки не загонят цену в космос, прикуплю. Для начала на пару процентов от портфеля.
Ну и количество облигаций надо подтягивать с хорошими выплатами, пока ЦБ не начал ставку понижать. Но, это только МОЙ план. Поэтому,
Все что тут написано — не является ИИР!
Всем огромная благодарность за лайк и подписку на канал!