Всем привет. На 4-х часовом графике cny/rub сложилась достаточно интересная техническая и волновая картина.
Во-первых, нужно отметить техническую составляющую анализа.
ТЕХАНАЛИЗ
Невооруженным взглядом видно, что юань очень красиво развивается в восходящем канале. Таким образом, с точки зрения классического теханализа, - пока цена находится внутри канала – тренд считается бычьим.
Я покупал часть на отскоке от нижней границы канала, по закрытию свечи с длинной нижней тенью (там стоит предпоследняя красная стрелка вверх).
Интересна вторая свеча последнего роста. У нее длинная нижняя тень, перекрывающая собой предыдущий минимум, и которая при этом имеет белое тело, по размерам, практически соответствующее размерам тени. В общем, такую свечу я называю «ракета».
А «ракета» - потому, что тень – это реактивная струя, а тело - сама ракета. Плюс ко всему, такая свеча должна подтверждаться ростом объемов, что мы и видим на графике. Поэтому такая «ракета» - считается сильно бычьим сигналом, указывающим на усиление тенденции.
Во-вторых, с точки зрения свечного анализа, такая свеча отражает возникшее несовпадение между желанием и возможностью продавцов.
СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ
Суть в том, что минимальное значение тени (Iow 12,322) отражает ту цену, на которой медведи хотели бы остановиться. А вот цена закрытия (close 12.4145) отражает тот факт, где им в итоге удалось зафиксироваться.
В данном случае возникает значительное расхождение между их желанием и возможностью, что в условиях локального минимума отражает слабость медведей. В общем, получается своеобразная свечная дивергениция. Поэтому я на ней и покупал.
Теперь же, я разметил лимитный ордер на покупку еще части средств с цены 12,38 (там отмечена крайняя справа красная стрелка вверх). Сигнал по технике – на отскок от нижней линии канала, на случай если будет коррекция, а затем рост до 12,53.
Если же цена все-таки не пойдет дальше в рост, а пойдет вниз, и зафиксирует медвежий прорыв восходящего канала, тогда выходить я буду на пробой локального минимума (тени). То есть стоп-лосс 12,31.
Теперь рассмотрим график с точки зрения классического анализа волн Эллиотта.
EWA
Текущий восходящий канал можно представить, как развитие базовой Эллиоттовской пятиволновки.
Здесь получаем:
- Красная – I волна (импульсивная).
- Синяя - II волна (коррекционная).
- Зеленая –III волна (импульсивная).
- Желтая - IV волна (коррекционная).
В общем, сейчас идет либо завершение IV волны (коррекционной), либо уже началась IV волна (импульсивная). Но, в любом случае минимальная цель по этим сценариям – это значение локального максимума 12,53.
Теперь рассмотрим ситуацию, с точки зрения альтернативного волнового анализа. Здесь картина, еще более интересная вырисовывается.
AWA
Если мы внимательно посмотрим на красную волну - I волна (импульсивная) и синюю волну - II волна (коррекционная), то увидим одну особенность.
Дело в том, что на участке импульса (I волна) с точки зрения AWA cформирован красный «костыль», который является единичной коррекционной моделью. А вот на участке коррекции (II волна), наоборот образовалась синяя импульсивная модель (пятиволновка). Таким образом, происходит как-бы подмена местами импульса с коррекцией, то есть на месте импульса формируется коррекционная структура и наоборот.
В результате этого возникает рыночное искажение, которое и формирует медвежью заемную волну.
ОДНАКО ТО, ЧТО РЫНОК ОДНАЖДЫ ЗАНЯЛ, ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕТ НАЗАД. ТАК КАК СУТЬ РЫНКА – ЭТО БАЛАНС.
Поэтому все рыночные искажения со временем исчезают. В общем, самоустраняются (как виртуальные частицы), либо в виде пологого слива, либо в виде - обратной ситуации, то есть антиискажения.
В нашем случае, возможны оба варианта, давайте разберем их по-отдельности.
НАЧНЕМ С АНТИИСКАЖЕНИЯ.
Этот случай рассматривает формирование бычьей заемной волны.
Она возникнет, если внутри размеров желтого костыля потом сформируется любая бычья пятиволновка. В общем, нечто наподобие синий пятивнолновки, что была ранее на II волне, но только вверх.
И при том главное условие, чтобы сформировалась эта бычья пятиволновка (+2) обязательно ниже значении максимума желтого костыля (+1) 12,53.
В этот момент, желтый костыль станет бычье заемной волной, и тогда искажение устранится, так возникнет баланс.
После таких моментов, цена потом может изменять направление движения. В общем, в текущей ситуации, данную картину можно рассматривать как своеобразный неудавшийся размах V волны.
Другой вариант устранения искажения - пологий слив.
ПОЛОГИЙ СЛИВ
Он подразумевает ситуацию дальнейшего роста, при которой на рынке происходит прорыв локального максимума.
Это произойдет, если тренд-вектор следующей бычьей модели (если она будет), сформируется выше значения максимума желтого костыля - 12,53.
Тогда система подаст сигнал на пробитие, и я буду докупать, при условии, что система не будет сигнализировать значимого волнового препятствия.
При таком сценарии (данную картину можно условно рассматривать как вариант удлиненной V волны), потенциальная цель роста 12,68.
Спасибо за внимание!
Всем удачи и успехов! Представленный материал является субъективным мнением автора, и НЕ является инвестиционной рекомендацией.
*************************************
МОЯ НОВАЯ КНИГА: