Криптоаналитики рассматривают обстановку на рынке и говорят о ее вероятной динамике на этой неделе.
В ночь на понедельник 29 января биржевой курс биткоина составлял приблизительно $42,2 тысячи. Стоимость первой криптовалюты за истекшую неделю поднялась примерно на два процента. Эксперты делятся собственным анализом происходящего на крипторынке и рассуждают о возможном развитии стоимости ВТС на наступившей неделе 29 января – 4 февраля.
Инвесторы предпочитают выжидать
Как напомнил криптоаналитик из BitRiver Владислав Антонов, за минувшие семь дней курс биткоина оказался высоко волатильным. В течение всего рассматриваемого периода данный актив не покидал достаточно просторного коридора цен от $38,555 до $42,246 тысячи за монету. Вечерние воскресные торги не принесли резких перемен курса, который преимущественно показывал незначительный плюс.
В первый день прошлой недели (22 января) биткоин несколько просел в цене и за него давали менее $40 тысяч (точнее, около $39,48 тысячи). Актив дорожал в обстановке утекающих капиталов из BTC-ETF компании Grayscale в обстановке одобрения аналогичных фондов ее конкурентов.
Во вторник 23 числа стоимость ВТС достигла минимального значения $ 38,555 тысячи, и это стало причиной волны ликвидаций на фьючерсном рынке. Средства, утекающие из Grayscale, по-прежнему давили на цену биткоина.
А среду и четверг (24 и 25 января соответственно) первая криптовалюта торговалась около уровня $39,484 - $40,555 тысячи, не демонстрируя устойчивого ценового тренда. Крипторынок по-прежнему оставался высоко волатильным. Его фигуранты жадно ожидали пусть даже самой незначительной позитивной новостной повестки.
В ходе пятничных торгов 26 января, ближе к окончанию торгов пара BTC/USD сумела подрасти на 4,66% и достигла курса $41,823 тысячи. Покупатели сумели прекратить обрушение рынка. После снижения, длившегося тринадцать суток подряд от былого максимального курса $48,969 тысячи, биткоин продемонстрировал восстановление стоимости на 9,57% и достиг $42,246 тысячи за единицу, и это оказалось тем самым долгожданным позитивом для всего крипторынка.
Нисходящий тренд курса первой криптовалюты многим оказался обязан погашениями в GBTC (Grayscale Bitcoin Trust). Перед тем, как состоялось преобразование GBTC в ETF 11 января, инвесторы из США почти не имели иных возможностей работать с биткоином, не обладая базовой криптовалютой. А когда 10 января долгожданное одобрение было получено, немалое число вкладчиков предпочло сбыть с рук собственные паи GBTC с целью фиксации прибыли по своим сделкам. Таким образом, многие ушли с крипторынка, следствием чего оказалось резкое усиление давления на стоимость ВТС. Всего из фонда ушло приблизительно четыре миллиарда долларов.
Однако курс первой криптовалюты показал отскок от уровня поддержки $28,555. Биткоин начал дорожать активнее вслед за тем, как JPMorgan сообщил о прохождении максимального числа продаж GBTC. Восходящий тренд заметно укрепился в ходе европейских торгов, тогда как доллар синхронно с этим начал снижаться. Деньги стали утекать из Grayscale гораздо медленнее, за счет чего давление на биткоин ослабело.
BTC-ETF iShares от компании BlackRock (IBIT) весьма заметно сказался на картине инвестирования в крипту. В общем знаменателе за десять суток вслед за стартом ETF у BlackRock накопилось ни много ни мало $1 982 095 794, что соответствует 49952,32570 биткоинам (такие цифры приводит официальный интернет-сайт самой инвестиционной компании) под управлением (AUM) после того как стартовал фонд и начал активно работать. Эти данные означают, что инвесторскому сообществу это очень интересно. По нынешнему курсу привлеченная сумма инвестиций уже практически превысила два миллиарда долларов.
Утром 29 января стоимость биткоина составляла примерно $42,177 тысячи за монету. Не желающие риска инвесторы сейчас предпочитают выжидать, потому что прошла только лишь первая волна после обрушения крипторынка. Теперь продавцы начнут тестировать покупательское сообщество – в какой мере оно готово к защите уровня $38,555 и к росту рыночной стоимости биткоина до $69 тысяч к приближающемуся халвингу, ожидаемому около 20 апреля.
Как полагают аналитики BitRiver, период проседания стоимости ВТС завершится 10 февраля. Это станет логичным основанием для того, чтобы сделать попытку достичь ценового показателя $50 тысяч за биткоина с целью поддержки бычьего тренда от былого минимального курса $24,9 тысячи, отмеченного 11 сентября минувшего года. И чем более высокого курса сумеют добиться покупатели, тем ниже будет вероятность возврата к уровню поддержки $38,555 тысячи за биткоин.
Хорошей новостью для покупателей стало формирование на недельном графике пинбара – особой зеленой формы с удлиненной нижней тенью. Следует отметить, что с подобной перевернутой свечи стартовал обвал от $48,969. Так что мы видим возможные предпосылки подъема курса ВТС до $45 тысяч.
С точки зрения экономических событий ближайшая перспектива является достаточно многообещающей, отметил эксперт. 30 января ожидается публикация статданных по ВВП еврозоны за IV квартал. Днем позже появится информация по январской динамике бизнес-активности в производственном секторе PMI в КНР, рапорты Американского института нефти и Министерства энергетики США по нефтяным запасам, состоится новая сессия Федеральной резервной системы и общение с прессой Джерома Пауэлла. В первый день февраля в Соединенных Штатах будет опубликован индекс бизнес-активности в производственном секторе, 2 февраля выйдет отчетность по рынку труда (количество безработных, вакантных мест, средняя почасовая оплата труда), а также индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за первый месяц 2024 года.
Если говорить о дальнейших возможных действиях ФРС, то CME Group Federal Watch прогнозирует следующее: ставки буду сохранены на прежнем уровне с вероятностью почти 97%. Мнения насчет марта различные, но что касается возможного снижения их в мае, то здесь вероятность превышает 86%, рассказал Владислав Антонов.
Мгновенный эффект не последует
Региональный директор криптобиржи CommEX Антон Торопцев, в свою очередь, напомнил, что минувшая неделя показала разноплановую динамику цены ВТС. Вслед за стартом у отметки $41,5 тысячи, актив подешевел до $38,6 тысяч – а это минимум с первых декабрьских дней. Такая динамика послужила пищей разговоров о вероятности перехода крипторынка во власть медведей. Однако ближе к уикенду ВТС смог одолеть сопротивление и снова торговался дороже $40 тысяч и даже смог дотянуться до показателя $42 тысячи, хотя закрепиться на этой отметке он так и не смог.
Крипторынок находится под гнетущим влиянием неблаговидной картины в макроэкономике США. Инвесторов беспокоит, что в обстановке не желающей отступать высокой инфляции, до сих пор не сбитой до заявленных 2%, американская ФРС не посмеет понижать ключевую ставку в ходе сессии 19-20 марта. Поэтому средства не начнут резво поступать в рисковые активы, в том числе и в крипту. С другой стороны, отметил Торопцев, старт BTC-ETF на ведущих криптобиржах США заметно поддерживает цену первой криптовалюты, не позволяя той откатиться к уровням осени прошлого года (от $30 и менее). Как гласят показатели Bloomberg Terminal, iShares Bitcoin ETF (IBIT) компании BlackRock задал свежий стандарт в деле инвестирования в крипту – фонд этого инвестиционного гиганта сумел привлечь свыше двух миллиардов долларов за какие-то 10 суток после старта. Подобная динамика показывает, что инвесторам интересны новые криптовалютные возможности.
На сегодняшний день пресловутая BlackRock управляет приблизительно 50 тысячами биткоинов. Использование традиционного инвестиционного инструментарий, например, ETF, упрощает массовый доступ инвесторов к крипте. Однако мгновенный эффект от старта ETF вряд ли последует. А главный краткосрочный эффект от этого прорыва, основанный на слухах о долгожданном разрешении ETF от SEC, уже вполне отработан рынком.
Теперь, чтобы крипторынок динамичнее прогрессировал и развивался, требуются свежие драйверы. В среднесрочной перспективе этом ожжет быть ВТС-халвинг в апреле. Себестоимость майнинга заметно подрастет, и это поддержит стоимость биткоина, что через год с небольшим может заметно поднять биржевой курс первой криптовалюты.
Тем не менее, в ближайшие несколько дней ввиду близящейся сессии ФРС рынок может демонстрировать разнонаправленную динамику, примерно как это происходило на минувшей неделе. Уровнями поддержки для ВТС явно окажутся показатели $35-37 тысяч за монету, на которых назначено множество покупательских инвестиционных ордеров с целью разжиться перспективным криптоактивом. Что касается уровня сопротивления, то, по мнению Торопцева, сегодня он расположен возле $45-47 тысяч за биткоин.
Новая неделя принесет фокусировку внимания рыночных игроков на сессии ФРС 30-31 января. Ожидание сокращения ставки нет, но многим интересно, что скажут участники очередного обсуждения. Многие надеются получить сигналы на то, как будет снижаться ставка в этом году, и эта информация явно скажется на глобальном рынке: она способна подхлестнуть их волатильность подчеркнул эксперт.