Всем привет! В портфеле по проекту #от_100_рублей_до_миллиона, есть акции компании Газпром Нефть. Решил в 2024 году немного обновить мысли по данному активу. Последний раз разбор был в августе 2023 года, если интересно можете почитать статью.
С точки зрения технического анализа Газпром нефть на дневном графике видно, что цена постепенно подходит к интересной области в диапазон уровня 780 - 800 рублей. По Rsi появляется перепроданность + объёмы на продажу снижаются.
По мере отработки нижестоящего шипа в диапазоне 780 - 800 рублей, если есть интерес к данной компании можно рассмотреть к покупке. Ближайшие уровни роста 840 - 860 рублей в район уровня перед - гэпового значения.
Компания оценивается рынком дороже Газпрома, более чем в 4 трлн руб., она не входит в индекс Мосбиржи, ликвидность компании минимальна, для такой огромной стоимости. Связано все с тем, что по итогам 2023 года "EBITDA компании составит более 1 трлн руб.", а чистая прибыль по моим прогнозам будет более 0,6 трлн руб.
На первый взгляд для такой прибыли капитализация в 4,04 трлн руб. выглядит нейтрально с окупаемостью 6,5х, тем не менее средняя окупаемость компании всегда была около 5х, а сейчас при очень высоких ставках стала 6,5х, все это связано с высокими дивидендами, которые на мой взгляд в будущем не будут такими высокими (из расчета 50% от чистой прибыли) и составят 7-9% в ближайшие годы. То есть компания вернется к своей средней окупаемости. Также не надо забывать, что у Газпрома еще не было момента для проведения SPO Газпром нефти лучше, чем сейчас, что непрогнозируемо может повлиять на цену акций Газпром нефти и позитивно на акции Газпрома.
Акции Газпрома недооценены рынком. Газпром мне больше интересен с инвестиционной целью планирую держать инвестиционную позицию по Газпрому держать дальше к целям выше до уровня 200 - 210 рублей. Глобально жду восстановление до 350 рублей. Поэтому пока лежит на поддержку, буду докупать и дальше.
По акциям Газпром нефть по мере отработки уровней диапазона 780 - 800 рублей планирую увеличить позицию в портфеле #от_100_рублей_до_миллиона.
Какие мысли у Вас по акциям Газпром Нефть и Газпром? Делитесь своими идеями какие акции покупаете в портфель?
Не забывайте подписываться на мой блог буду рад новым подписчикам и инвесторам.
Если Вы не подписаны на мой канал, возможно Вы не увидите мои видео/статьи у себя в рекомендациях и не узнаете о моих инвестиционных результатах.
Ну и если Вы дочитали до этого места, благодарю Вас за интерес к моим материалам.
Если Вам интересны идеи поддержите мой канал лайком и комментарием тогда я буду понимать, что мои мысли и идеи кому-то интересны. А я подготовлю очередной материал с инвестиционными идеями.