Северсталь рекомендовала дивиденды. 191,51 рубля на акцию, что с одной стороны выше ожиданий рынка. А с другой даёт ДД всего 11,5% до уплаты НДФЛ. Как будто и немного для компании, которая не выплачивала дивиденды два года. Да и на фоне ставок по вкладам — Тинькофф даёт 13,8% при вкладе на год - тоже не супер.
Видимо, поэтому наблюдается некая коррекция. Купившие Северсталь в декабре по 1220, понимают, что надежды на дальнейший рост нет и фиксируют прибыль.
Сижу, размышляю: покупать или нет? Доводы за✅:
- Для ровной цифры в 10 акций
- Стоит всё равно дешевле, чем когда я начинал покупать и вряд ли подешевеет хотя бы до 1300 рублей, чтобы обеспечить ДД около 15%
- Текущая доходность меня вполне устраивает, с моей средней я получу даже больше 15%
Доводы против❌:
- Северстали у меня и так нормально, больше 5% портфеля
- Рекомендация дивидендов ещё может не пройти голосование акционеров. В данном случае шанс видится небольшим, но не нулевым
- Есть более интересные эмитенты, которых хотелось бы купить
- До отсечки в июне ещё вагон времени
- Вдруг всё-таки подешевеет, по 1400 с удовольствием возьму
Сложив одно с другим решил, что пока подожду.
Но есть и альтернативное мнение. Заключается оно в том, что вообще-то металлурги платят ежеквартально, а потому вероятны выплаты осенью и зимой. Аналитики инвестиционной компании Доход рисуют такие цифры: 01.07.2024 (прогноз) - 53.72 руб, 02.09.2024 (прогноз) - 59.69 руб, 14.12.2024 (прогноз) - 63.27 руб. Суммарно 368,18 рублей в 2024 году или порядка 22% доходности.
Потянулись вверх и другие металлурги, например ММК, который у меня тоже есть. Может добирать его? На один лот Северстали можно купить два с половиной лота Магнитки. Там про дивиденды пока ничего не сообщают, но народ полагает, что они должны быть. Учитывая, что навар у ММК поменьше, предполагаю и меньшую ДД. Хотя там есть и другие факторы, конечно.
Покупать в таких условиях подорожавшую на 15% за месяц бумагу смысла не вижу. Там сейчас соревнование "музыкальный стул"🤑: кто купит последним перед объявлением решения по дивидендам, даст заработать остальным.
НЛМК у меня в портфеле нет. Но я ради интереса посмотрел на график - ровно та же самая история. Рост от 160 до 205 рублей с середины декабря. Как только рекомендуют выплату кто-то мощно покатается с горки. Ну а если рекомендуют не выплачивать — происходящее будет больше походить на прыжок в прорубь.
В марте придут купоны с ОФЗшек, плюс чего-нибудь заработаю и там уже буду решать. Пока целюсь в Лукойл и жду сплита Транснефти.
Всё написанное не является инвестиционной рекомендацией или руководством к действию. Решение как тратить деньги каждый принимает самостоятельно.