Если вы в последнее время посещали форумы Форекс или социальные сети, вы, несомненно, слышали, как люди говорят о торговле с использованием концепции Smart Money Concepts (SMC).
Вам может быть интересно, что такое SMC и заслуживает ли он всей этой шумихи. В этом посте мы познакомим вас с концепцией торговли Smart Money, чтобы вы могли принять обоснованное решение о том, стоит ли пробовать эту стратегию в своей торговле.
Что такое торговля SMC на Форексе?
Самый простой способ описать торговлю по концепции Smart Money — скажем, что это ценовое действие под другим названием.
SMC предполагает использование классических концепций Форекс, таких как спрос и предложение, ценовые модели, а также поддержку и сопротивление в торговле, но при этом даны новые названия и описываются по-другому.
Трейдеры SMC ссылаются на такие идеи, как «захват ликвидности» и «ордер блоки». Хотя их терминология может показаться иностранной, когда вы изучаете SMC, вы поймете, что это более эффективный торговый подход, чем кажется на первый взгляд.
Давайте что-нибудь уладим заранее. Нет ничего плохого в том, что кто-то использует SMC, если он у него работает. Тем не менее, в этом посте мы будем учитывать некоторые аспекты SMC, поэтому будьте готовы к этому.
Теория SMC
SMC — это не просто торговая стратегия Форекс, а целая философия работы рынков.
По сути, SMC заявляет, что маркет-мейкеры (то есть банки, хедж-фонды и т. д.) являются манипулятивными субъектами и, более того, они активно усложняют жизнь розничным трейдерам.
По мнению SMC, вы, как розничный трейдер, должны основывать свою стратегию на том, что происходит с «умными деньгами» (т. е. деньгами, принадлежащими маркет-мейкерам).
Действительно, вам следует попытаться построить свою торговлю на основе того, как торгуют эти маркет-мейкеры. Их интересуют предложение, спрос и структура рынка. Итак, как трейдер SMC, вы также учитываете это, принимая собственные торговые решения.
Откуда взялась торговля SMC на Форексе?
Концепция «умных денег» возникла в рамках программы The Inner Circle Trader (ICT), предлагаемой трейдером по имени Майкл Дж. Хаддлстон. ICT предлагает некоторые бесплатные ресурсы, а также платное наставничество в сфере Форекс.
Основные понятия и терминология SMC
Smart money concept звучит очень технически, когда вы впервые начинаете о нем читать. Вы можете обнаружить, что ломаете голову над базовым словарным запасом. Чтобы помочь вам, вот объяснения некоторых общих терминов, используемых трейдерами SMC:
1. Ордер блоки: эта терминология используется для обсуждения спроса и предложения. Некоторые трейдеры SMC говорят, что блоки заказов являются более «утонченной» концепцией, чем обычные спрос и предложение, но другие оспаривают это утверждение.
2. Брейкер блок и митигейшн блок: эти термины относятся к поддержке и сопротивлению.
3. Имбаланс: этот термин относится к дисбалансу. Существует множество различных типов гэпов, и все они были выявлены много лет назад.
Вы обнаружите, что другие концепции SMC также вам знакомы, как только вы поймете, к чему относится эта причудливая терминология.
При анализе рынков SMC уделяет большое внимание «разрыву структуры» рынка или «BOS».
Вот диаграмма, иллюстрирующая разрывы структуры. Каждый раз, когда цена превышает предыдущий максимум, происходит разрыв структуры. Затем мы видим изменение характера (ChoCH), когда цена падает за ранее установленные минимумы.
Споры о концепциях умных денег в торговле на Форекс
SMC вызывает споры по нескольким ключевым причинам:
1. Теория, лежащая в основе этого, неверна.
2. SMC не «торгует, как банки».
3. Несмотря на то, что это может сработать, это не ново.
Ошибки теории
В чем состоит недостаток теории SMC? Возвращаемся к тому, что мы упоминали ранее о маркет-мейкерах.
Трейдеры SMC говорят, что именно манипуляции со стороны участников «умных денег» являются причиной формирования определенных моделей SMC. Но Smart Money не предоставляет никаких доказательств того, что эти манипуляции происходят или что они ответственны за закономерности.
Нет никакой логики в утверждении, что умные манипуляции с деньгами создают закономерности. Это правда, что банки и другие крупные игроки движут рынками. Но неверно утверждать, что эти маркет-мейкеры стремятся заполучить розничных трейдеров и активно вступают в сговор с целью манипулирования рынками. Вместо этого их роль на рынках заключается в создании ликвидности.
Проще говоря, маркет-мейкеров не волнует ваше существование. Розничные торговцы не так уж важны в общей схеме вещей, даже если сложить их всех вместе.
Означает ли это, что манипулирование рынком – это полностью миф? Нет. Такое случается, но не так, как описывает SMC.
Ничем не отличается от обычной розничной торговли
Трейдеры SMC считают, что они торгуют как маркет-мейкеры, а не как другие розничные трейдеры, и что это дает им преимущество, которого не хватает их коллегам по розничной торговле.
По правде говоря, трейдеры SMC торгуют точно так же, как и их коллеги розничные трейдеры. Они не торгуют «как банки».
Новые термины, старые концепции
Наконец, вся эта переупаковка и причудливая терминология вызывают раздражение у многих трейдеров.
The Inner Circle Trader заработали много денег на обучении трейдеров SMC. В этом нет ничего плохого, поскольку это методы обучения, которые могут быть полезны. Но некоторые трейдеры считают, что представлять эти старые концепции как совершенно новые в некотором роде неискренне.
Вдобавок к этому необходимость изучения всех этих новых терминов добавляет всему этому уровень ненужной сложности.
SMC не столько изобретает велосипед, сколько просто проводит его ребрендинг, помещая его в новую упаковку. Это все еще колесо. Он поворачивает точно так же и может доставить вас точно в ту же точку назначения.
Зачем утруждать себя изучением нового языка, чтобы обсуждать то, с чем вы, вероятно, уже знакомы?
Большинству (хотя и не всем) трейдерам будет проще говорить о поддержке и сопротивлении.
Плюсы и минусы СМК
Плюсы Smart Money:
1. Торговля концепциями умных денег действительно работает для некоторых трейдеров. Если это работает для вас, нет причин не использовать его. Способность последовательно понимать, что делает цена, и получать прибыль от ее поведения более важна, чем знание того, почему цена движется именно так.
2. Price Action имеет многолетнюю историю получения результатов для многих людей не только в отношении валют, но и других активов. Поскольку SMC представляет собой переупаковку ценового действия, у него есть прочное ядро.
Некоторым людям легче понять ценовое действие, когда оно представлено как SMC.
3. Хотя теория о том, что крупные организации нацелены на розничных трейдеров, сомнительна, кажется правдоподобным предположить, что более крупные организации могут иногда преследовать более мелкие, генерируя то, что мы наблюдаем. Захваты ликвидности действительно существуют, даже если SMC представляет их в сомнительных рамках. Таким образом, некоторые элементы теории SMC могут быть жизнеспособными, но не так, как их описывает SMC.
Минусы СМК:
1. Некоторые элементы теории SMC кажутся не имеющими особого смысла, если логически подумать о том, насколько нерелевантны розничные торговцы для крупных игроков. Искренняя вера во все, что представляет SMC, может привести к неправильному пониманию основ рынка.
Нельзя ни доказать, ни опровергнуть теории, лежащие в основе SMC. Они носят чисто умозрительный характер, и только инсайдер сможет предоставить конкретные доказательства в любом направлении. Это означает, что никто не может проверить правильность модели реальности SMC, но и никто не может на 100% ее опровергнуть. Все, что может сделать каждый, — это спорить, основываясь на своих убеждениях относительно того, чем занимаются институты.
2. Замена всей терминологии, как это делает SMC, может сделать процесс обучения ценовому действию излишне запутанным, особенно если вы уже знакомы со стандартным языком ценового действия. Вам также может быть сложнее делиться своими знаниями с другими, кто говорит на обычном языке ценового действия.
3. Многих людей отталкивает элитарная мистика, окружающая SMC, и они считают обманчивым продавать старые концепции, как будто они новые. Кроме того, мы используем здесь слово «продавать» в буквальном смысле. Несмотря на то, что существует множество бесплатных ресурсов по SMC, при попытке изучить SMC вы столкнетесь с множеством платёжных шлюзов.
Стоит ли торговать с использованием SMC?
Торговля на основе концепций умных денег, вероятно, не была бы такой популярной, как сейчас, если бы некоторые трейдеры не находили ее интуитивно понятной.
Если вам нравится, как SMC выражает свою терминологию и методы, то обязательно попробуйте.
Просто имейте в виду, что эта стратегия представляет собой переработанную форму старой доброй торговли ценовым действием, и что вы делаете то же самое, что и многие другие розничные трейдеры.
Но в этом нет ничего плохого, потому что старая добрая торговля Price Action — это проверенный и надежный метод, который десятилетиями приносил прибыль многим трейдерам.
Чтобы узнать торговать профессионально, подписыватесь:
