Чтобы оставаться «в плюсе» - мало найти хорошую точку входа в актив. Прибыль ещё нужно грамотно зафиксировать.
В этой статье, как раз хочу хочу разобрать один из самых больных вопросов для начинающих инвесторов/ трейдеров:
а когда фиксировать прибыль?
И начнём мы с истоков.
То есть, почему вообще такой вопрос возникает?
Прежде всего, причиной тут служит всего 2 качества, которыми обладает абсолютно каждый человек на этой планете.
Даже если сам не осознаёт этого. Конечно же я говорю про:
😇Страх и Жадность😈
В первом случае - Страх, трейдер боится потерять только что полученную, но не зафиксированную прибыль. Он уже увидел её на своём счету, и не согласен на уменьшение этой суммы.
Может быть даже мысленно потратил.
Но многое может случиться - негативные новости о компании или по рынку в целом, фиксация прибыли другими инвесторами, снижение индекса и т.д.
На самом деле опасения не беспочвенны. И трейдер закрывает позицию раньше времени.
Но потом, увидев продолжение роста, страдает от FOMO (синдром упущенной выгоды)
____________________________________
С другой стороны действует Жадность.
Трейдер удачно открыл позицию, бумага пошла в нужном ему направлении, но он не фиксируется, и всё из-за того же страха поймать FOMO.
«Ага, сейчас закрою +3%, а завтра тут будет +10% но уже без меня»
- ловили же себя на такой мысли?
Вот, это оно самое.
Что с этим всем делать?
Тут я ещё раз повторю -
НИКТО НЕ ЗНАЕТ КУДА СЕЙЧАС ПОЙДЁТ РЫНОК
Поэтому, лучшим решением будет ЧАСТИЧНАЯ ФИКСАЦИЯ.
Таким образом, мы и прибыль заберём, и дадим возможность роста бумаге - не выпрыгнув из неё слишком рано.
Какими частями?
Тут безусловно, в соответствии с вашим риск-менеджментом и первоначальным планом по бумаге.
Но всё же, у меня есть 8 принципов по этому поводу, и сейчас я вам их перечислю:
1. Если мы торгуем «смену тренда», то есть ищем потенциальную точку разворота, и предполагаем, что нашли, то первую часть я сдаю на первом же сопротивлении, скользящей, круглом значении цены, уровне, который в прошлом был поддержкой. На случай - если мы ошиблись, и это просто отскок
Тут я чаще всего фиксирую не более 1/5 (20%) позиции. В зависимости от поведения цены на этом уровне
2. Если после роста бумага начинает показывать слабость к остальному рынку - сигнал для фиксации части, значит её распродают, а значит этому есть какие-то причины.
По ситуации, но повод для фиксации ещё одной части есть.
3. Когда индикатор RSI зашкаливает в одну из сторон (80-85 и выше) - признак эйфории рынка, можно сдать 20% +-
4. Закругление MACD (столбцы начинают уменьшаться против нашей позиции) независимо от движения цены - также повод сдать 20% +-
5. Если пункты 3 и 4 исполняются одновременно, то не грех и 50% закрыть.
6. Выход негативных новостей. Тут не всегда конечно успеешь среагировать и выйти с прибылью, но если такая возможность есть, то лучше не ждать, пока эту новость прочтут все держатели бумаги
Не факт, что новость будет отторгована логически правильно, поэтому также фиксирую лишь часть 20-50% в зависимости от «паршивости» самой новости
7. На скользящей средней, которая ранее служила сильным сопротивлением/поддержкой. То есть та, на которой мы видим закономерность (повторение события) более 2 раз
От 20% также можно сдать.
8. Бонус специально для подписчиков БиржевогоДвижа🥳
Это важнейший принцип, которым я пользуюсь ежедневно, и который может своим присутствием разрушить всю стратегию.
Но его я публикую эксклюзивно для подписчиков своего БЕСПЛАТНОГО канала «БиржевойДвиж»
Куда в общем я вас и приглашаю.
____________________________________
Далее расскажу про Исключения
Нередко бывает, когда я делю позицию на 10-20 частей, скидывая по 5-10%, вместо 20%.
Связано это с тем, что вижу потенциал длительного роста/падения, либо же позиция и так небольшая, и к существенной прибыли, если я буду фиксировать по 20%, доедут совсем копейки.
2. Когда движение было/будет совсем очевидным - могу сдать и 50-100% позиции разом, просто по факту получения прибыли.
При очевидном движении, которое уже произошло, и я его собрал - дело в размере позиции, иногда задействую больше обычного, не 10, а 20% портфеля. Такие ситуации редко, но бывают.
Открыл позицию в 2 раза больше обычного, заработал несколько % на очевидном движении, сократил позицию до самой обычной, то есть сдал 50%.
Позиция есть - прибыль тоже уже есть, стоп в безубыток, и смотрим что происходит дальше.
Если очевидное движение только предстоит, (например вышла новость о допэмиссии и бумагу начали жёстко распродавать ) то не вижу смысла держать дальше и 10% оставшейся позиции.
Лучше дождаться пока негатив «войдет в цену» и перезайти дешевле.
3. Спекуляции внутри дня, «казино», ловля отскоков и прочая лудомания 😁
Иногда можно обнаружить резкий «прокол» в котировках без каких-либо новостей.
Просто кто-то очень крупный решил снять себе на карманные расходы продать очень много бумаг «по рынку».
Зачем он это делает - неизвестно, может просто проводит ребалансировку портфеля перекладываясь из одних акций в другие, и не хочет упускать хорошую точку входа в тех самых других.
А может и правда, решил вывести часть денег на свои нужды.
Суть в том, что резко подешевевшую бумагу вполне могут попытаться откупить.
И вот тут я иногда захожу в обратную сторону, в расчёте как раз на этот откуп, который чаще происходит, чем продолжение обвала, поэтому может дать несколько % очень быстро.
Самый свежий пример - MGKL 👇🏻 который я быстро открыл и быстро закрыл с 3% прибыли. Полностью. Все 100%. Идеей кстати, поделился с нашей бесплатной группой.
В плане среднесрочной-долгосрочной торговли бумага меня не интересует, сыровата пока ни уровней тебе, ни скользящих средних не сформировано толком.
А внутри дня - самое то.
____________________
Вот в общем и есть основные принципы фиксации прибыли.
Надеюсь, что было доступно и полезно.
Буду рад увидеть ваши реакции 👍🏻👎🏻
Если есть вопросы, жалобы или предложения, тогда добро пожаловать в БиржевойЧат, ну или в комментарии к этой статье.