«Купил - упало , продал - сразу рост, опять купил - опять падет» -
С подобной ситуацией наверняка сталкивался каждый начинающий инвестор, трейдер.
В этой статье хочу поделиться с вами методом грамотного управления позицией, который позволит:
1) Сократить риски для капитала
2) Увеличить объём «свободного кэша»
3) Улучшить своё психологическое состояние
4) Заработать дополнительные %
__________________________________
Не скажу, что метод прям мой «авторский», много чего, много где, много у кого я подсмотрел - и выбрал оттуда самое, на мой взгляд.
Получился самый настоящий «чит-код» к управлению капиталом.
_________________________________
Но сначала дам небольшой пролог.
Первое, что тут необходимо запомнить - никто и никогда не знает наверняка куда пойдёт рынок.
А тем более отдельно взятая бумага.
Да, есть скользящие средние, MACD, RSI, уровни Fibo, треугольники, головы с плечами и прочие элементы тех анализа, которые призваны склонить вероятность движения цены в определённую сторону -
но они не являются гарантом прибыли ни коим образом, потому что произойти может всё что угодно.
Соответственно, открывая позицию мы заранее должны учитывать самые разные сценарии, даже не самые приятные, вплоть до обнуления бумаги.
Поэтому, работайте с комфортным для себя размером позиции.
Или хотя бы заходите частями, а не сразу на весь объём желаемой позиции.
Иначе, при получении определённого убытка - психанёте, устанете терпеть эту «красную» позицию, и сдадите её в самом низу, просто по закону подлости
____________________________________________
Теперь к самому методу.
От простого к сложному:
1) Чем выше риск - тем меньше позиция.
Если Газпром, бумагу 1 эшелона можно взять на 10% (а то и на 20%) портфеля, то какой-нибудь «Фармсинтез», я редко когда возьму более чем на 3%.
2) Чтобы понять свой риск - посмотрите историю цены.
Бумага ходит по 2-3% в день в обе стороны - это нормально (Газпром и того меньше)
Если же летает как «грязный веник» по 15% туда обратно, то бумага весьма рисковая и позицию имеет смысл сократить
3) Цена пошла «не туда».
Опустим тут стратегию, и причины почему так происходит. Здесь больше о психологии.
Если стрессуете от этого убытка, значит плохо читали пункт 1.
Если нет, то по обстоятельствам даём бумаге время на восстановление.
Конечно же, когда выходит крайне негативная новость и перспектив восстановиться меньше, чем перспектив улететь ещё ниже - имеет смысл принять убыток, пока он не стал для вас некомфортным.
Если явных причин для падения нет - то действуем спокойно, в рамках стратегии.
4) Находим потенциальные точки разворота в нашу сторону и увеличиваем позицию
Это может быть сильный уровень поддержки, круглое значение цены, скользящая.
Банально - бумага просела на фоне падающего индекса, но тут вы видите, что он нашел поддержку и собирается развернуться.
Что скорее всего произойдёт с бумагой? То же самое.
Главное запомните свою изначальную «точку входа», далее будем назвать её ТВ
(Можно записать её в примечании/комментарии к бумаге)
❗️И тут «развилка»:
1.Цена действительно развернулась и пошла «куда надо».
2. Цена просто отскочила и снова идёт «не туда».
В первом случае можно:
1. Поймать «отскок» и зафиксировать позицию на размер «докупа» снизив свою «среднюю». Для наглядности, как это всё просчитать на деле - в конце статьи скажу где посмотреть пример.
2. Дождаться пока цена вернется к нашей первой ТВ, зафиксировать позицию на размер докупа, и вуаля, теперь наша ТВ = цене докупа, первую часть мы сдали «в ноль».
3. Дать бумаге стать «зелёной» в вашем портфеле и действовать по ситуации (закрыть в небольшой плюс, или спокойно ждать большей прибыли)
Во втором случае(цена отскочила и опять пошла против вас) можно:
1. Сдать докуп «в ноль» и ждать новой точки потенциального разворота - мы ничего не потеряли с этой попытки, кроме комиссии брокера.
2. Оставить позицию неизменной - если на горизонте видится новая потенциальная точка разворота, или же вы закладывали денег на 3,4,5 докупки.
3. Сдать позицию полностью - если чувствуете что дальнейшее движение «не туда» причинит вам стресс.
Тогда ваш убыток будет примерно тем же, что и был бы без этой попытки исправить положение.
____________________________________
Надеюсь, что объяснил доходчиво. Но в любом случае, полезнее будет один раз увидеть «на практике», чем 100 раз прочитать теорию.
Для этого привёл самый настоящий, живой, и не идеальный пример такой «многоходовочки».
«Не идеальный», потому что (буду говорить откровенно с вами) - идеальные ситуации на рынке возникают не так часто.
И с моей стороны будет не често будет привести «идеал» в качестве примера.
В общем, сможете найти его в нашем абсолютно бесплатном канале «БиржевойДвиж» вот по этой ссылке.
Подписывайтесь, изучайте, внедряйте, зарабатывайте. Всем профитов!