Введение
Торговля на финансовых рынках – это не просто угадывание; речь идет о принятии обоснованных решений. Вот тут-то и появляется концепция умных денег. Эти концепция представляют собой стратегию, используемую опытными трейдерами и крупными финансовыми учреждениями. Она помогает понять движения рынка и совершать прибыльные сделки.
В этом руководстве мы собираемся сделать концепцию Smart Money простой для понимания и использования. Независимо от того, новичок ли вы в трейдинге или занимаетесь этим уже некоторое время, эти ключевые идеи важны. Они дадут вам более четкое представление о рынке и помогут торговать более эффективно, как это делают опытные трейдеры.
Для прибыльной торговли подписывайтесь на мой телеграм канал:
Что такое концепция Smart Money?
Концепции Smart Money — это приемы, используемые крупными опытными трейдерами и учреждениями на рынке Форекс. Думайте о них, как об особых ходах, используемых крупными игроками рынка для получения прибыли. это знание поможет вам лучше понять рынок и улучшить свою торговлю.
Эта концепция важна, потому что показывает, как на самом деле работает рынок. Это своего рода закулисный взгляд на то, что движет ценами вверх или вниз. Используя эту концепцию, вы сможете совершать более разумные сделки, как и профессионалы.
Давайте рассмотрим основные концепции умных денег:
- Ордер блоки (Order Blocks) - поиск мест, где крупные трейдеры могут много покупать или продавать.
- Имбаланс (Fair Value Gaps) - Разрывы, которые действуют как ценовые магниты и обычно заполняются.
- Зоны Supply and Demand - Зоны исполнения ценой отложенных ордеров маркет-мейкеров. Спрос и предложение на Форексе.
- Изменение характера CHOCH (Change of Character) - Когда рынок начинает вести себя по-другому, сигнализируя о возможной смене тренда.
- Пробой структуры BOS (Break of Structure) - Точки, в которых меняется нормальная картина рынка. Продолжение тренда с перебитием прошлого максимума или минимума.
- Пулы ликвидности (Liquidity Pools) - Места, где происходит много торговых операций.
- Охота за стоп-лоссами (Stop-Loss Hunting) - когда крупный капитал предпринимает шаги, чтобы вызвать стоп-лоссы у более мелких трейдеров.
- Ложный пробой (False Breakouts) - Разворот рынка после ложного пробития уровня.
- Килл зоны (Kill Zones) - время, когда происходит основная активность на рынке.
Понимание этих концепций действительно поможет вам торговать умнее и больше походить на крупных игроков на рынке.
1. Ордер блоки
Ордер блоки на Форексе относятся к сбору ордеров крупных банков и учреждений, участвующих в торговле на Форекс. Крупные банки не просто открывают ордер на покупку/продажу, но и распределяют один ордер на чековые блоки, чтобы максимизировать потенциальную прибыль. Эти фрагменты ордеров в трейдинге называются ордер блоками.
Типы ордер блоков:
- Бычий ордер блок: формируется после того, как бычья импульсная волна разрушает рыночную структуру или блок. Когда цена возвращается в эту зону блокировки, это дает возможность открыть ордера на покупку, согласовав ваши сделки с учреждениями.
- Медвежий ордер блок: формируется после того, как медвежья импульсная волна пробивает ценовой диапазон или блок. Когда цена вернется в эту зону, пришло время рассмотреть возможность открытия ордеров на продажу.
Отрисовка зоны ордер блока
Чтобы эффективно нарисовать зону ордер блока:
- Определите ценовой диапазон: найдите диапазон или блок, в котором цена двигалась горизонтально.
- Отметьте максимумы и минимумы: обратите внимание на самые высокие и самые низкие точки в этом диапазоне.
- Нарисуйте горизонтальную зону. Создайте горизонтальную зону, включающую эти высокие и низкие точки. Это зона ордер блока.
2. Supply и Demand
Спрос и предложение подобны сердцебиению рынка Форекс. Спрос зависит от того, сколько покупателей хотят купить, а предложение — от того, сколько продавцов хотят продать. Когда предложений много, цены имеют тенденцию падать. При большом спросе цены обычно растут. Если спрос и предложение сбалансированы, цены движутся в боковом направлении.
Определение зон спроса и предложения
Зоны спроса и предложения — это поиск базовых областей на вашем графике. Цена на Форексе перемещается между этими зонами. Эти движения являются либо «импульсными» (показывающими движения маркет-мейкеров), либо «откатами» (показывающими, где маркет-мейкеры могут изменить направление).
В торговле спросом и предложением вы в основном ищете зоны для открытия и закрытия ордеров. Вы увидите четыре основных шаблона:
- Rally Base Rally (RBR)
- Rally Base Drop (RBD)
- Drop Base Rally (DBR)
- Drop Base Drop (DBD)
Рисование зон спроса и предложения
Чтобы нарисовать эти зоны:
- Измерьте диапазон базовой области: посмотрите на диаграмму и найдите диапазон базовой области.
- Отметьте верхнюю и нижнюю точки: обратите внимание на самые высокие и самые низкие точки этой базовой области.
- Нарисуйте и расширьте зону: создайте зону, охватывающую эти максимумы и минимумы, и расширьте ее вправо на графике.
3. Имбаланс (Fair Value Gaps)
Имбаланс (FVG) является ключевым понятием в торговле на Форекс. Все дело в разнице между текущей ценой валюты и ее «справедливой» стоимостью. Этот разрыв часто возникает потому, что рынок не является абсолютно эффективным или потому, что не все трейдеры действуют на основе одной и той же информации.
Чтобы обнаружить FVG в техническом анализе
- Ищите действительно большую свечу, больше, чем последние 20–40 свечей. Оно должно занимать около 70% своей длины как тело.
- Проверьте свечи рядом с этой большой. Они не должны сильно пересекаться с ним. Небольшое перекрытие сверху или снизу допустимо.
- Разрыв между минимумом свечи перед большой и максимумом свечи после нее и есть разрыв вашей справедливой стоимости.
Типы разрывов справедливой стоимости
Разрывы в справедливой стоимости бывают двух типов:
Медвежий FVG: здесь цена валюты ниже, чем должна быть. Вы увидите это как большую медвежью (нисходящую) свечу. Ожидается, что цена в конечном итоге вырастет, чтобы исправить это.
Бычий FVG: в этом случае цена валюты выше ее справедливой стоимости. Это показано большой бычьей (восходящей) свечой. Цена, вероятно, снизится, чтобы исправить этот дисбаланс.
Рисование зон разрыва справедливой стоимости
Чтобы нарисовать эти зоны на графике:
- Для медвежьего FVG: используйте минимум свечи перед большой и максимум свечи после. Нарисуйте прямоугольник между этими точками и вытяните его вправо.
- Для бычьего FVG: используйте максимум свечи перед большой и минимум свечи после. Нарисуйте здесь прямоугольник и вытяните его вправо.
4. Килл зоны на Форексе
На Форексе килл зоны— это те моменты дня, когда рынок кипит от активности. Не все часы одинаковы для торговли. Иногда на рынке тихо, но в «зоны уничтожения» он оживлен и полон возможностей для трейдеров.
Понимание рыночных сессий
Во-первых, важно понимать различные сессии рынка Форекс. Рынок работает 24 часа в сутки, но разделен на основные сессии, каждая из которых имеет свои торговые характеристики.
- Азиатская сессия (с 18:00 до полуночи по нью-йоркскому времени). Эта сессия, известная низкой волатильностью, хороша для устойчивых тенденций.
- London Open (с 2:00 до 5:00 по нью-йоркскому времени): в это время ситуация накаляется, возникает высокая ликвидность и волатильность. Сейчас лучшее время для больших шагов.
New York Open (с 7:00 до 10:00 по нью-йоркскому времени): также очень активен, особенно когда он совпадает с лондонской сессией.
- В это время вы, вероятно, увидите больше всего действий и получите лучшие торговые возможности.
Определение «зон поражения»
Чтобы определить килл зону, вы можете нарисовать прямоугольник на графике во время каждой торговой сессии. Этот прямоугольник охватывает диапазон от самой низкой до самой высокой цены за эту сессию. Эта область в рамке — ваша зона поражения.
Килл зоны имеют решающее значение, потому что именно в них часто происходят большие движения рынка. В это активное время принимается множество торговых решений. Сосредоточив внимание на этих зонах, вы сможете лучше понять, что делают основные игроки, и найти хорошие возможности для торговли.
5. Изменение характера (CHoCh) в трейдинге
В трейдинге паттерн «Изменение характера» (CHoCh) сигнализирует о потенциальном развороте тренда на рынке. Это происходит после прорыва ключевых максимумов или минимумов. По своей структуре он очень похож на паттерн Квазимодо, но используется в разных торговых стратегиях.
Определение паттерна CHOCH
Чтобы обнаружить паттерн CHoCh на свечном графике, вам необходимо выполнить следующие шаги:
- Определите предшествующий тренд. Сначала выясните текущее направление тренда. Вы можете сделать это, глядя на максимумы и минимумы. При восходящем тренде вы видите более высокие максимумы и более высокие минимумы. Для нисходящего тренда это более низкие максимумы и более низкие минимумы.
- Разрыв структуры (BoS): Здесь ситуация начинает меняться. При медвежьем тренде ищите прорыв более низкого минимума. При бычьем тренде ждите прорыва более высокого максимума. Этот разрыв структуры является ключевым сигналом того, что нынешняя тенденция, возможно, теряет обороты.
- Прорыв более низкого максимума или более высокого минимума: после прорыва структуры цена обычно движется, разворачивая тренд. Это означает пробитие недавних более низких максимумов (LH) при медвежьем тренде или более высоких минимумов (HL) при бычьем тренде. Этот прорыв является вашим подтверждением того, что характер рынка меняется.
- Изменение тренда. После этих шагов вы, как правило, увидите, что тренд начинает меняться. Например, если бы рынок находился в бычьем тренде, изменение характера означало бы переход к медвежьему.
6. Пробой структуры (BoS) в трейдинге
В трейдинге разрыв структуры (BoS) является ключевым сигналом, который показывает динамику рынка и возможное будущее направление. Это происходит, когда цена явно проходит установленные максимумы и минимумы тренда, что указывает на сильное продолжение текущего потока ордеров.
Понимание базовой структуры рынка
Чтобы понять BoS, важно сначала понять базовую структуру рынка. Существует три основных типа:
- Восходящий тренд: цены последовательно растут, создавая новые максимумы, и не падают ниже предыдущих минимумов.
- Нисходящий тренд: здесь он противоположен восходящему тренду. Цены последовательно падают, устанавливая новые минимумы, не поднимаясь выше предыдущих максимумов.
- Диапазон: цены движутся вверх и вниз в пределах определенного диапазона, не создавая новых максимумов или минимумов.
В условиях восходящего и нисходящего тренда концепция BoS становится решающей. Это явный признак того, что нынешняя тенденция сильна и, вероятно, продолжится. Однако на рынке, ограниченном диапазоном, BoS не так актуален, поскольку цены не преодолевают предыдущие максимумы или минимумы.
Виды пробой структуры
BoS можно разделить на категории в зависимости от направления тренда:
- Бычий пробой структуры (Bull BoS): это происходит, когда ценовое действие прорывается выше максимума колебания в тренде. Он демонстрирует сильный восходящий импульс, предполагая, что бычий тренд может продолжиться.
- Медвежий пробой структуры (Bear BoS): Напротив, это происходит, когда ценовое действие прорывается ниже минимума колебания. Это указывает на сильную нисходящую динамику, указывая на вероятность продолжения медвежьего тренда.
7. Пулы ликвидности
В мире трейдинга пулы ликвидности относятся к областям рынка, где наблюдается значительная торговая активность. Это зоны, где могут быть исполнены крупные ордера.
Почему пулы ликвидности имеют значение
Пулы ликвидности важны по нескольким причинам:
- Сделки с большим объемом: эти пулы часто представляют собой места, где крупные игроки, такие как институциональные трейдеры, вероятно, размещают свои заказы.
- Движение цен: поскольку в этих областях имеется большой объем ордеров, они могут существенно влиять на направление движения цены.
- Целевые области для трейдеров. Для розничных трейдеров эти пулы могут выступать в качестве целевых областей для входа или выхода из сделок, поскольку они предлагают потенциал для значительных изменений цен.
Как найти пулы ликвидности
Выявление пулов ликвидности предполагает поиск областей на графике, где наблюдается высокая концентрация ордеров. Вот несколько советов, как их обнаружить:
- Ищите ценовые уровни, имеющие историческое значение. К ним относятся области, где цена разворачивалась или консолидировалась в прошлом. Исторические уровни поддержки и сопротивления часто являются хорошими индикаторами.
- Используйте индикаторы объема: такие инструменты, как профиль объема, могут помочь определить области, в которых произошел значительный объем торговли.
- Следите за ценовыми разрывами: иногда пулы ликвидности можно обнаружить рядом с разрывами на ценовом графике, поскольку это области, в которых рынок может двигаться, чтобы заполнить разрыв.
- Обратите внимание на психологические уровни цен. Круглые числа или исторически значимые цены часто действуют как пулы ликвидности, поскольку многие трейдеры размещают заказы на этих уровнях.
8. Модель охоты на стоп-лосс
Охота за стоп-лоссами — это когда крупные трейдеры на Форексе предпринимают шаги, чтобы поразить стоп-лоссы более мелких трейдеров. Это похоже на игру, в которой крупные игроки пытаются довести цену до точки, где многие установили стоп-лосс, что приводит к многочисленным продажам и покупкам.
Как распознать охоту за стоп-лоссами:
- Начинается с большого движения. Сначала найдите на графике действительно большую свечу. Это указывает на сильное движение вверх или вниз.
- Игра максимумов и минимумов: Далее рынок достигнет максимума и минимума. После этого он пробивает минимум, вынуждая трейдеров продавать. Но вместо того, чтобы продолжить движение вниз, цена идет вверх и пробивает максимум. Это бьет по стоп-лоссам тех, кто продал.
- Ложные развороты: когда цена растет, некоторые трейдеры думают, что она меняет направление, и начинают покупать, устанавливая стоп-лоссы ниже недавнего минимума. Но затем цена снова падает, пробивая минимум и достигая этих стоп-лоссов.
- Повторение модели: это движение вверх и вниз продолжается, пробивая максимумы и минимумы. Как будто рынок вытряхивает трейдеров с обеих сторон.
Понимая эту закономерность, вы сможете лучше определить, когда крупные игроки могут попытаться подтолкнуть рынок к выполнению ордеров стоп-лосс, и сможете более разумно планировать свои сделки.
9. Ложный пробой
Ложные пробои на Форекс случаются, когда цена пробивает ключевой уровень (например, поддержку или сопротивление), но затем быстро меняет направление. Это похоже на то, что рынок имитирует движение, обманывая трейдеров, заставляя их думать, что начинается новый тренд, хотя на самом деле это не так.
Как распознать ложные пробои:
- Следите за ключевыми уровнями: следите за важными уровнями поддержки и сопротивления. Это цены, по которым рынок разворачивался раньше.
- Начальный прорыв: ищите цену, которая пробьет один из этих уровней. На первый взгляд это может показаться большим шагом.
- Быстрый разворот: вот в чем загвоздка. Если после пробития уровня цена быстро развернется и вернется туда, где она была, это ложный пробой. Как будто рынок сказал «шучу» и вернулся в свой предыдущий диапазон.
- Подтверждение: Чтобы убедиться, что это ложный пробой, подождите, пока закроется одна или две свечи. Если они закроются обратно в исходный диапазон (до прорыва), это, скорее всего, ложное движение.
Научившись распознавать ложные прорывы, вы сможете избежать сделок, основанных на вводящих в заблуждение движениях рынка, и принимать более разумные торговые решения.
Заключение
Итак, мы рассмотрели ключевые концепции умных денег в торговле на Форекс. Эти идеи, такие как ордер блоки, разрывы справедливой стоимости, зоны спроса и предложения, изменения направления рынка, структурные пробои, пулы ликвидности, поиск стоп-лоссов и ложные пробои, являются вашими проводниками того, как крупные трейдеры движутся на рынке.
Воспринимайте эти концепции как свой торговый инструментарий. Они помогают вам увидеть, куда рынок может пойти дальше, где могут развернуться цены, а также станет ли тренд сильнее или вот-вот изменится. Они — ваша карта в мире торговли на Форекс.
Понимание таких вещей, как, где ожидаются крупные заказы (пулы ликвидности), как крупные игроки могут подталкивать цены к достижению стоп-лоссов и как определить, когда рынок просто имитирует движение, очень ценно. Эти движения могут вас сбить с толку, но теперь вы знаете, как их замечать и использовать в своих целях.
Все дело в практике и обучении.