Четыре цикла модели рынка по Вайкоффу:
📍Накопление. “Композитный человек” накапливает активы. Устанавливается торговый диапазон. Цена движется в боковике. Прослеживается охота за стоп-лоссами розничных трейдеров: на малых объемах пробой поддержки, срабатывание стопов и уход с рынка мелких игроков. Накопление происходит постепенно до момента импульса.
📍Импульс. Со временем “композитный человек” увеличивает количество активов и начинает поднимать цену вверх за пределы торгового диапазона. Число инвесторов растет. Спрос повышается. Объемы увеличиваются. Тенденция резко возрастает до новых максимумов и переходит в следующий цикл.
📍Распределение. “Композитный человек” распределяет приобретенные активы, продавая прибыльные позиции участникам, вошедшим в рынок на последней стадии. Цикл характеризуется боковым движением цены с растущими объемами. Происходит поглощение спроса до полного исчерпания. Затем “композитный человек” переходит к продажам. Цена пробивает зону распределения и уходит вниз. Розничные трейдеры и инвесторы закрывают позиции по стопам, ускоряя падение тенденции.
📍Уценка. Предложение превышает спрос. “Композитный человек» толкает цену вниз до определенного момента (распределения), которых может быть несколько. По завершении нисходящей тенденции, рынок опять переходит в цикл накопления. На графике криптоактива BTC-USDT наблюдаем все циклы Вайкоффа: накопление, импульс, распределение и уценка. Фаз накопления и распределения может быть несколько.
Схема торговли по Вайкоффу:
⚫️На старшем таймфрейме определяем стадию рынка – торговый диапазон (накопление или распределение) или фаза импульса (восходящее или нисходящее движение);
⚫️Если мы в боковом диапазоне, то ордера открываются от границ коридора: от нижней границы входим в лонг, от верхней – в шорт. Правило применимо на всех таймфреймах. Поддержками и сопротивлениями служат границы предыдущих торговых диапазонов.
⚫️При выходе цены из торгового коридора (накопление) ждем ретест верхней границы и входим в лонг. Соответственно, при распределении после выхода цены за нижнюю границу диапазона, ждем ее ретест снизу и открываем шорт.
⚫️Фильтрация истинных пробоев от ложных при торговле в диапазоне осуществляется с использованием индикатора объемов. При истинном пробое объем возрастает.
⚫️Вне диапазона торгуем строго по тренду.
Метод Вайкоффа помогает трейдерам принимать логичные и взвешенные решения, поскольку представляет конкретные правила и стратегии. Автор описывает логику и психологию рынка, по которым происходят покупки и продажи. Метод сочетается с кластерным анализом и многими осцилляторами.