Скальпинг - довольно сложный и трудозатратный стиль торговли, который подходит далеко не каждому человеку. Это агрессивный стиль торговли, который требует высокой концентрации, быстрой реакции, дисциплины и терпения. Поэтому желательно, что бы ваш темперамент, желания и привычки совпадали с особенностями работы скальпера.
Впоследствии большинство скальперов с течением времени переходит на долгосрочные стили торговли и инвестирование.
При этом, со скальпинга удобно начинать свою трейдерскую деятельность именно потому, что опытный скальпер делает за день десятки, а то и сотни сделок. Оттачивается стратегия, мастерство, насмотренность за движением цены. Трейдер начинает лучше понимать рынок.
При кажущейся простоте, освоение этого стиля требует очень значительного времени и постоянной практики. Постепенное развитие навыков, самоконтроль и умение учиться - залог успеха в скальпинге.
Начинающие скальперы обычно делают одни и те же ошибки. Остановлюсь на наиболее распространенных:
1. Отсутствие четкой торговой стратегии
Это одна из главных проблем начинающих трейдеров. У них нет четко описанной стратегии учитывающей порядок действий во всех возможных ситуациях. Стратегия так же должна включать базовые элементы мани- и риск-менеджмента.
Обычно установив рабочий терминал (привод) новички начинают действовать интуитивно, реагируя на рыночные колебания, входя в сделку на эмоциях.
«Мне кажется, что при таком движении, цена будет расти (падать)» - основное объяснение в таких случаях. В результате увеличиваются потери, пропадает контроль над ситуацией, торговля превращается в рулетку.
Важно:
· Надо разработать очень простую и понятную стратегию, основанную на техническом анализе. Тщательно описать ее, учитывая мельчайшие моменты и особенности. В формулировках лучше всего использовать фразу «…Если…, то …».
· На первом этапе обязательно тестировать одну стратегию на очень небольших объемах, что бы минимизировать потери, постоянно дополняя и уточняя ее.
2. Отсутствие управления рисками
Основной закон трейдинга – торговля от риска. Сначала надо определить: какой суммой вы готовы рискнуть в конкретной сделке, а затем уже высчитывать все остальные параметры по своей стратегии.
Начинающие трейдеры обычно заходят слишком большим объемом депозита в одну сделку, используют большие плечи и забывают установить стоп-лосс. В результате - довольно быстро «сливают» депозит. Затем повторив этот процесс несколько раз, заявляют , что трейдинг «это лохотрон» и уходят с рынка. По статистике таких трейдеров 80-90%.
Важно:
· Установить стоп-лоссы для ограничения убытков. Никогда не корректировать их в ходе сделки.
· Установить жесткие лимиты риска на каждую сделку, на день, на неделю. В случае превышения этих лимитов прекращать торговлю.
· Выставить максимальное количество убыточных сделок подряд.
Мои лимиты: 0,5 % от депозита на сделку, 5% на день. Предел: пять убыточных сделок подряд.
3. Несоблюдение дисциплины, эмоциональная торговля
Большинство трейдеров считают, что в психологии скрыты 70-80% всех проблем их деятельности. Работа над собой – неотъемлемая часть в жизни каждого трейдера.
Отсутствие дисциплины - одна из самых распространённых проблем. Начинающие скальперы могут отклоняться от своих же правил и стратегии.
Эмоции, такие как страх и жадность обычно мешают им принимать правильные решения. После нескольких успешных сделок может возникнуть чувство эйфории, излишней уверенности, что «заставляет» их увеличивать объёмы сделок и приводит к потерям.
В случае череды отрицательных сделок возникает разочарование, гнев и начинающий трейдер пытается «отыграться», что обычно только увеличивает потери. В худшем случае это приводит к тильду и потере депозита.
В организме трейдера меняется биохимия (дофамин, серотонин или кортизол, адреналин и др.) Меняется психологическое состояние. Это мешает спокойно мыслить. С психологией и биохимией тоже придется разбираться.
Важно:
· Перед началом торговли перечитать свою стратегию и безукоснительно соблюдать ее
· Разработать план торговли и строго следовать ему.
· Обязательно веди торговый журнал и анализировать его.
· Записывать все сделки на видео и периодически (например, в конце недели) разбирать свои сделки, выявляй слабые места и уточняя торговую стратегию.
· Постоянно работать над своим психологическим состоянием. Научиться распознавать, когда эмоции управляют твоими решениями.
· Делай перерывы между сделками, чтобы вернуться в спокойное, рабочее состояние.
· Занятие спортом лучше всего помогают в восстановлении психологического баланса.
4. Переоценка результатов
Некоторые новички считают, что трейдинг это легкий способ заработать. Легий вход в сделку, отсутствие сложных манипуляций и большие плечи расслабляют. Но рынок работает по законам вероятностей. При этом, торговля происходит быстро, и любое неверное решение в таких условиях, может привести к огромным потерям.
Тем более, что в Интернете огромное количество информации как быстро заработать быстро и много. Обычно эта информация далека от реальности и носит больше рекламный или мошеннический характер.
Надо понять, что трейдинг требует значительных усилий, времени и опыта. Придется медленно и последовательно учиться торговать, постоянно наращивая объемы. На это могут уйти годы напряженной работы.
Важно:
· Начинать надо с малого объёма депозита и постепенно увеличивать размер позиций по мере накопления опыта.
· Мои рекомендации: увеличение объема входа на 20% после двух недель успешной работы текущими суммами.
· У начинающих трейдеров плечо не должно превышать 3-5.
5. Неправильный выбор активов
Многие думают, что можно успешно торговать любыми инструментами. Однако разные активы имеют разную ликвидность, волатильность и объёмы торгов. Неподходящий инструмент может не позволить реализовать вашу торговую стратегию. Можно войти и выйти совсем не по тем ценам по которым планировали или просто «застрять» в сделке.
Важно:
· Надо выбирать инструменты с достаточной ликвидностью и волатильностью. Для этого существует целый ряд индикаторов, скринеров и фильтров в терминале биржи.
· Дополнительно необходимо анализировать движения выбранных активов на исторических данных в ситуации схожей с текущей. Разные активы в схожих ситуациях ведут себя по-разному.
6. 5. Недостаточная подготовка трейдера
Многие новички считают, что надо начинать торговать и по мере накопления опыта все получиться. Такой подход больше похоже на игру в рулетку, с надеждой на удачу.
Без достаточного понимания основ технического анализа, работы на конкретных терминалах и психологии ничего не получиться. Трейдинг – это постоянная учеба и практика.
Важно:
· Придется потратить значительное время на изучение основ работы рынка, работе с графиками скринерами, индикаторами и т.д
· Изучить настройку и принципы работы терминала и различных приводов. Оттестировать и выбрать для себя более удобные инструменты.
· Постоянно изучать книги по этой тематике, смотреть ролики и вебинары.
· Проверять полученные знания на практике, заходя малыми объемами. Оценивать результаты и принимать решения по их использованию.
7. Перегрузка рабочего места графиками и индикаторами
Это обратная сторона постоянной учебы и практики. Чем больше знаешь, тем больше инструментов хочется использовать. В результате рабочее место превращается в нагромождение «рабочих инструментов».
Это только запутывает, усложняет восприятие рыночной ситуации и быстрого принятие решений.
У опытных трейдеров этих инструментов минимальное количество. Часто – это график и индикатор объемов.
Важно:
· Используй минимальное количество проверенных тобой индикаторов, которые действительно помогают в торговле.
· Оптимально начинать с совсем простых инструментов.
8. Игнорирование новостей.
Последнее время нам очень наглядно показали, что геополитика, новостные события и экономические данные могут оказывать очень значительное влияние на рынки. Даже если торговля идет на маленьких таймфреймах.
· Необходимо перед каждым днем торговли анализировать экономический календарь. Внимательно следить за новостями, которые могут повлиять на цену выбранных активов.
· Отмечать даты выхода важных данных связанных именно с вашими инструментами. Для этого можно подобрать соответствующие новостные агрегаторы.
· Лучше не торговать в периоды выхода важных данных, поскольку цена может очень резко изменяться. Исключение составляют стратегии торговли на новостях.