Всем добрый день🍀
Наша команда IKT Crypto подготовила большую статью, в которой мы постарались подробно рассказать о классификации видов анализа крипто-проектов/криптовалют. Приятного чтения!
Всего существует 3 основных вида анализа (стратегии), которые разделяются на подвиды. Давайте начнем с первого вида, это ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.
Фундаментальный анализ (ФА) — это способ оценки стоимости криптовалюты на основе внутренних и внешних факторов, которые влияют на её долгосрочную перспективу. В отличие от технического анализа, который смотрит только на график и поведение цены, фундаментал смотрит в суть проекта: зачем он нужен, как работает и имеет ли шансы выжить и вырасти в будущем.
Что включает в себя фундаментальный анализ крипто-проекта?
1. Команда проекта
— Кто стоит за разработкой монеты?
— Известные ли это личности?
— Есть ли опыт в блокчейн-индустрии?
— Есть ли история успешных проектов в прошлом?
Надёжная и публичная команда — это важный сигнал доверия холдеров к активу.
2. Проблема и решение
— Какую проблему решает проект?
— Насколько она актуальна?
— Есть ли у проекта уникальное решение или это просто копия других?
— Насколько она актуальна?
— Есть ли у проекта уникальное решение или это просто копия других?
Чем понятнее и реальнее задача — тем выше шансы, что проект будет востребован. Особенно если у проекта есть RoadMap(Дорожная карта) которой они следуют.
3. Технология
— На каком блокчейне работает проект?
— Это собственная сеть или токен на другой платформе (например, ERC-20)?
Часто движение цены будет зависеть от монеты в сети которой он находится.
Для примера возьмем очень известную монету PEPE
4. Токеномика
— Сколько всего токенов будет выпущено (максимальная эмиссия)?
— Как они распределяются между командой, инвесторами и сообществом?
— Есть ли механизмы сжигания, стейкинга, дефляции?
Грамотная токеномика позволяет избежать инфляции и удерживать цену.
На примере монеты ENA
5. Активность сообщества и разработчиков
— Есть ли живое комьюнити в Telegram, Discord, Twitter?
— Насколько активно проект развивается на GitHub?
— Как часто выходят обновления и новости?
Мёртвое комьюнити — мёртвый проект.
6. Партнёрства и инвесторы
— Кто уже инвестировал в проект? Есть ли крупные фонды или известные личности?
— Есть ли реальные партнёрства с другими проектами или компаниями?
Наличие сильных партнёров часто говорит о высоком потенциале развития проекта.Но стоит учитывать ,что это будет фактором ликвидности ,а не сигналом к покупке.
7. Рынок и конкуренты
— Насколько конкурентный сегмент, в котором работает проект?
— Кто основные конкуренты и чем проект отличается от них?
— Есть ли у него реальное преимущество?
8. Ликвидность и листинги
— На каких биржах торгуется токен?
— Какой у него объём торгов?
— Насколько легко купить/продать монету?
Хорошая ликвидность = меньше рисков при входе и выходе.
Пример с токеном ENA
Второй вид анализа — компьютерный анализ.
Компьютерный анализ — это стратегия , при которой для анализа рынка используются индикаторы, боты, алгоритмы и скрипты. Этот вид анализа помогает автоматизировать торговлю, исключить эмоции, так как делает все за вас.
Что сюда входит?
— Индикаторы — инструменты, которые показывают важные сигналы: тренд, силу движения, уровни перекупленности и перепроданности (например, RSI, MACD, Bollinger Bands).
— Торговые боты — автоматические программы, которые торгуют по заданной стратегии 24/7.
— Алгоритмические скрипты — готовые алгоритмы, которые можно использовать на платформах вроде TradingView.
— Сигналы — автоматические уведомления о потенциальных точках входа или выхода из позиции.
— Боты-скринеры - они отслеживают движение цены, определенные паттерны, зоны интереса.
Стоит помнить что компьютерный анализ основан только на истории и все его прогнозы строятся только лишь на основе анализа истории и не всегда могут соответствовать действительности. Причина тому - изменчивость рынка.
Третий и последний вид анализа - технический анализ
Самый распространенный вид анализа у трейдеров.
Технический анализ — это анализ графика цены. Здесь не используются боты или автоматические системы — всё делает сам трейдер, основываясь на своём опыте, знании структуры рынка, алгоритмах движения и поведения цены.
Технический анализ включает в себя разные подвиды:
1. Классический ТА - анализ графика на основе фигур, уровней, трендов и объёмов.
2. Прайс Экшн (Price Action) — чистое чтение графика без индикаторов, построенное только на ее цене/свече
3. Смарт Мани (Smart Money) — анализ действий крупных игроков: ликвидность, суплай/деманд зоны, зоны интереса.
4. Метод Вайкоффа — понимание фаз накопления и распределения.
5. Уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, свечные паттерны — всё это также относится к техническому анализу.
Главная идея
График уже отражает всё: эмоции, новости, действия толпы и крупных участников. Важно научиться его читать.
Технический анализ требует огромной практики, внимания к деталям и умения думать, как маркетмейкер. Это не просто “рисование линий”, а целая система мышления. Именно поэтому ТА является одним из сложнейших видов анализ.
Была ли полезна данная информация?) Делитесь своими мнениями в комментариях
Темы для следующих статей Вы можете предложить, написав нам в Телеграм канал IKT Crypto
Ссылка на тг канал - https://t.me/+bBmAeT9bySMxNWJk
Там Вы найдете еще больше полезной информации, которую мы даем БЕСПЛАТНО и в ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. Подписывайся и изучай крипту на простом языке вместе с нами