Наши руки не для скуки.. 🙂 пока кто то отпаивается рассолом, Синица 🐥 подготовила порцию фактов за рост Эталона 👋 (признаться, я до сих пор не пойму почему народ проходит мимо..)
На первом скрине 20 июля 2020 года, когда Эталон объявил 12₽ дивидендов.
На втором скрине 16 ноября 2020 года(за два дня до отсечки акции 18/11).
За этот период акции выросли со 110₽ до 135₽(без копеек). Рост 25₽. По отношению к цене новости о дивах + 22%.
4 мес. 22%. Круто?
Дивиденды за 2020 год.
9,39₽. Цена акции на закрытии 103₽.
Всё, больше компания дивидендов не выплачивала.
Ни за 2021, ни за 2022. Ну а за 2023 и подавно(рано так то 🙂)
Да, кстати, помните ли Вы что ранее компания объявила минимальный размер дивидендов в размере 12₽? Это было в январе 2020.
И относилось в первую очередь к выплатам за 2019 гол.
При выплате дивидендов за 2020 почему то эта поправка не была учтена. Может не соблюли условие EBITDA/процентные расходы?
А что сейчас?
После начала известных событий, акцию как и весь рынок слили. Особых объемов вы не увидите, во всяком случае назвать это объемами язык не поворачивается 🤣
Вот на слухах о редомиляции, это объемы..а там..тьфу))
Итак. Акция сейчас торгуется по 86₽+..
Дивиденды за 2021 и 2022 держим в уме.
Памятуя обесценивание «деревянного» все заметили как рынок недвижимости взорвался ростом? А куда еще кровные нести?
Эталон только за 3 квартал 2023 заработал 31,2 млрд(Карл!).
Для сравнения, 2016-2017 года - оборот годовой около 70 млрд был!
О чем это говорит? Что компания не просто растет, а пухнет! В прямом смысле этого слова!
Ждем еще цифры за 4 квартал. Там не думаю что увидим рекорды, но 18-25 млрд вполне могут быть..
Без 4 квартала 2023, за 2021+2022+2023 компания заработала 208,2 млрд(!)
Рентабельность я думаю около 25% будет..
то есть чистыми ~50 млрд… неплохо… ну пусть 21-22 хуже прибыль была. Разделим 50/2.
Чистыми 25 млрд.
При текущей капе в 27 млрд!?
Ну а теперь к выводам..
Их конечно каждый сам может сделать, у кого «котелок варит», но я подскажу 🐥
Прибыль мы конечно посчитали за 3 года.
И не спроста. Ведь именно за 21, 22 и 23 дивидендов еще не было.
Помните ведь кто в акционерах главных ходит?
Господин Евтушенко с АФК системой. Этот конгломерат просто так бабки никуда не вкладывает.
Почитайте как красиво они слили Лидер Инвест и вложились поочередно в Эталон.
Подумайте, станет частная организация(государство то понятно) просто так покупать продавать строителей?
А еще как вовремя провернули все, ровно перед строительным бумом))
Если компания также будет распределять прибыль от 40% до 70%, сколько у нас получается за 3 года в сумме? Давайте считать.
Берём 25 млрд чистых денег за 3 года(помните ведь что мы поделили на 2?На всякий случай 😉) и делим на 383 млн акций(данные из открытых источников, поправьте меня если я ошибся).
25,000,000,000/383,000,000=65,27₽
Теперь считаем 40-70%.
40% - 26,1₽
70% - 45,68₽
Красиво?
По нижнему порогу с учетом всех погрешностей?
26₽ (Карл!)
Цена акции - 86₽
Сколько акция будет стоить после редомиляции, отчета финального за 2023 год и объявления о выплате дивидендов включая нераспределенную прибыль ?
Подводя итог, хочу отметить что многое может показаться «притянутым за уши», за 21 и 22 год могут зажать дивы(хотя раньше такого не было), могут в виде займов себе же выдать, могут инвестировать всю прибыль в покупку еще кого то..например ЛСР(а кто его знает..).
Поэтому не котлетим. Берём столько, сколько не жалко. Времени до новостей еще хватает.. но приглядитесь к графику, особенно к объемам.
Кто то, что то знает 😉
Лично я купил, и еще буду покупать.
Не ИИР.
Всех с наступившими и наступающими ☘️🫶🏼🐥
#эталон #простомысли