Встречая новый год, хорошо бы подвести итоги года прошлого и сделать выводы. И итоги неожиданные, заметную прибыль получили трейдеры фондового рынка. Так, европейский фондовый индекс STOXX50 оказался у 23-летнего максимума с итогом года в плюс 19%, а американский Доу и вовсе ушел на исторический максимум. Индекс S&P500 принес трейдерам прибыль в 24,6% годовых, Dow Jones 13,8% и Nasdaq 44,2%. И такие результаты впечатляют. Понятно, что высокотехнологичный Nasdaq вырос за счет хайпа вокруг темы искусственного интеллекта, но почему выросли другие индексы.
Инвесторы верят, что европейский и американский бизнес оживится после того, как ключевые центральные банки начнут снижать процентные ставки. От Федеральной Резервной Системы ждут такого шага уже в марте наступающего 2024 года.
Но по факту оживление заметно только в китайской экономике. Хотя официальные данные Национального бюро статистики Китая и продолжают фиксировать спад в активности, но вот согласно исследованиям частной организации - китайской медиагруппе Caixin, в последний месяц 2023 года в Китае все-таки отмечается устойчивый рост. Был отмечен рост индекса до отметки 50.8 пунктов.
Инвесторы предпочитают считать, что стакан наполовину полон, и принимает во внимание лишь позитивные новости - мировая экономика уверенно и стабильно катит на рельсах в пункт назначения под названием “Восстановление”.
Сегодня именно эта информация дала импульс роста ценам на нефть, а также позициям австралийского доллара. Отметим, что австралийский доллар очень чувствителен к любым новостям о состоянии китайской экономики в связи с зависимостью Австралии от Китая. Именно китайская промышленность является ключевым потребителем австралийского сырья, составляющего базу австралийской экономики. Так что сегодня были прибыльными сделки на покупку австралийского доллара и нефти.
3 января в 18:00 - Производственный индекс ISM США
Пред.: 46.7 п. Прогноз: 47.1 п.
↓ USDX
А уже завтра ждем данных по деловой активности в производственном секторе США. И согласно прогнозам, эта информация может заставить нас усомниться в процессе выздоровления мировой экономики, поскольку здесь показатель останется ниже 50 пунктов. А значит, тенденция спада сохраняется. Вообще эксперты уже давно фиксируют производственную рецессию в американской экономике, но пока на рынке настроениями правят спекуляции лишь на тему прогнозов процентной ставки Федеральной Резервной Системы.
3 января в 22:00 - Публикация протокола заседания ФРС
↓ USDX
Все внимание в среду будет сосредоточено на ожидании публикации минуток ФРС, - так называется протокол с заседания, где можно увидеть все подробности и детали в ходе принятия решений американским центробанком. В данном случае инвесторы будут изучать мотивы и риторику членов Комитета по операциям на открытом рынке и в частности, тех, которые будут иметь право голоса в течение 2024 года. В новом году в числе голосующих членов Комитета помимо постоянных председатели Федеральных резервных банков Кливленда, Ричмонда, Атланты и Сан-Франциско. Пока около 80% рынка предполагает, что ставку снизят в марте.
***
Так что не исключаем, что важная новость по индексу деловой активности может быть проигнорирована трейдерами в краткосроке, но однозначно должна повлиять на настроения долгосрочных крупных инвесторов.
Что же такое индекс деловой активности? И почему на основе этого показателя инвесторы делают выводы относительно перспективы развития экономики?
Об этом я напишу уже завтра. Не забудьте поставить лайк, подписаться и тогда вы точно не пропустите полезные материалы для вашей прибыльной торговли на финансовых рынках.