Время летит так быстро, что пора подводить итоги последнего месяца в 2023 году и за весь год. Поэтому без лишней воды, сразу к итогам.
Поехали!
"Уровень волатильности"
Как видите с данного графика я убрал данные по индексам, поскольку график был не информативен. В данном графике теперь будет волатильность общего веса моих портфелей только в сравнении по годам. В отчете за январь вы увидите наглядно.
Волатильность индексов осталась в среднем значении по месяцам.
Как видно на фоне ужесточения ДКП со стороны ЦБ с сентября волатильность портфелей была в отрицательной зоне. Декабрь закрылся с показателем -0,17%, также все индексы РФ и Китая тоже в отрицательной зоне, в плюсе только США, их индексы в ноябре и декабре показывают хороший рост на фоне снижения инфляции.
"Фактическая стоимость всех портфелей по дням, в % от фактически потраченных средств / ставка ЦБ"
В этом графике появился показатель уровня ставки ЦБ. Как видно на графике в преддверии заседании ЦБ по ключевой ставке было самое сильно падение, рынок ожидал более агрессивного поднятия, если честно я и сам думал что поднимут больше чем 16% и я не один такой был судя по результатам опроса.
Но когда объявили что поднимают до 16%, рынок позитивно воспринял данную информацию и на графике волатильности видно как произошел отскок по самой большой свече.
Ниже график за 12 месяцев.
На данном варианте видно, что с момента ужесточения ДКП и поднятия ключевой ставки в сентябре, стала падать потенциальная доходность портфелей.
"Фактическая стоимость всех портфелей в % от фактически потраченных средств / индекс iMOEX и RTSI"
Новый график который отражает фактическую стоимость портфелей в % от вложенных средств в сравнении с показателями ключевых индексов РФ. С сентября рынок находится в боковике.
"Потенциальная(ый) прибыль / убыток в % и рублях факт на последний день месяца"
Декабрь закончился с показателем потенциальной прибыли 18.4% в деньгах это 67 278 рублей (в декабре 2022 года данный показатель был равен -21,9%, в деньгах это -115 698 рублей).
"Куплено бумаг за месяц, руб"
В декабре я купил бумаг 7 954 рубля - это покупка на БС трейдинг, написал в статье про сделки.
За весь 2023 год я купил бумаг на 61 278 рублей.
"Полученные дивы, купоны, руб"
В декабре пришли дивиденды в сумме 959 рублей. За весь 2023 год пришло 55 464 рубля (из них 47 350 рублей, это дивиденды от Израильской ZIM).
Если сравнить размер дивидендов только по бумагам РФ, то картина следующая:
2022 год - 7 586 рублей
2023 год - 8 114 рублей.
Но надо понимать что в конце декабря закрылись реестры по многим компаниям, таким как Норникель, Фосагро, Новабев и другие. Эти деньги придут в этом году. А в 2021 году я еще не занимался инвестициями. Поэтому рост в дивидендах заметен и это позитивный фактор для сложного процента.
"Накопительно потраченные средства / факт стоимость портфелей (последний день каждого мес.) / вывод средств с инвестиций, месяц / месяцу"
В декабре я не выводил средства, поэтому видим четкий боковик.
"Факт стоимость общая и по портфелям (с учетом новых покупок, поступлений див. и вывода средств) м/м, %"
Факт стоимость всех портфелей с учетом новых покупок выросла на 0,6%, если смотреть на портфели по отдельности то: БС основной растет на 0,9%, ИИС теряет -1,7%.
"Доходность чистая (без учета новых внесенных ср, дивидендов и вывода средств) м/м, %"
Чистая доходность за декабрь составила -1,4% (тут живет поднятие ставки ЦБ и див гэпы по компаниям которые закрыли реестры но деньги еще не пришли). В январе ожидаю положительную чистую доходность за счет поступления дивидендов и надеюсь что будет снижение инфляции и снижение вероятности очередного поднятия ключевой ставки на следующем заседании в феврале 2024г.
Доходность чистая (без учета новых внесенных, дивидендов и вывода средств) средняя по годам в %
В среднем значении чистая доходность всех портфелей:
2022 год - -11%
2023 год - +3%
На итого:
Всего потрачено на инвестиции - 365 505 рублей (цель на 2023 год была 700 000 рублей). Цель выполнена на 52%
Факт стоимость на последний день отчетного месяца - 432 783 рубля
Вывод средств за отчетный месяц - 0 рублей. За 2023 год - 223 954 рубля
Вот собственно такие получились результаты.
Спасибо, что читаете!
Поздравляю всех с Новым 2024 годом! Желаю в Новом году всем зеленых портфелей и больших иксов!
Читайте также:
Не забудьте подписаться и поставить лайк. Вам не сложно, мне приятно. До новых встреч!