Рассказываю о своем инвестиционном портфеле российских акций (и теперь облигаций), его прошлом, настоящем и будущем, а также показываю картинки с котиками, куда же без них :)
Продолжение. Предыдущая часть тут.
И прежде чем продолжить
Предупреждение! Всё что написано выше и ниже не является инвестиционной рекомендацией. Как-то так.
Подошла к завершению 112я публичная неделя моего инвестиционного портфеля российских акций и теперь и облигаций (пока временно). Портфель за неделю подрос на 101 тысячу. Индекс Мосбиржи закрылся в пятницу на отметке 3099,11 пунктов символически прибавив меньше 7 пунктов за неделю.
На неделе были движения в портфеле. Дождавшись нужного роста цены продала 26го весь Глобалтрак менеджмент (ГТМ) - 450 штук по 561 руб. С учетом цены приобретения 21 ноября (430,9 руб.) чуть больше чем за месяц прибыль составила 58,5 тыс. Поначалу-то мысль была взять 5-6 тысяч прибыли за 2-3 дня и снова перезайти на падении, но вот пришлось посидеть месяц поэтому уже ждала большей прибыли. А рассчитывала я ее исходя из того, чтобы хватило на покупку 1000 акций банка Санкт-Петербург, но не обычки, которой пока достаточно, а префов которые ну мало ли когда-нибудь конвертируют за ненадобностью в обычку. Ну а вдруг?
На внесенные в понедельник очередные ежедвухнедельные 5 тысяч приобрела еще 2000 акций СмартТехГрупп (ака Кармани) доведя общее количество до 157 тысяч. По-прежнему верю в бумагу несмотря на скепсис окружающих. Ну и поскольку остальную сумму от продажи ГТМ, а также деньги, застрявшие в Ашинском метзаводе я решила использовать как спекуляторный капитал, приобрела 2000 штук НПК ОВК по 45 рублей. Пока в них небольшой минус. Остальное в «кэше» вместе с деньгами на уплату ндфл за 2023 год которого, с учетом последней сделки, получается по моим предварительным расчетам 148 тысяч.
Вот такой год получился прибыльный на налоги. Но и не только на налоги. Подведем, так сказать, итоги. Итак, на конец прошлого года портфель выглядел вот так:
Т.е. в сравнении с нынешним состоянием вырос более чем в 2 раза. Но это не совсем так, поскольку за прошедший год на счет было внесено 485 тысяч (а общая сумма внесенных за все время в портфель средств составила 3 млн.), а их учитывать в росте будет не совсем правильно поэтому рост все-таки меньше 100%, наверно примерно 88,5% как и показывает приложение ВТБ:
В два раза сократилось количество эмитентов – с 22 до нынешних 11 не считая облигаций. Облигации, как и писала ранее, тема временная и все нынешние обитатели облигационной части портфеля покинут его в июне-августе по мере наступления срока погашения. И прихватят с собой 270 тысяч от продажи Транснефти, чтобы общая сумма к выводу соответствовала запланированной в 950 тысяч.
А по факту на вывод придется ставить побольше, 1 млн. для ровного счета т.к. часть будет удержана при выводе в виде налога. Даже если не будет сделок, с выплачиваемых купонов ндфл накопится да и Транснефть в любом случае продавать так что сделок до вывода избежать не получится, таков путь : )
Тут еще скриншотов по выплатам накину – за все время и за прошедший год:
По дивидендным выплатам сумму надо уменьшать на 67 тысяч примерно – следствие до сих пор, видимо, не устраненного бага в приложении из-за которого дивиденды по Татнефти умножаются на два по причине наличия в портфеле на момент выплат как привилегированных, так и обычных акций.
Планы на следующий год более чем скромные – портфель не меньше 5 млн. на конец года. Да, сейчас он и так уже +5 млн., но как говорила выше, в 2024 году предстоит вывод 1 млн. поэтому такой вот план «минимум» по восстановлению стоимости : )
По облигациям немного скажу. В общем поварилась на этом рынке, сделала для себя определенные выводы, все-таки акции для меня интересней облигаций при всех их преимуществах в виде более-менее стабильной цены и предсказуемых выплат. Единственно удобно их использовать для резервирования под уплату ндфл, как это было сделано с облигациями свердловской области и ЯНАО в этом году. Наверно продолжу данную практику и в наступающем.
На остальных эмитентов в портфеле (ну кроме АМЗ, ОВК и Транснефти) планы держать, наблюдать, ждать отчетности и новостей.
На этом пока все. Итоги недели ниже, спасибо Экселю.
Всех подписчиков и просто читателей с Наступающим новым годом!
Продолжение следует…
