Глава 5. Психология успешного трейдера
«Рынок есть мера массовой психологии».(Ральф Эллиотт)
Массовая психология формирует спрос и предложение, справедливую цену и объёмы. Ошибочно полагать, что прибыльная торговля есть продукт только сознательных усилий и линейной математики. Без участия подсознания, т.е. психологии, без формирования навыка торговли, который есть прямое следствие работы подсознания, успешная торговля невозможна. Чем раньше начинающий трейдер усвоит эту аксиому, тем короче будет его путь к прибыльной торговле.
Сознание формирует основу, задаёт направление, а подсознание реализует цель.
Основные ошибки торговли возникают при попытке реализовать чистые знания, т.е. использовать только ум на рынке, который по своей сути является областью проявления не-ума, областью, в которой правят законы психологии масс, законы вероятности.
Фактически, психология успешного трейдера есть способ перевода знаний на уровень автоматизма, способ отключения ума от принятия решений, т.к. ум всегда двойственен, всегда нерешителен, склонен к сомнениям и ошибкам.
«Я стану мастером в этом деле после длительной практики, когда, наконец, результаты моего теоретического знания и результаты моей практики сольются в одно – в мою интуицию, составляющую сущность мастерства в любом искусстве. Но наряду с теорией и практикой существует третий фактор, необходимый для того, чтобы стать мастером в любом искусстве – овладение искусством должно стать предметом наивысшего сосредоточения; не должно существовать в мире ничего более важного, чем это искусство». (Эрих Фромм)
Как это реализовать на практике?
Есть известный метод подключения подсознания, описанный Пуанкаре ещё в 1908 году. Вот его рекомендации:
Во-первых, необходимо исчерпать ум, т.е. загрузить его до предела знаниями технического и фундаментального анализа. Такая загрузка есть выбор направления и сигнал для подсознания. Полумеры не смогут его пробудить.
Во-вторых, необходимо развить стратегическое понимание рынка, т.е. чувство рынка, его энергии.
В-третьих, необходимо усвоить риск менеджмент и управление капиталом.
В-четвёртых, необходимо выработать тактику в виде алгоритма торговой системы с положительным математическим ожиданием.
В-пятых, необходимо перевести алгоритм торговой системы на уровень навыка через многократное повторение, например, с помощью ручного тестера стратегий.
В-шестых, развить психологические качества успешного трейдера: концентрация, жёсткая дисциплина, психологическая устойчивость, хорошая память.
В-седьмых, убрать психологические препятствия: страх, алчность, надежда.
Это не просто набор правил, это путь трейдера.
Форекс-до, именно так на самом деле называется путь, который проходит трейдер от изучения терминала до профессиональной работы на финансовых рынках.
На этом пути трейдер меняется внутренне, ведь для того, чтобы успешно торговать, необходимо выработать в себе следующие качества:
1. Психологическая устойчивость (умение легко принимать решения в условиях неопределённости). Концентрация на процессе, а не на результате, отсутствие заёмного капитала и наличие торговой системы с положительным матожиданием резко повышают психологическую устойчивость. Около 40% ошибок является следствием психологической неустойчивости.
2. Жесткая дисциплина (строгое соблюдение алгоритма торговой системы – единственно надёжный путь к успеху на валютном рынке форекс). Треть всех ошибок происходит по причине нарушения дисциплины трейдинга.
3. Концентрация внимания (умение создавать и длительно удерживать доминанту в мозгу). Совпадение жизненных ценностей, идеалов и Вашей цели, ради которой Вы пришли на форекс, является самым лучшим стимулом для концентрации. Необходимо различать концентрацию и вовлечённость. Первая помогает прибыльно торговать, в то время как вовлечённость препятствует этому. Это не жадность, не азарт, которые есть следствие концентрации на результате – это эмоциональное увлечение процессом при полной потере цели и себя, отсутствие контроля, это утрата алгоритма торговой системы, это состояние неуправляемости и зависимости. Вовлечённость является индикатором отсутствия навыка торговли.
Психологическая устойчивость, Жесткая дисциплина и Концентрация внимания – это тайные имена успешного трейдера.
Именно эти три качества позволяют формировать навык успешной торговли на фоне торговой системы с положительным математическим ожиданием и системой управления капиталом.
Сюда необходимо добавить уверенность и отсутствие сомнений - именно этим отличаются успешные трейдеры, однако, не следует путать уверенность как результат создания торговой системы с положительным математическим ожиданием с ничем не обоснованной самоуверенностью, граничащей с глупостью.