Маржинальная торговля – это один из самых популярных способов заработать на финансовых рынках. Она позволяет увеличить прибыль, используя заемные средства от брокера. Однако маржинальная торговля также несет в себе большие риски и требует знания основных понятий.
Маржа: определение и примеры
Маржа – это сумма денег, которую трейдер должен заложить на свой счет в качестве залога за открытую позицию. Она позволяет торговать с большим объемом, чем собственный капитал. Для этого используется кредитное плечо. Это отношение между суммой сделки и маржи. Например, если брокер предоставляет кредитное плечо 1:10, то трейдер может торговать на сумму, которая в 10 раз превышает его маржу.
Маржа бывает двух типов: начальная и поддерживающая. Начальная маржа – это сумма, которую нужно внести на счет при открытии позиции. Поддерживающая маржа – это минимальная сумма, которую следует поддерживать на своем баланс, чтобы не получить маржин-колл. Под этим термином подразумевается требование брокера пополнить счет или закрыть позицию, если уровень маржи упал ниже определенного значения. Этот уровень определяется по следующей формуле:
(Собственный капитал / Занятая маржа) * 100%
Как правильно использовать кредитное плечо?
Кредитное плечо требует осторожности и дисциплины. Этот инструмент позволяет получить дополнительные возможности на рынке, но также увеличивает риски. Поэтому трейдеры должны выбирать кредитное плечо в соответствии со своим уровнем опыта, стратегией, стилем торговли и аппетитом к риску. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо:
- Следить за уровнем маржи и избегать ситуации, когда позиция может быть закрыта по принуждению из-за недостатка средств на счету. Для этого следует регулярно проверять собственный капитал, занятую маржу, а также плавающую прибыль или убыток. Нужно учитывать возможные изменения цен на рынке и валютных курсов, которые могут повлиять на позицию.
- Использовать стоп-лосс и тейк-профит ордера. Так можно контролировать свои потери и прибыли.
- Торговать с умеренным кредитным плечом и не рисковать всем капиталом. Рекомендуется выбирать кредитное плечо, которое соответствует уровню знаний, опыта и риска трейдера. Не стоит торговать с кредитным плечом, которое превышает зону комфорта.
Также рекомендуется торговать не с эмоциями, а с разумом. Не нужно поддаваться жадности, страху или панике. Рекомендуется следовать своей торговой стратегии и плану. При этом нельзя пренебрегать анализом рынка и новостями. Еще одна важная рекомендация – ни в коем случае не стоит торговать по интуиции или слухам.
А вы использовали кредитное плечо для торговли? Как оцените свой опыт?