Всем доброе утро дорогие подписчики и гости нашего канала. Мой портфель на 2024 год я разделил на три части. Первая часть - наши топы – это те компании на которые я буду делать упор в первую очередь и которых в портфеле будет значительная часть. Вторые – это крепыши, это так сказать середнячки, которые занимают доли от одного до 5 процентов от общего объема. И последняя часть – малыши, доля в портфеле меньше 1 процента.
Вчера рассказал о наших основных и лучших акциях в портфеле, теперь пришло время рассказать о крепышах. Это акции которые хорошо показывают себя, платят дивиденды, растут.
Банк Санкт-Петербург
Банк занимает 18 место по объему активов и 18 место по объему депозитов населения среди российских банков, является одним из крупнейших региональных банков. Основная часть бизнеса сосредоточена в Петербурге. Любит баловать инвесторов байбэком, выкуплено почти 10 процентов.
Текущая цена 225,5 рублей
За целый год компания показала рост на 120.4%.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 290 – 310 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 12,61 % или 27,89 рубль на акцию.
Высокая дивидендная доходность и обратный выкуп акций положительно влияют на выбор в сторону дополнительного (защитного) актива в финансовом секторе.
Газпром-нефть
Вертикально интегрированная компания, которая занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и реализацией нефтепродуктов. В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. По объему добычи и переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний России.
Текущая цена 912,3 рублей
За целый год компания показала рост на 101.8%.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 820 – 950 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 11,84 % или 102,66 рубль на акцию.
Ключевой акционер «Газпром нефти» — ПАО «Газпром» (95,68%), остальные акции находятся в свободном обращении. С одной сторону это и плюс, и минус, плюс в том, что при сложном положении Газпрома, главный акционер будет настаивать на выплате максимальных дивидендов, минус в том, что компания может превратиться в дойную корову и перестать развиваться.
Роснефть.
Лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных добычных компаний мира. Основными видами деятельности компании являются: поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа и газового конденсата, нефтепереработка и нефтехимия, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за её пределами и др. Роснефть включена в перечень стратегических предприятий России. Флагманские проекты компании оказывают стабилизирующее воздействие на национальную экономику, служат драйвером развития нефтегазовой отрасли, фундаментальной науки и передовых технологий.
Текущая цена 583,75 рублей
За целый год компания показала рост на 53,36%.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 524 – 760 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 11,47 % или 64,36 рубля на акцию.
Роснефть находится на первом месте по капитализации в России, безусловный лидер по запасам углеводородов среди публичных нефтегазовых компаний мира. Доказанные запасы углеводородов превышают 42 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Этого хватит более чем на 20 лет.
Новатэк
Является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких углеводородов и имеет двадцатипятилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.
Текущая цена 1489,6 рублей
За целый год компания показала рост на 40,55%.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 1275 – 2100 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 10,3 % или 150,98 рубля на акцию.
Главный проект АртикСПГ-2, недавно заставил всех инвесторов поволноваться, так как компания объявила форс-мажор в сроках поставки. Хороший кстати ход был, на следующий день Китай попросил снять санкции с данного проекта, а заявление Новатэка было нужно для того чтобы снять претензии связи со стороны других покупателей. Хороший, однако ход.
Полюс золото
Крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.
Текущая цена 10 555,5 рублей
За целый год компания показала рост на 32,05%.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 9921 – 14 500 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 11,03 % или 1124,3 рубля на акцию.
В последнее время очень много разговоров про закупки Центральных банков разных стран золота, на случай облома с долларом и как защитный актив. Акции золотодобытчиков пойдут вверх вместе с ценой на золото.
Северсталь
Одна из ведущих вертикально-интегрированных горнодобывающих и сталелитейных компаний в мире с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Череповецкий металлургический комбинат – ключевой актив компании «Северсталь». Это одно из крупнейших в мире интегрированных высокоэффективных предприятий (производственная мощность порядка 12 млн тонн стали в год).
Текущая цена 1333,8 рублей
За целый год компания показала рост на 53 %.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 907 – 2100 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 10,8 % или 144 рубля на акцию.
НЛМК
Лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низко затратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС. Благодаря самообеспеченности в основных сырьевых материалах, энергии и высокой технологической оснащенности НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире. Компания имеет диверсифицированный продуктовый портфель, обеспечивающий лидерство на локальных рынках и высокую эффективность продаж.
Текущая цена 178 рублей
За целый год компания показала рост на 60 %.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 172 – 260 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 12,4 % или 22 рубля на акцию.
ММК
Входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции премиум класса.
Текущая цена 52,64 рублей
За целый год компания показала рост на 65 %.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 34 – 79 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 8,64 % или 4,37 рубля на акцию.
С началом СВО, металлурги отменили выплаты дивидендов. За это время многие компании смогли разобраться со своими долгами и прилично так накопить кэша. В случае возобновления выплат, нас ждет как рост актива, так и приятные выплаты. Первые ласточки металлургов уже пошли им стал Норникель, в конце декабря возможно завершится разбирательство с ФАС и ММК сможет выплатить дивиденды.
Белуга (Новабев групп)
Если честно мне так дико не нравится новое название и логотип, крутое же название было. Российская алкогольная компания, значимый производитель водки и ликероводочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране.
Текущая цена 5384 рублей
За целый год компания показала рост на 86 %.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 6670 – 6900 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 12,41 % или 671,93 рубля на акцию.
Хорошо растущий бизнес, со стабильными дивидендами. Народ наш пил и будет пить, так что у данной компании огромные перспективы. Развивают розничные продажи и свою сеть ВинЛаб.
Магнит.
Каждый раз идя на работу мне по пути попадаются минимум 3 магазина, раз в неделю я обязательно захожу туда за продуктами и с каждым днем они становятся все лучше и лучше.
«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. Компания представлена в около 4 218 населенных пунктах, ежедневно магазины компании посещают более 16 миллионов человек. «Магнит» работает в мульти форматной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки. На 30 сентября 2023 года компания насчитывала 28 707 торговых точек в 67 регионах России. Участниками кросс-форматной программы лояльности сети являются более 74 млн человек. «Магнит» является уникальной компанией в российском ритейле. Наряду с продажей товаров розничная сеть занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками. Компания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий. «Магнит» владеет тепличным и грибным комплексами, которые являются одними из крупнейших в России. Логистическая инфраструктура компании включает в себя 45 распределительных центров и 5422 автомобиля.
Текущая цена 6680 рублей
За целый год компания показала рост на 45,7 %.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 6600 – 9000 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 15,93 % или 1024,82 рубля на акцию.
Не так давно Магнит выкупил акции у не резидентов, рекомендовал дивиденды, создал совет директоров, думаю в ближайшем будущем ждем возвращение в 1 листинг Мосбиржи. Но компания все равно проигрывает по доходам Х5, но даже по своему маленькому городу наблюдаю как они развиваются за два года с одного магазина до девяти штук.
Ростелеком-п
Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с 48 млн абонентов и совместно с партнерами развивает видеосервис Wink.ru, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству платных подписчиков.
Текущая цена 63,85 рублей
За целый год компания показала рост на 13,7%.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 67 – 114 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 9,04 % или 6 рублей на акцию.
Растущий актив, хорошие дивиденды, большие перспективы – что еще надо для нашего портфеля.
Фосагро.
Российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам производства фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата. крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве фосфатного сырья. Продуктовая линейка компании включает 50 марок удобрений, которые реализуются в 100 странах по всему миру для сельскохозяйственной отрасли: ключевыми рынками сбыта, кроме России и стран СНГ, выступают страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Компания имеет собственную логистическую инфраструктуру, которая включает два портовых терминала, а также крупнейшую в стране сеть дистрибуции минеральных удобрений и кормовых фосфатов.
Текущая цена 6868 рублей
За целый год компания показала рост на 5,8%.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 6343 – 8900 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 9,42 % или 644,35 рублей на акцию.
Рынок удобрений немного просел к концу 2023 года, но компания пропустив одну выплату дивидендов, вновь рекомендовала дивиденды. Платит часто, есть во многих портфелях. Посмотрим динамику в новом году и возможно нарастим ее через год.
Данный список компаний так скажем на карандаш, у многих есть огромный потенциал роста и развития, мы будем за ними пристально наблюдать, и в случае улучшения ситуации в стратегии 2025 может изменим их доли в сторону повышения.
До достижения цели осталось 3700 день.
Подписывайтесь, ставьте палец вверх, и только вперед!!!
Всё что тут написано не является инвестиционной рекомендацией, помните что покупая какую то акцию вы берете на себя ответственность и только вы отвечаете за исход. Всё что я пишу относится к моему портфелю и я несу только за него личную ответственность и принимаю все риски на себя.
#дзен
#дивидендныйпортфель
#инвестиции
