Продолжаем цикл наших вопросов к ИИ на тематику биржевой торговли. Надеюсь, что Вы понимаете - ИИ не всегда прав и все его выкладки в данной статье не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей.
И так, Лариса, "Объясни, что такое "фьючерсы" простыми словами?"
Фьючерсы – это финансовые инструменты, которые олицетворяют собой сделку на куплю или продажу определенного актива (например, сырья, валюты или финансовых инструментов), но с выполнением этой сделки в будущем, по предварительно оговоренной цене и в оговоренный срок.
Представьте, что вы хотите купить определенное количество нефти через месяц по фиксированной цене. Вы можете заключить сделку на фьючерсную бирже, где будет указана цена и срок исполнения. В этом случае, вы являетесь покупателем фьючерса, а продавцом будет другой участник рынка. Когда приходит время исполнения сделки, вы обменяете деньги на актив (в данном случае, нефть) по оговоренной цене.
Фьючерсы позволяют инвесторам защититься от колебаний цен на активы, спекулировать на изменениях рыночных цен и зарабатывать на разнице между ценой на момент покупки и ценой на момент исполнения сделки.
Однако, важно помнить, что фьючерсы являются деривативными инструментами и связаны с определенными рисками. Поэтому рекомендуется проводить тщательный анализ и проконсультироваться с финансовым советником перед тем, как вкладывать деньги в фьючерсы.
Ну что же, от себя хочу добавить, что именно спекулятивная торговля по моему мнению должна вестись именно фьючерсами, потому что комиссии на таких сделках достаточно не высокие. Для внутридневной торговли удобно, за исключением того, что есть небольшая задержка в обновлении баланса за счёт вариативной маржи.
Вариативная маржа – это сумма денег, которую трейдер или инвестор должен иметь на своем счете для обеспечения позиции на фьючерсной бирже. Она предназначена для защиты брокера от потенциальных потерь, связанных с изменением цены базового актива.
Когда трейдер открывает позицию на фьючерсе, ему требуется внести начальную маржу, которая составляет небольшую часть от общей стоимости актива. Но это не конечная сумма, которую трейдер должен иметь на счету. В течение торгового дня, если цена актива будет изменяться, то это может повлиять на стоимость позиции.
Не уверен, что получилось простыми словами и сразу стало всё понятно... Ну ИИ видит это так.