Всем доброго дня дорогие подписчики, сегодня первый этап презентации моего портфеля. И сегодня я хочу рассказать о пяти самых лучших на мой взгляд акций для покупки в следующем году.
Сразу скажу, что тут будет обозначено не пять акции, а шесть, потому что шестая акция предназначена на далекое будущее для моего портфеля. Эти акции будут являться основой моего портфеля.
Самая топовая и максимально надежная акция нашего портфеля – Сбербанк. Лидер финансового сектора.
Сбер- это не только банк, но и экосистема бизнесов. В экосистему входит около 40 компаний. По сути эта акция является нашим рынком, ведь вес ее в индексе более 15 процентов. Получается куда она туда и рынок. Крупнейший банк с более вековой историей. В свое время понял, что надо производить диверсификацию и надо наращивать вне банковские активы. Сбермегамаркет – льется на нас со всех сторон рекламой. ИИ, умные колонки и многое другое.
Текущая цена 271,3 рубля
За минувший год вырос на 87 процентов. И не останавливается.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале от 320-370 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 12,3%. Ориентировочно 33,4 рублей на одну акцию.
Будущий год будет не простой для финансового сектора. Ставка ЦБ будет минимум до окончания весны. Высокая ставка плюс изменения в льготной ипотеке может стать негативным фактором. 22 декабря Герман Греф заявил, что акционерам стоит ожидать рекордных дивидендов, а сам «Сбер» продолжит увеличивать годовую прибыль в будущем.
На втором месте в нашем списке конечно Лукойл – единственная компания которая платит дивиденды всегда.
Занимается геологоразведкой, добычей, переработкой нефти и газа, производством электроэнергии и так же солнечной и ветряной энергетикой. Ну и все мы прекрасно знаем и любим их бензозаправки.
Нефтяной гигант — один из главных экспортеров российской нефти, второй по объемам добычи и капитализации после Роснефти.
Наверное, самая популярная акция в дивидендных портфелях.
Текущая цена - 6732,5 рубля.
За год подрос на 68 процентов, сейчас находится в фазе закрытия дивидендного гэпа. То, что за первые три дня почти закрыл разрыв показывает силу акции и покупателей.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале от 8500-9500 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 12,3 % или 921 рубль на 1 акцию.
В случае выкупа акций у не резидентов, цена может улететь в космос, разворот на восток сулит приличные объемы поставок. За счет высокого рубля получает дополнительный профит. Из рисков вижу санкции, укрепление рубля и падение цен на нефть. Стабильный бизнес и дивиденды дают много плюсов за эту акцию и постоянство в портфеле.
Ох самая желанная акция любого российского инвестора – Транснефть – прив.
Высокая стоимость акции отпугивала большинство инвесторов с маленькими портфелями и была недоступна, но в феврале состоится долгожданное событие — это сплит 1 к 100.
Транснефть – одна из крупнейших в мире компаний по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Занимается строительством и эксплуатацией магистральных трубопроводов, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов на территории России и за ее пределами. Компания один из главных налогоплательщиков России вносит большой вклад в её развитие, так как часть компании принадлежит государству.
Текущая цена - 144 650 рублей
За 2023 год выросла на 63 процента и выплатила довольно хорошие дивиденды.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале от 168 000-200 000 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 12,9 % или 18639 рублей на акцию.
Все ожидают сплита, за счет него в акцию придет большая ликвидность, думаю под это событие акция начнет расти, а после полетит ракетой вверх. Недавно вышла новость, что ФАС утвердила повышение тарифов Транснефти на прокачку нефти. В 2024 году мы увидим повышение тарифов на 7,2%. За последние годы это самое серьёзное повышение, компания только выиграет от этого и станет более привлекательнее.
На четвертом месте моя любимая компания - Татнефть – прив.
«Татнефть» - одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный бизнес, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.
Татнефть осуществляет крупные инвестиционные проекты, обеспечивает высокую дивидендную доходность, сохраняет при этом на высоком уровне финансовую устойчивость и ликвидность.
Текущая цена - 660,9 рублей
За год выросла на 92 процента.
На следующий год инвест.дома предполагают консенсус прогноз 377- 820 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 14,8 % или 94,85 рублей на акцию.
Так как 34 процента акций принадлежит Татарстану, дивиденды выплачивают регулярно и максимально возможные. У Татнефти устойчивое финансовое положение, отрицательный чистый долг, накоплен неплохой кэш. Татнефть выплачивает дивиденды трижды в год. Риски цены на нефть, санкции.
Пятую строчку занимает - Норильский никель.
Норникель — лидер горно-металлургической промышленности в России и в мире, производит металлы, необходимые для развития низкоуглеродной экономики и экологически чистого транспорта, лидирует в отрасли по показателю EBITDA и рентабельности. Занимает первые места в производстве никеля и палладия, а так же в лидирующих позициях по платине, родию, меди, кобальту.
Текущая цена - 17 122 рубля.
За год выросла на 10 процентов.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 17 300 – 25 000 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 8,8 % или 1 508 рублей на акцию.
Состоялось долгожданное событие Норникель вернулся к выплатам дивидендов. Положительно на стоимость акций повлияет так же сплит акций 1 к 100. У Норникеля относительно невысокая долговая нагрузка в секторе и низкие налоговые отчисления. Из рисков до сих пор не принята новая дивидендная политика, санкции, уплата налога на сверхприбыль.
Ну и конечно вы меня сейчас закидаете яйцами, цена которых взлетела до небес, но это национальное достояние России – наш “любимый” Газпром.
Газпром — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии, надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система на территории России. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Текущая цена - 162,09 рублей.
За целый год компания показала отрицательный рост на 0,98 %.
На следующий год инвест.дома предполагают рост цены в интервале 158 – 240 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 13,04 % или 21,64 рубль на акцию. Но не факт, что вообще будут выплаты.
Я наоборот хочу, чтобы в ближайший год отсутствовали выплаты по дивидендам, лучше сначала восстановить доходы компании и уже потом имея крепкий бизнес возвращаться к выплатам. За последний год компания с первого места по капитализации скатилась даже ниже своей дочки Газпром-нефти. Компания терпит убытки и сокращает свою инвестиционную программу. Я верю в нашего гиганта и верю, что в будущем времени он как феникс восстанет из пепла.
Следующий 2024 год уже не будет таким стремительным как в этом году. Пока ставка ЦБ будет высокой бизнесу труднее развиваться, слишком дорогое обслуживание кредитов.
Эти шесть компаний станут основой моего портфеля на многие многие годы вперед, они как шесть титанов будут держать мой портфель и наш рынок. Если рассмотреть индекс Московской биржи, то общий процент приходящийся на них равен 54,6 процента. Это львы и мастодонты нашего рынка. Сохраняю по ним позитивный прогноз и делаю на них ставку в нашем портфеле.
До достижения цели осталось 3701 день.
Подписывайтесь, ставьте палец вверх, и только вперед!!!
Всё что тут написано не является инвестиционной рекомендацией, помните что покупая какую то акцию вы берете на себя ответственность и только вы отвечаете за исход. Всё что я пишу относится к моему портфелю и я несу только за него личную ответственность и принимаю все риски на себя.
#дзен
#дивидендныйпортфель
#инвестиции