🛒На рынке боковик. Продолжаем пилить 3000-3300 с августа месяца, никак не желая расти выше и переписывать годовые максимумы. Да и на чем расти, если вклады и другие надёжные инструменты с фиксированным купоном уже дают выше 16% годовых?🤔
При исторической див. доходности российского рынка не больше 10-12%, затариваться акциями сейчас желающих немного. Я, кстати, к ним тоже не отношусь, хотя и регулярно что-нибудь покупаю в соответствии со своей неизменной стратегией.
Забегайте ко мне в телеграм, чтобы оперативно быть в курсе основных биржевых новостей и изменений в моем портфеле.
👉Пока рынок не будоражит умы инвесторов сильными движениями, я опубликовал на неделе познавательное исследование про free-float российского рынка, подробно рассказал про концепцию и структуру своего молодого ИИС и даже показал всё в деталях. В голове масса идей для новых интересных публикаций, но для их воплощения не хватает одного нюанса - количества часов в сутках 🕒
Тем не менее, сонный и немного задолбанный под конец года, я продолжаю свой Инвест-марафон! 🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше двух с половиной лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю 💰 Сейчас немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил 22.12.2023? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
⚡Сегодня (22 декабря) - День Энергетика, а потому я решил хорошенько "вдарить" по энергетическому сектору в своём портфеле. =Да-да, не удивляйтесь= (с)
С одной стороны, на меня повлияло это праздничное настроение (хоть я сам ни разу и не энергетик), а с другой - в принципе, как раз подошло время усреднения некоторых энерго-акций, доли которых у меня в капитале минимальны.
💡$IRAO Интер РАО - 4 лота
Вот та же Интер РАО ушла ниже 4 рублей за бумагу, что на мой скромный взгляд является очень хорошей зоной входа на долгосрок.
На днях компания опулбликовала отчет по МСФО за 9 месяцев 2023 года. Однако отчётность представлена в усечённом виде, компания не стала подробно раскрывать статьи расходов, баланс и денежные потоки.
Позитивные моменты для Интер РАО:
- В 2023 г. потребление электроэнергии в РФ выросло на 0,7% до 560 млрд кВт/час. Стабильная ситуация в промышленном секторе плюс реализация крупных инфраструктурных проектов обеспечивают хороший внутренний спрос.
- Сильный рост ставки ЦБ – позитив для компании. На 30 июня 2023 года на депозитах на срок до 3-х месяцев находилось 234 млрд рублей из денежной подушки. Эдакий электрический Сургутнефтегаз.
- Стабильно положительный СДП (свободный денежный поток). Компания ежегодно выплачивает дивиденды в размере 25% чистой прибыли: например, за 2022 г. были выплачены 30 млрд руб.
Негативные моменты для Интер РАО:
- Капзатраты. Недавно компания сообщила, что для реализации нового проекта в Восточной Сибири может потребоваться 257 млрд руб. - это более половины всех денежных средств.
- Экспортный сегмент остаётся в глубокой просадке. За отчётный период выручка сегмента «Трейдинг» снизилась с 84,7 млрд до 42,4 млрд (-50% г/г). Никаких перспектив восстановления до уровней 2021-2022 по-прежнему нет.
- Дивидендная доходность всего около 6-7% на акцию. Ну такое.
Целевая цена по мнению аналитиков БКС на 12 месяцев - 5,90 руб. Мне нравится, я в целом скорее положительно смотрю на перспективы Интер РАО и готов потихоньку наращивать долю в портфеле.
В прошлый раз покупал "Интер РАО" 8 сентября и сообщал об этом в тогдашнем Инвест-марафоне.
💡$FEES ФСК Россети - 2 лота
Самая крупная электросетевая компания в стране. Объекты электросетевого хозяйства Группы «Россети» расположены в 78 регионах России. В управлении находятся 2,45 млн км линий электропередачи и 548 тыс. электрических подстанций общей мощностью 826 тыс. МВА. По сетям Группы «Россети» передается более 77% всей вырабатываемой в стране электроэнергии 💪
Все свои свободные деньги в ближайшие годы компания может направить на покупки имущества мелких ТСО (территориальных сетевых организаций), что в значительной мере увеличит капитал компании.
В общем, импонируют мне эти электроребята, ничего не могу с собой поделать. Наряду со своей дочкой "Россети Ленэнерго" (которую нежно любят за стабильные дивиденды), ФСК занимает достойное место в моём портфеле в БКС.
В прошлый раз покупал ФСК 6 октября.
🔩 $RUAL Русал - 4 лота
Ну и впридачу к двум крупнейшим электрикам, ещё добрал немного самого большого неудачника моего Сберовского портфеля - РУСАЛ. Акциям РУСАЛа продолжает быть очень грустно.
С момента прошлой покупки месячной давности, бумагам поплохело ещё сильнее и их ушатали ниже 35 рублей за акцию. А это автоматически снова опустило их на самое дно моего списка отдельных акций в Сбере, поэтому пришлось докупать, соблюдая собственную тактику и выравнивая баланс.
Даже многострадальная Сегежа смотрится бодрее. Её сегодня решил не усреднять, оставил на новогоднюю неделю :)
🔹 $EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВТБ) - 35 паёв .
Итого на акции и фонды акций потратил около 10 000 рублей.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
ОФЗ-ПД (те, которые с фиксированным купоном) по-прежнему торгуются с доходностью ниже 12% (это при ключевой ставке в 16%!), поэтому их я опять не стал покупать. Уж лучше отнести деньги на вклад под 14-20%, да ещё и без налога.
Но конечно же, без облиг я не ушел. Что сегодня взял?
🥚$RU000A1075E4 МТС 002Р-01 (флоатер) - 4 шт.
Ага, опять. Продолжаю понемногу затариваться этой телекоммуникационной облигацией с плавающим купоном. Почему я считаю эти бонды одними из лучших флоатеров на рынке - рассказывал здесь.
Но зафиксировать хорошую доходность на пару-тройку лет вперёд тоже хочется. Поэтому добираю корпоративные облигации с постоянным купоном и более-менее приличным кредитным рейтингом:
💼$RU000A106EZ0 ВИС Финанс вып. 4 - 4 шт.
Группа «ВИС» - инвестиционный инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнерства, входит в перечень системообразующих предприятий России. Рейтинг "А" от АКРА и от ЭкспертРА, текущая доходность к погашению 16.15%, купон 12.9% годовых.
👨💻$RU000A106A78 Софтлайн вып. 002Р-01 - 3 шт.
Один из лидеров российского IT-рынка с более чем 30-летней историей. Рейтинг BBB+ от "ЭкспертРА", купонная доходность 12,4%, текущая доходность к погашению 15,4%. Продолжаю добирать этот выпуск.
🔸 $SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) - 150 паев.
Итого на облигации потратил около 13 000 рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🇭🇰Валютные инструменты на этой неделе не покупал. Наоборот, понемногу распродаю свою позицию гонконгских долларов, которые до этого аккумулировал на счёте в Тинькофф с целью покупки гонконгских акций через СПб Биржу. Но, похоже, не судьба:
Всего вложил в активы на этой неделе: 23К рублей.
Как видите, продолжаю закупать облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок вернулся к середине своего унылого боковичка 3000-3200, а упрямый бакс снова торгуется выше 90 и даже превышал 92 руб. Я допускаю, что в моменте мы всё ещё можем потрогать 85 по доллару, хотя вероятность этого события уменьшается (если, конечно, не обострится риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту).
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке.
🤑 Следующая ПРЕДНОВОГОДНЯЯ закупка планируется 29.12.2023.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Приглашаю в 👉 телеграм-канал 👈 Там публикуются основные посты в более удобном и сжатом виде.
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
Кстати, если у вас есть аккаунт в Тинькофф, можете подписаться на меня в Пульсе по нику Sid_the_Sloth: