Всех приветствую!
По традиции начну с новостей.
Силуанов сообщил (https://tass.ru/ekonomika/19566457 ), что РФ переориентирует торговые потоки и направляет 60% экспорта в Азию. Силуанов: РФ и Китай создали необходимую расчетную инфраструктуру для торговли.
При этом экономика КНР демонстрирует признаки дальнейшей потери темпов восстановления — WSJ (https://www.wsj.com/economy/china-economic-data-shows-some-renewed-signs-of-weakness-69cdc6db ) Таков наш безальтернативный выбор.😥
«Статья Wall street journal? Понятно. Это же две крайности - то, что говорит наше правительство, и то, что пишет подконтрольное белому дому сми. Истина как всегда, где-то посередине...».
А на что ориентироваться? На наши СМИ? WALL STREET JOURNAL для меня является авторитетным изданием, уж по больше наших Новаков, Набиуллиной, Силуановых, наших статистических агентств и т. д. А в 2024 году после выборов Президента (кстати и США тоже) мы возможно сможем увидеть полноценную мировую рецессию, которая конечно не останется незамеченной и для ФР РФ.
=
ЕС УТВЕРДИЛ 12-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. НОВЫЕ САНКЦИИ ЕС ПРОТИВ РФ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ РОССИЙСКИХ АЛМАЗОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБРАБОТАННЫХ В ТРЕТЬИХ СТРАНАХ. НОВЫЕ САНКЦИИ ЕС ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОТОЛКА ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ. ЕС ВВЕЛ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ ИЗ РФ СЖИЖЕННОГО ПРОПАНА, МЕДНОЙ И АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОВОЛОКИ, ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ, РЯДА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ БПЛА. ЕС ОБЯЗАЛ ВСЕ СТРАНЫ СООБЩЕСТВА ИНФОРМИРОВАТЬ ЕВРОКОМИССИЮ О ПРОДАЖЕ РОССИИ ТАНКЕРОВ В РАМКАХ 12-ГО ПАКЕТА САНКЦИЙ.
Присутствует требование, согласно которому банки и российские юридические или физические лица должны будут уведомлять соответствующие национальные регулирующие органы ЕС о переводах на сумму от 100 тысяч евро ($109,9 тысяч) за пределы Европейского союза.
ЕС ВКЛЮЧИЛ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК В РАМКАХ 12-ГО ПАКЕТА АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ 140 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И КОМПАНИЙ.
=
Понятно, что алмазы из РФ никуда не исчезнут с мирового рынка, так же как это и происходит со всеми остальными видами сырья, на продажу которых были наложены ограничения со стороны Запада. Поменяется логистика, появятся новые схемы продаж и алмазы найдут своего конечного покупателя. Индия, в частности, уже готова к закупкам. А вот тут возможно и кроется новый вопрос…
Еще раз перечитал изменения в ставках риска, представленных Tinkoff Investment (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/e6f7a06d-3530-4995-b814-c868766da568/ ) . Аналогичные мысли скорее всего будут и у других брокеров.
Исключаются из обеспечения непокрытой позиции доллары США, юани, облигации, номинированные в юанях, и гонконгские доллары. Также будут запрещены короткие позиции по долларам США и юаням. Их необходимо закрыть до 21.12 включительно, иначе они будут закрыты принудительно.
Ставки риска по этим активам будут изменены постепенно. В ночь с пятницы на субботу ставка увеличится до 50%, в ночь на вторник — до 60%, со вторника на среду — до 70%, в ночь на четверг — до 80% и к следующей пятнице до 100%. После вступления изменений в силу 22 декабря указанные активы перестанут учитываться в расчете размера ликвидного портфеля.
Мое мнение такое. Если случится запрет торговлей валютой, то она все равно останется одной из основных валют (чем-то же надо рассчитываться за параллельный импорт), но скорее всего будут уже два курса — внутренний (под вопросом), и внешний (рукотворный=манипулируемый), и скорее всего внешний курс может сильно отличаться от внутреннего. Но валюта-то одна и та же!
В этом смысле для государства даже может это и во благо, не придется вести речи про валютный рынок, а вот для трейдеров и большинства остальных людей вопрос в наличке сильно вырастет, может появится «черный» рынок и как следствие исключать снова появление уголовной статьи за валютные операции я бы не стал… Так что рекомендую все-таки покупать НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ, пока не нагрянут санкции…
Что до ММВБ — то потеря валютного рынка крайне больно может сказаться на дальнейшей прибыли предприятия, т. к. основные обороты происходят именно на валютном рынке или в инструментах, косвенно завязанных на нее (индекс РТС).
Уже под вечер вышла новость — ЦБ не намерен (https://tass.ru/ekonomika/19571791 ) публиковать прогноз курса рубля к доллару. По словам зампредседателя Банка России Алексея Заботкина, прогноз не будет представлять точные переменные. ЦБ РФ в 1п 2024г определится с публикацией прогноза по курсу рубля, если решит раскрывать эти данные, то курс точно не будет привязан к доллару США, заявил (https://www.interfax.ru/business/936879) зампред ЦБ Алексей Заботкин. ЧТД.😡
Валютный рынок пока слабо реагирует на возможные «страшилки» и не рисует сколь-нибудь интересное с точки зрения торговли, чего нельзя сказать про нефть.
А вот и влияние геополитики на ценообразование нефти, даже не перекрывают пролив (https://www.rbc.ru/business/18/12/2023/6580408b9a7947a51880cc48?ysclid=lqazd3clkf782620802). Рост нефти = плюс нашему бюджету = возможный драйвер для роста!
Впрочем, ситуация может достаточно быстро стабилизироваться, т.к уже вмешивается США со своими союзниками (ну куда же без них 😡)
Тем временем экспорт нефти из США, почти вся добыча которой идет с побережья Мексиканского залива, в 2023 г. составил в среднем около 4 млн б/с, что на 500 тыс. больше показателя 2022 г., когда добыча нефти выросла до 13,2 млн б/с. Увеличение скидки на нефть WTI по отношению к Brent, составляющей около 4,50 $/барр., делает американскую нефть более привлекательной для европейских и азиатских нефтепереработчиков. На прошлой неделе запасы нефти на побережье Мексиканского залива снизились на 1,2% до 247,9 млн барр., отчасти благодаря высоким объемам экспорта.
В таких условиях странам ОПЕК+ станет еще сложнее договариваться между собой. А ЭТО НЕГАТИВ И ДЛЯ РФ!
Вспоминаем мой предыдущий пост — «Дорогая нефть - залог бюджета РФ и выполнения расходной части, включая стратегические направления. Дешевая нефть - один из залогов победы США над инфляцией и мягкой посадки экономики. Повторю еще раз — нефть — политический инструмент, и торговать ею крайне опасно. Слишком много неизвестных элементов в уравнении, которые могут кардинально изменить ситуацию...Только зритель.»
Чисто по графику нефть отскакивает в рамках волны Вульфа с мишенью в районе $82 (+55ЕМА), промежуточная мишень =$78,66± от пробоя полки достигнута…
И наконец наш «бумажный» рынок.
В чате закрытого телеграм-канала задали вопрос - «Дмитрий подскажите рынок перешел в растущую фазу?»
Попытаюсь аргументированно ответить. 21,09,2023 года сформировали локальное лоу, и всеми «правдами и неправдами» перешли снова к росту. Но там хоть были драйверы для него. Сейчас происходит тест локального лоу и происходит отскок, но отскок на мой взгляд чисто технический, т. к. драйверов для роста просто нет! Подход к ретесту лоу был почти без волн, и отскок тоже может происходить без них, но это не значит рост в нормальном понимании, еще раз повторю — ДЛЯ РОСТА НУЖЕН ДРАЙВЕР, КОТОРОГО Я НЕ ВИЖУ! Поэтому нет конечно, отбой от лоу не есть покупка... ИМХО КОНЕЧНО!
Индекс продолжает оставаться не информативным из-за отсечки в Лукойле, плюс сегодняшнее заседание Газпрома, плюс рост в нефти на геополитике, но что есть, то есть. Индекс ММВБ на днях на днях продолжает торговаться в канале с расширенной зоной поддержки 2959-3008, и выше 3051+ (+Tenkan). И локально можем подрасти и выше (Tenkan сам по себе является неким уровнем).
Но выше находятся почти все сопротивления, Kijun (тоже сам по себе является неким уровнем), это и 55ЕМА + облако Ишимоку в районе 3137-, сам уровень, RSI подходит под локальный дивергентный тренд (а выше проходит еще один — более глобальный), и т. к. нет четких волн на падении, то можно ожидать коррекции индекса практически из любой точки… При этом остается незакрытым гэп, а без этого нюанса расти будет еще сложнее! Этот отскок вписывается под определение «технический» (объяснял свою точку зрения выше).
Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно - т.к рынок неоднородный, поэтому торговать нужно локальные идеи с четкими стопами…
Рынок ожидает, что на заседании, которое, по словам Садыгова, состоится 19 декабря, сд Газпрома может дать рекомендацию по дивидендам — эксперты (https://quote.ru/news/article/657818fb9a7947213ca6aad1).
И снова интрига, и снова в Газпроме. Повторюсь, она остается госкомпанией. Компанией с низкой базой, но государственной. А что будет делать государство в случае кризиса компании в частности и в целом? Спасать в первую очередь госкомпании, в том числе и Газпром. Плюс «любовь» улицы ко всяким вербальным интервенциям. Я не думаю, что Газпром продолжит падать в случае даже упоминания слово «дивиденд» вскользь, я уж не говорю про реальные обещания.
19 декабря - сд "Газпром" рассмотрит предварительные итоги работы компании в 2023 году, проекты инвестиционной программы и бюджета общества на 2024 год и прогноз по 2026 г. ПОКА НИ СЛОВА ПРО ДИВЫ!
Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает, что "Газпром" и китайская CNPC договорятся по контрактным условиям поставок газа по "Силе Сибири 2" в кратчайшие сроки (https://ria.ru/20231217/gaz-1916313474.html). Ключевые слова "рассчитывает" и "надеяться", А ЭТО ОТКРОВЕННО ВЕРБАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ!😡
Газпром на днях в канале между зонами поддержки 164,2-164,87 (+гэп) на зону сопротивления 167,16-167,85 (тоже есть незакрытый гэп), а между ними 55ЕМА... За лонг пробой тренда и пробой RSI своего дивергентного тренда, против — нахождение под облаком Ишимоку и Tenkan пока ниже Kijun! Пока ничего не стоит делать...
И снова комментарий - «Практика показывает сначала идет рост, а потом появляется драйвер . Только потом уже поздно...» Вы возможно и правы, но я не торгую "на упреждение"! Да, я могу недозаработать, но лучше так, чем допустить убыток… Исключать ничего нельзя априори, но я повторюсь, с точки безопасности счета я бы в лонги не влезал. Если тенденция сформируется, то еще успеем зайти в лонг... А пока на вербальных интервенциях и ожиданиях я бы лонг прикрывал....
В Лукойле пока надо быть только зрителем, слишком мало прошло времени после отсечки, нужна проторговка "новых" уровней, но под верхней границей гэпа 6860- я бы лонги точно прикрывал…
Сбер. Опущу все предыдущие доводы, скажу только, что Сбер на днях под зоной сопротивления 270-271 (+55EMА), шорт с точки зрения близости и очевидности стопа более приоритетный…
Сбер на часах в канале с поддержкой в районе 261,75-263,5 (+55EMA), стоп = 260,9-. Сверху буду продавать в зоне 270-271,4 (реперная зона на днях), стоп 272,2+. При этом закрывать позы в Сбере буду в зоне 266,25-267,65.
=
Как и говорил накануне, решил для себя на время не особо обращать внимание на индекс, довольствуюсь локальными идеями. Драйверов для роста я не вижу.
От продажи в Сбере на 1/64 заработано +0,68% по цене. Итог дня +0,12% абсолютных!
Что до роста в нефти, то я остаюсь ментальным быком по ней, но все это крайне шаткий драйвер для всего рынка, для наших сырьвых бумаг возможно, но не для всего (особенно для банков).
Снова появляются «хотелки» дивидендов в Газпроме, и это тоже один из драйверов для роста. Я же не хочу торговать «на упреждение», я могу недозаработать, но лучше так, чем допустить убыток…
Подход и ретест локального лоу с точки зрения ТА вписывается в конструкцию волн, но с фундаментальной стороны драйверов для роста нет, просто уперлись в уровень и технически отскакиваем. Еще раз повторю — ДЛЯ РОСТА НУЖЕН ДРАЙВЕР, КОТОРОГО Я ПОКА НЕ ВИЖУ! Поэтому отбой от лоу есть, но не есть покупка... ИМХО КОНЕЧНО! Да и с учетом высокой ставки есть серьезная альтернатива «бумажному» рынку…
По большому счету для спекулянта не важно куда идет рынок, главное он «»ходит». Рынок расширяется, появляются четкие стопы, соотношение прибыль/риск пока нормальны для спекуляций — а что нужно еще? Риски всегда присутствуют, но если они ограничены стопами, то можно пытаться торговать! Ну и конечно надо быть готовым всегда к локальным убыткам!
=
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал https://t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)
Удачных торгов! Тренд - наш друг!