Если Ваша цель - стабильная и успешная торговля, тогда готовьтесь к серьёзному пути, на котором необходимо трансформировать сознание и обрести навык. Отбросьте все мысли о Граале, о везении, о возможности сорвать банк.
На этом пути Вашим наставником станет эта книга. Опыт собственной торговли, который позволил мне создать трендовую торговую систему "USSR-55", опыт преподавания в компании "Открытый форекс" и в Высшей школе трейдеров компании Альпари позволяет мне изложить в книге ясный алгоритм движения в этом направлении вполне профессионально.
Эта книга целиком посвящена ответу на сакральный вопрос: - «Как правильно торговать, т.е. как стать успешным трейдером?»
Одна из самых сложных задач, которую необходимо решить начинающему трейдеру – это не столько освоение технического и фундаментального анализа, сколько переход на новую парадигму мышления - мышление успешного трейдера и обретение навыка.
Для обретения стратегического мышления необходимо освоить синтез таймфреймов и синтез элементов технического анализа.
На рис.1 представлена стратегическая задача данной книги: обучение синтезу в техническом анализе.
Навык успешной торговли на всех финансовых рынках вырабатывается только на базе торговой системы с положительным математическим ожиданием, а также дисциплины и психологической устойчивости. Других путей нет. Сегодня наработка навыка считается задачей самого трейдера, практика закрепления знаний на уровне автоматизма происходит через самостоятельную торговлю на демонстрационных счетах без алгоритма торговой системы, методом проб и ошибок, что обычно приводит к закреплению алгоритма негативной торговой системы под общим названием «Слей депозит здесь и сейчас» на уровне подсознания. Обучение торговле на финансовых рынках самостоятельно можно и нужно начинать с изучения терминала МТ4 или МТ5, технического и фундаментального анализа, управления рисками и капиталом, психологии, однако, приступать к формированию навыка без торговой системы настоятельно не рекомендую - это путь планктона, которым питаются финансовые киты. Проверено на собственном опыте и опыте сотен учеников.
Основное содержание данной книги как раз и заключается в том, чтобы показать препятствия на этом пути и предложить алгоритм формирования необходимого мышления в виде конкретных шагов к успеху.
И главная задача на этом пути – это перевод полученных знаний на уровень навыков, т.е. на уровень автоматических подсознательных действий, не требующих долгих размышлений, а если использовать терминологию интегральной психофизиологии, - перевод психической деятельности на уровень интуитивной подсознательной психической деятельности, согласно А.В.Клюеву и А.Н.Качалкину.
Никакие знания сами по себе не могут быть гарантией успеха, несколько высших образований могут стать преградой на пути к успеху, если знания не станут навыком. Ситуация сопоставима с вождением автомобиля, в котором умение стоит на первом месте, а знания на втором. Вера в то, что успешно торговать можно только лишь на основании приобретённых знаний значительно замедляет процесс обретения навыка и зачастую приводит к трагическим ошибкам. Я называю первые шаги начинающих трейдеров «Горе от ума» по одной причине: на рынок приходят далеко не дураки (плюс амбиции) и такие интеллектуально развитые люди искренне верят, что знания позволяют успешно торговать, - чем больше знаешь, тем лучше торгуешь.
Это не так.
Знания нужны для формирования необходимой базы навыка, т.е. образа восприятия, и без этих знаний двигаться вперёд невозможно
(«трейдинг – это числовая игра по распознаванию моделей»),
а далее процесс переходит на уровень подсознательной интуитивной психической деятельности, происходящей без участия ума - динамической памяти на образ действия. Это называется профессионализмом.
Новое мышление, т.е. мышление успешного трейдера – это стратегическое мышление, это не столько анализ, сколько синтез. Новое мышление – это уверенность, отсутствие сомнений, и принятие ответственности, а значит соблюдение риск менеджмента, который позволяет создать эти качества.
Отсутствие стратегического мышления, неспособность увидеть общую картину – вот главная проблема начинающих трейдеров, когда за деревьями они не видят леса и могут легко заблудиться в трёх соснах. Именно на этом этапе придаётся чрезмерное значение анализу, т.е отдельным деталям (например, индикаторам) и полностью игнорируется синтез (например, синтез индикаторного, графического, волнового и свечного анализа). Синтез позволяет увидеть движущие силы (спрос и предложение и объёмы) и структуру рынка: тренд, волны, фракталы, уровни п/с, модели разворота и фигуры консолидации цен.
Рис.1.1 Спрос и предложение устанавливают справедливую цену и формирует уровни поддержки и сопротивления. Слишком завышенная цена порождает нулевой спрос и сопротивление, заниженная – нулевое предложение и поддержку.
Стратегическое мышление направляет Вашу энергию на поиск главного тренда (прилива), в направлении которого Вы будете совершать все сделки от уровней поддержки или сопротивления, на поиск разворотных моделей, которые позволяют увидеть завершение предыдущего тренда и открыть сделку в самом начале нового движения (свечные модели разворота, графические модели разворота, волновой анализ, уровни консолидации цен).
Синтез, навыки и мышление успешного трейдера – вот Ваши основные ориентиры на пути к успеху.
Но перед тем, как мы начнём обсуждать, что нужно сделать на этом пути, остановимся на том, чего категорически делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Анализ собственных ошибок торговли и ошибок трейдеров, которые проходили мой курс «Ошибки трейдеров», позволяют мне сделать это профессионально. В итоге такого анализа пришло понимание, что работой начинающих трейдеров, помимо их воли, управляет подсознательная негативная торговая система, которую я назвал по сути её разрушительного воздействия: «Слей депозит здесь и сейчас», т.е. не только и не столько отсутствие знаний является причиной постоянных ошибок в торговле. Основанием для такой системы служат общие для всех стереотипы мышления, которые находятся в безсознательном и по этой причине невидимы для сознания. Именно наличие такой системы и приводит к печальным и неизбежным последствиям. И первый шаг к успеху заключается в том, чтобы не допустить формирование навыка негативной торговли или искоренить уже существующий. Легче не допустить, чем исправить: из подсознания что-то выкорчевать очень сложно, а порой и невозможно без помощи опытного психолога или специалиста НЛП.
Свою задачу я вижу в том, чтобы сначала слегка Вас напугать: «Не ходи туда, снег башка попадёт…», а затем расставить вехи на вашем пути к успеху на рынке форекс, чтобы сэкономить Ваше время и энергию.
Однако, весь путь придётся пройти самостоятельно: навык успешной торговли за Вас никто не сформирует, а навык формируется ежедневной работой в течение длительного времени.
И здесь вступает в силу третий фактор, который либо помогает, либо мешает стать успешным трейдером – это концентрация внимания, т.е. врождённое или приобретенное качество психики создавать и удерживать длительное время в мозгу доминанту в виде цели.
Итак, шаг первый – это накопление профессиональных знаний и искоренение негативной торговой системы из вашего подсознания, о которой Вы даже не догадываетесь. Это этап начинающего трейдера, это школа.
Алгоритм негативной торговой системы состоит, как минимум, из восьми элементов: четырёх фундаментальных и четырёх тактических.
1. Отсутствие стратегического мышления.
2. Отсутствие управления рисками и капиталом.
3. Отсутствие торговой системы.
4. Отсутствие навыка или дисциплины на первом этапе.
5. Работа против тренда.
6. Открытие сделки в направлении тренда, но далеко от вершины или низины.
7. Работа на тонком рынке.
8. Неверное понимание уровней поддержки и сопротивления, за которыми следует выставлять стоп.
Более подробно эта система будет рассмотрена в Главе 6.
Следующий этап носит название «Что нужно делать». Это этап профессиональной торговли, для достижения которого, мы должны выполнить три шага; правда, шаги эти не простые, а «семимильные».
Шаг первый - создание одной из торговых систем.
1. Трендовая торговая система.
2. Пробойная торговая система.
3. Торговля в диапазоне
Шаг второй - Освоение системы управления рисками и капиталом.
К управлению рисками относятся такие элементы как:
1. Процент риска.
2. Точность торговой системы.
3. Отношение выплат.