Сегодня я поделюсь с вами выводами, которые сделал спустя много лет после того, как как я начал заниматься трейдингом, а занимаюсь я им уже 16 лет.
Итак, общая картинка у нас такая: как правило, трейдер обучается и отдаёт деньги рынку и потом, по мере роста мастерства, он их получает обратно. Причём бывает так, что трейдинг сначала даёт дополнительный доход, а потом основной.
По статистике только относительно небольшой процент трейдеров успешен на рынке. Порядка 95% клиентов брокерских фирм деньги на рынке теряют.
Вы спросите, почему? Я отвечу так. Это происходит потому, что они не могут справиться с самим собой. У кого-то нет торговой системы, кто-то испытывает чувство жадности и закрывается раньше положенного, не беря с рынка то, что ему причитается, ну а кто-то впадает в состояние тильта, действует по системе «4 + 1», так я её называю.
Это когда четыре дня в течение торговой сессии трейдер закрывает в плюс, торгуя вроде бы по системе, дисциплинированно, но в последний день сливает всё, что ранее заработал. Причём бывает и так, что за один день он «сливает» то, что заработал не только за неделю, но и за месяц (случается и более страшное: за один день обнуляется квартальная, и даже годовая прибыль).
Первая задача, которую я себе поставил — зафильтровать торговую систему.
Я мыслил следующим образом: чтобы не попадать в состояние тильта, не нужно совершать вообще никаких сделок. Однако таким ничегонеделанием денег на рынке не заработать, поэтому сделки совершать всё же надо. Но это должны быть такие сделки, которые даёт вам ваша торговая система.
После длительной доработки моя торговая система стала давать качественные торговые сигналы, которые с высокой долей вероятности отрабатывали в сторону трейдера. Это, в свою очередь, привело к тому, что я перестал попадать в состояние тильта.
Да, я стал совершать меньше сделать, но они стали более качественными и это мне очень сильно помогло. Здесь надо понимать, что если вы совершаете 50 или 100, пусть даже 10 сделок в день, то вероятность попадания в состояние тильта, и вы сами можете её оценить, достаточно высокая.
Если же вы совершаете одну операцию в день или две торговые операции в неделю, то какова вероятность попасть в состояние тильта?
Я вам отвечу так: минимальная. Поэтому в моей торговой системе есть ограничение по количеству сделок, но оно не жёсткое.
В целом же моя «зафильтрованная» торговая система помогает не только получать прибыль, но и не попадать в состояние психоэмоционального расстройства. Я смотрю на рынок в общем и целом, стратегически, одновременно обращая внимания и на частности, на какие-то отдельные бумаги, по которым торговая система генерирует сигнал.
Так, например, если какая-то криптовалюта идёт вверх и тренд по ней в целом восходящий, то моя торговая система не будет генерировать сигналы на открытие шортов, она будет давать сигналы на покупку. В ней есть ряд фильтров, причём жёстких. Они помогают «отметать с порога» потенциально убыточные сделки. В результате качество торговли резко возрастает, а я сохраняю силы и душевное равновесие, что очень важно в трейдинге.
Вывод номер два - даже если у вас есть зафильтрованная торговая система, нужно иметь выдержку и хладнокровие.
Они необходимы для того, чтобы дождаться надёжного торгового сигнала и совершить сделку.
Допустим, после сильного направленного движения вы ожидаете боковик, он начинается и вы не лезете в рынок раньше времени, потому что понимаете: именно в боковике происходит так называемое распиливание трейдеров, когда они в надежде на то, что цена вот-вот должна выйти из этого боковика, начинают открывать позиции на опережение. В большинстве случаев это приводит к отрицательному финансовому результату.
Почему? Потому что, как известно, у нас не научно-исследовательский институт прогнозирования, и мы торгуем только по факту появления торговых сигналов, причём качественных.
Поэтому выдержка очень важна для трейдера! Она помогает не только при грамотном открытии позиции, но также и при её удержании (а мы знаем, что прибыльную позицию необходимо держать максимально долго).
Бывают ситуации, когда вы удачно зашли и пошло сильное движение. Особенно часто это мы видим на рынке криптовалют, когда движение может идти днями или неделями, уводя актив на новый уровень цен, которые располагается от старого на 10-20-30%. И вот здесь возникает проблема, с которой я тоже сталкивался.
В чём её суть? Ты заходишь в позицию, берёшь свои минимальные тейк профиты, например, один к двум или один к трём в соотношение «стоп к потенциальной прибыли», а затем выходишь из рынка, а движение продолжается. Ты в патовой ситуации, ты не знаешь, что делать…
Ведь движение идет, тебе не стоило бы закрываться, нужно было бы хотя бы часть контрактов оставить открытыми, чтобы поддержать и увеличить свой профит, но ты уже закрылся и ждёшь новый сигнал.
А бывает ещё хуже: в такой ситуации трейдеры начинают открываться в обратном направлении, пытаясь доказать рынку, что он слишком вырос и пора бы ему уже развернуться, тем самым совершая грубейшую типовую ошибку — начиная торговать против тренда. Результат такой торговли известен.
Поэтому трейдеру необходима выдержка.
Здесь следует заметить, что выдержку можно и нужно тренировать. Идеальные условия для тренировки были описаны выше: когда рынок переходит в горизонтальный коридор и нужно ждать сильного движения либо вверх, либо вниз, чтобы открыться в направлении этого движения. При этом нельзя попадаться на ложные рывки.
Вывод номер три — нужно уметь управлять рисками.
По-английски это называется “risk management”.
Самое важное в риск-менеджменте — это объём открываемой позиции. Многие трейдеры, и я был в их числе, в своё время перебирали с рисками, то есть открывали позицию с «плечами», на сумму, превышавшую средства на счёте. Даже когда у вас на счету миллион рублей, всё равно можно испытывать жадность, прикрытую «благими намерениями» — получить с одной сделки столько, чтобы больше никогда не работать.
Многие трейдеры открывают позицию, используя максимально допустимые плечи, которые даёт биржа и брокер. В своё время, когда я только начинал торговать, на фондовой секции ММВБ давали плечо 1 к 3. На рынке FORTS были плечи 1 к 7 или 1 к 8.
В настоящее время на некоторых криптовалютных биржах брокеры дают плечи 1 к 20–40–70 и даже 1 к 125. То есть движение рынка против трейдеров всего лишь на 0,7% обнуляет его торговый капитал, а на крипторынке это может произойти за пару секунд если идёт сильное движение цены
Поэтому поначалу очень важно открывать позицию на свои средства, без плечей и чувствовать при этом полное спокойствие. Потому что в этом случае ничто трейдера особо беспокоить не будет.
Напротив, при торговле с большими плечами большой убыток просто «убивает» трейдера. Когда после открытия вы получаете большой убыток, то, образно говоря, теряетесь и выходите из себя и ваш торговый план (если он вообще был) идёт коту под хвост.
Вы впадаете в панику и пытаетесь «отбить» ранее полученные убытки, вследствие чего всё просто превращается в кашу. А на завтра — «День сурка», всё повторяется, потому что груз ранее полученных убытков мешает вам сосредоточиться, он довлеет над вами. Однако любой опытный трейдер скажет вам, что, садясь утром за экран компьютера, нужно начинать торговать с чистого листа, рассматривая новые торговые формации.
Поэтому ни в коем случае ваше сознание не должно быть связано с предыдущими торговыми днями.
Отсюда вытекает вывод вывод номер три. Его я сделал для себя достаточно давно: нельзя пренебрегать правилами риск-менеджмента (их иногда называют правилами мани-менеджмента).
То есть, сначала надо открываться на свои средства, и добавлять торговые плечи только тогда, когда выработается устойчивый навык прибыльной торговли. Однако с плечами необходимо быть очень осторожными, потому что на рынке потерять намного проще, чем заработать.
Для того, чтобы дождаться нужной формации на графике и удачно войти в сделку, нужно проявлять выдержку. А это невозможно, если ты торгуешь с большими плечами и цена идёт против тебя. В этом случае психоэмоциональное равновесие теряется и прибыльных сигналов ты не видишь.
Иногда на формации продолжения тенденции ты можешь увеличить количество открытых позиций. Если, допустим, изначально ты зашёл только на 50% счёта (начальный торговый сигнал был не стопроцентный, не супер-сильный), то когда ты видишь устойчивую формацию продолжения тенденции, подтверждающую предыдущий торговый сигнал, можно зайти и уже и на все 100%.
Поверьте, на криптовалютном рынке плечи, на мой взгляд, не требуются, потому что там бывают движения по 10–20 и даже по 30% в день, а то и более. Этого вполне достаточно для того, чтобы за месяц легко удваивать изначально вложенные средства.
Многие мечтают получать на криптовалютном рынке доходность в 10–100 тысяч процентов годовых и из-за этого используют плечи, которые даёт биржа, а они могут быть любыми — 1 к 50, 1 к 70 и так далее. Естественно, в абсолютном большинстве такие игроки быстро уходят с рынка.
На криптовалютном рынке ротация кадров очень высокая. Это утверждение справедливо в отношении всех рынков, где дают большие плечи, например, к рынку FOREX.
Вообще говоря, где бы вы ни торговали, ваша основная задача заключается в том, чтобы удержаться на рынке и максимально долго пробыть на нём, потому что каждый день, в течение которого вы торгуете, идёт в копилку вашего опыта, а опыт на рынке — самое ценно. У вас откладываются в голове такие факторы, как движение цен; рыночная сезонность; отличия утренней, дневной и вечерней торговых сессий; образование ценовых разрывов (пресловутых «гэпов») и многое другое.
Перейдя на крипторынок, вы сразу заметите, насколько сильные движения там происходят. И на нём есть преимущество, которое заключается в том, что нет гэпов, нет праздничных дней, нет выходных и позицию можно тянуть сколь угодно долго, вытягивая из неё максимум профита, не опасаясь разрывов и подтягивая стопы вслед за ценой.
Да, на каждом рынке есть свои особенности, но вывод номер три, о котором мы сегодня поговорили, заключается в том, что для прибыльной торговли необходим грамотный и качественный риск-менеджмент, суть которого состоит в определении оптимального количества открываемых контрактов. Их не должно быть слишком мало, чтобы позиция приносила солидную прибыль, но, в то же время, их не должно быть слишком много, чтобы она давала большие убытки и психологически давила на вас. Здесь необходима «золотая середина».
Поэтому торгуем от рисков, выставляем стоп-лоссы, которые составляют не очень большой процент от вашего счёта и избегаем сомнительных сделок, открывая позиции только тогда, когда появляется чёткий сигнал. И если цена пошла в вашу сторону, то, сохраняя психологическое равновесие, проявляем выдержку и тянем стоп вслед за ценой.
🔥Торговые сигналы
🔥Грамотная торговля и инвестиции
🔥Торговля в команде
🔥Роботы для трейдинга
❗❗❗Подписывайся на телеграм XELIUS по ссылке ниже!