Санкции усложняют жизнь компании НОВАТЭК, компания продолжает жить и продавать сжиженный газ своим потребителям. Поэтому сохраняется еще возможность продолжать платить своим акционерам дивиденды, хотя угрозы постепенно нарастают. С помощью технического анализа рассмотрим динамику движения акции до конца января 2024 года.
Часовой график показывает акция находится в узком понижающем коридоре 1420-1520 держится рядом с линией сопротивления. Отходит от линии сопротивления вниз, всего до уровня 1480 и возвращается назад к линии сопротивления. В настоящее время будет попытка пробить уровень 1480, чтобы пойти вниз к линии поддержки или вернутся к линии сопротивления.
Индикатор RSI снизу делает попытку пройти уровень 50%.
Индикатор MACD показывает медленная и быстрая линия находятся ниже нулевого уровня, практически медленная и быстрая линия вмести двигаются горизонтально.
Объемы торгов практически находятся на минимальных уровнях, попытки нарастить объемы торгов нет
Вывод: Если быкам получится продолжать держаться рядом с линией сопротивления, появится шанс пройти линию сопротивления, после 15 декабря. Будет попытка пройти уровень 1480, значит катимся к линии поддержки, здесь быкам придется увеличивать силу сопротивления медведям, чтобы удержаться на линии поддержки.
Дневной график показывает акция находилась на линии сопротивления сужающего коридора 1000-1600. Медведи усилили свое давление на акцию, в узком коридоре 1400-1496, чтобы пошла вниз.
Индикатор RSI находится ниже уровня 50% с попыткой развернуться в сторону уровня 50%.
Индикатор MACD показывает медленная и быстрая линия находится под нулевым уровнем, где медленная линия развернулась в сторону нулевого уровня. Быстрая линия находится под меленной линией практически вмести двигаются к нулевому уровню.
Объемы торгов немного подросли видно дало эффект понижения уровня стоимости акции, это привлекло немного инвесторов.
Вывод: Быки стараются удержаться на уровне 1480, чтобы начать движение на вверх, если новостной фон будет ухудшаться, тогда медведи будут продолжать давить на быков.
Недельный график показывает медведи смогли сломать тренд роста загнать быков в боковое движение в сужающим коридоре 1000-1600. Медведи стараются отогнать от линии сопротивления быков вниз, пока у медведей это получается сделать, но с большим трудом.
Индикатор RSI находится рядом с уровнем 30% с попыткой пройти его.
Индикатор MACD показывает медленная и быстрая находятся выше нулевого уровня двигаются параллельно друг другу к нулевому уровню.
Объемы торгов практически находятся на минимальном уровне и медленно понижаются.
Вывод: Медведи имеют преимущество перед быками, потому что новостной фон поддерживает медведей. Компания НОВАТЭК ничего интересного не говорит, что может поддержать быков, поэтому давление медведей возможно будет расти.
Месячный график показывает медведи стараются сломать тренд роста, пока у медведей получилось загнать быков в боковое движение в сужающий коридор 1000-1600. Внутри сужающего коридора 1000-1600 акция немного отошла от линии сопротивления в сторону движения к линии поддержки.
Индикатор RSI находится выше уровня 50%, но рядом делает попытку перейти в горизонтальное положение.
Индикатор MACD показывает медленная линия снизу пробила нулевой уровень ушла на вверх, после перешла в горизонтальное движение. Быстрая линия снизу пробила нулевой уровень двигается на встречу к медленной линии.
Объемы торгов находятся на минимальном уровне плавно двигаются вниз.
Вывод: Быки еще не потеряли потенциал двигаться на вверх, для этого необходимо улучшить новостной фон. Компания НОВАТЭК обязана сказать о дивидендах, сказать об отчете за 4 квартал 2023 года, когда будет опубликован и какой он будет.
Технический анализ показывает медведи медленно усиливают свое давление на быков, быки еще имеют потенциал остановить движение медведей. Новостной фон временно не дает сделать разворот акции на вверх, это усиливает давление медведей на быков. Исходя из такой картины сделаем несколько вариантов прогнозов до конца января 2024 года, чтобы прогнозировать, куда пойдет акция НОВАТЭК до конца января 2024 года.
1. Новостной фон немного усилился в отрицательную сторону, но не так критично, это дает надежду компания НОВАТЭК справится временными трудностями. Если новостной фон не будет ухудшаться, компания сможет подкинут пару положительных новостей. Это придаст силы быкам концу года акция сможет выйти на уровень 1600, если праздники пройдут без ЧП. Быки с хорошим настроением и новостным фоном до середины января постараются закрепиться на уровне 1600. Даже постараться приблизиться к уровню 1700, это даст возможности концу января быки смогут зайти в коридор 1800-2000 или находится рядом с уровнем 1800.
2. До конца 2023 года двигаемся по варианту: 1, после нового года новостной фон нейтральный, компания НОВАТЭК выдала отчет за 4 квартал 2023 года о дивидендах молчит. Это помогло быкам двигаться от уровня 1600 на вверх с желанием пройти уровень 1700 к середине января. Далее движение на вверх замедляется, не дойдя до уровня 1800 разворачивается двигается в сторону уровня 1700, концу января находится на уровне 1700 или двигает к уровню 1600.
3. Новостной фон постепенно ухудшается, компания НОВАТЭК молчит, это оказывает помощь медведям. Акция на рынке медленно сползает вниз, от резкой просадки удерживает не принятое еще решение по ставки ЦБ РФ и новые санкции. Если все будет принято в положительную сторону, тогда пойдем по варианту: 2. Принимают скатываемся в отрицательную сторону, концу года находимся на уровень 1400. В начале января можем двигаться по линии поддержки, будем смотреть, как будут реализоваться принятые санкции или заходимся в коридоре 1300-1400 до середины января 2024 года. Концу января 2024 года находимся на уровне 1300 или под ним, без стремления двигаться дальше вниз.
4. По 15 декабря находимся в коридоре 1400-1496, как ЦБ РФ повышает ставку, США и Евросоюз принимают санкции против компании НОВАТЭК. Акция резко уходит на уровень 1300, концу года находится в коридоре 1200-1300, после праздников понижение уровня продолжается к середине января 2024 года находится ниже уровня 1200. Концу января находится в коридоре 1100-1200 или ниже, также может дойти до уровня 1000.
Как видим, картина складывается не радостная в акции НОВАТЭК, все теперь зависит от санкций и будет принята ЦБ РФ новая ставка. Это все будет давить на акцию, если не примут, тогда все будет складываться положительно, пока буду пользоваться вариантом: 3 до нового года, если изменений не будет перейду на вариант: 2. Будут изменения и ухудшение, можно переходить на вариант: 4, активация варианта: 1 маловероятно.
Данный прогноз, носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор, может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение, как действовать на фондовом рынке. Потому что у меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии, написан данный информационный прогноз.